Dachfonds • Dachfonds Rentenfonds
Caplign Global Fixed Income - S EUR DIS
- WKN
- A40DC8
- ISIN
- DE000A40DC88
• KVG
98,690 EUR
-0,210 EUR-0,21 %
Geld
98,690 EUR
Brief
98,690 EUR
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Fondsvolumen
8,30 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2026 Ausschüttend | 2,300 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Caplign Global Fixed Income - S EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
DWS Floating Rate Notes - FD EUR DIS Fonds · WKN DWS2N8 · ISIN LU1644422419 | 10,60 % |
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis. ETF · WKN DBX0A2 · ISIN LU0335044896 | 9,76 % |
Amundi EUR Short Term High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN LYX0WT · ISIN LU1617164998 | 8,89 % |
iShares EUR Corporate Bond 1-5 years UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RPWQ · ISIN IE00B4L60045 | 4,79 % |
iShares EUR Government Bond 10-15 years UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RL82 · ISIN IE00B4WXJH41 | 4,55 % |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RGEP · ISIN IE00B3F81R35 | 3,82 % |
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0Q41Y · ISIN IE00B3B8Q275 | 2,98 % |
4.25% SG FRN 06.12.30 REGS S.PA-163 1(123625642) Anleihe · WKN A3LB3E · ISIN FR001400EHG3 | 2,76 % |
iShares Euro Government Bond 3-5 years UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0LGP6 · ISIN IE00B1FZS681 | 2,68 % |
Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) Anleihe · WKN DL19V5 · ISIN DE000DL19V55 | 2,60 % |
| Summe: | 53,43 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Caplign Global Fixed Income - S EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Caplign Global Fixed Income - S EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Renten, Rentenfonds und Renten-ETFs zusammen. Die Caplign Global Fixed Income Strategie zielt darauf ab, robuste, langfristige Renditen durch ein global diversifiziertes Anleihenportfolio zu erzielen. Die Strategie hat keinerlei Einschränkungen hinsichtlich Regionen, Segmenten, Ratingqualitäten, Laufzeiten etc. Durch eine Kombination aus Top-Down- und Bottom-Up-Analysen konzentriert sich der Fonds auf makroökonomische Chancen in den Bereichen Staatsanleihen und Spread-Anlageklassen wie beispielsweise Unternehmensanleihen, einschließlich aktiver Durationssteuerung und Einzelanleihenauswahl, sowie auf Marktverzerrungen in den Bereichen Hochzinsanleihen, Wandelanleihen und Nachranganleihen in der gesamten Unternehmenskapitalstruktur.
Stammdaten zu Caplign Global Fixed Income - S EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleUBS Europe SE
- Fondsvolumen8,30 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Caplign Global Fixed Income - S EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,77 % | 1,36 % | 2,04 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,65 % | -0,65 % | -0,74 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,38 | 101,38 | 101,38 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 98,69 | 98,69 | 97,56 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 99,93 | 100,45 | 99,77 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Caplign Global Fixed Income - S EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,15 % | +0,46 % | +3,13 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,75 % | -0,84 % | +4,82 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,75 % | -0,28 % | +0,39 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,36 % | +2,37 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,44 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,90 % | – | – | – | – | – |