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Caplign Global Fixed Income - S EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
100,180 EUR
+0,030 EUR+0,03 %
Geld
100,180 EUR
Brief
100,180 EUR
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Fondsvolumen
5,91 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,12 %
Laufende Kosten
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Caplign Global Fixed Income - S EUR DIS

WertpapiernameAnteil
iShares EUR Government Bond 10-15 years UCITS ETF Dis.
ETF · WKN A0RL82 · ISIN IE00B4WXJH41
12,90 %
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
ETF · WKN DBX0A2 · ISIN LU0335044896
9,48 %
DWS Floating Rate Notes - FD EUR DIS
Fonds · WKN DWS2N8 · ISIN LU1644422419
7,30 %
iShares EUR Corporate Bond 1-5 years UCITS ETF Dis.
ETF · WKN A0RPWQ · ISIN IE00B4L60045
6,79 %
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
ETF · WKN A0RGEP · ISIN IE00B3F81R35
4,86 %
iShares Euro Government Bond 3-5 years UCITS ETF EUR Dis.
ETF · WKN A0LGP6 · ISIN IE00B1FZS681
3,81 %
Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)
Anleihe · WKN DL19V5 · ISIN DE000DL19V55
3,55 %
iShares EUR Government Bond 5-7 years UCITS ETF Dis.
ETF · WKN A0RL81 · ISIN IE00B4WXJG34
3,44 %
iShares Euro Government Bond 7-10 years UCITS ETF EUR Dis.
ETF · WKN A0LGQA · ISIN IE00B1FZS806
3,39 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(37)
Anleihe · WKN A3LY0F · ISIN IT0005596470
2,48 %
Summe:58,00 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Caplign Global Fixed Income - S EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Caplign Global Fixed Income - S EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Renten, Rentenfonds und Renten-ETFs zusammen. Die Caplign Global Fixed Income Strategie zielt darauf ab, robuste, langfristige Renditen durch ein global diversifiziertes Anleihenportfolio zu erzielen. Die Strategie hat keinerlei Einschränkungen hinsichtlich Regionen, Segmenten, Ratingqualitäten, Laufzeiten etc. Durch eine Kombination aus Top-Down- und Bottom-Up-Analysen konzentriert sich der Fonds auf makroökonomische Chancen in den Bereichen Staatsanleihen und Spread-Anlageklassen wie beispielsweise Unternehmensanleihen, einschließlich aktiver Durationssteuerung und Einzelanleihenauswahl, sowie auf Marktverzerrungen in den Bereichen Hochzinsanleihen, Wandelanleihen und Nachranganleihen in der gesamten Unternehmenskapitalstruktur.

Stammdaten zu Caplign Global Fixed Income - S EUR DIS

  • Fondsvolumen
    5,91 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Caplign Global Fixed Income - S EUR DIS

Volatilität
1 Monat
2,52 %
3 Monate
2,23 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,69 %
3 Monate
-0,69 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
100,15
3 Monate
100,15
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
99,41
3 Monate
99,38
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
99,83
3 Monate
99,73
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,52 %2,23 %
Maximaler Verlust-0,69 %-0,69 %
Positive Monate100,00 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)100,15100,15
Tiefstkurs (in EUR)99,4199,38
Durchschnittspreis (in EUR)99,8399,73

Performance-Kennzahlen zu Caplign Global Fixed Income - S EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,29 %
3 Monate
+0,65 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,03 %
3 Monate
+0,64 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,03 %
3 Monate
+0,21 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,92 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,29 %+0,65 %
Relativer Return-0,03 %+0,64 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,03 %+0,21 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,92 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return