Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,51 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(26) Anleihe · WKN A3LAKY · ISIN IT0005514473 | 4,84 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 4,10 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,56 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(26) Anleihe · WKN A3KQER · ISIN US91282CCA71 | 2,52 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,07 % |
SLB (Schlumberger) Aktie · WKN 853390 · ISIN AN8068571086 | 1,84 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,65 % |
UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585 | 1,62 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RZRQ · ISIN FR0013410552 | 1,57 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26) Anleihe · WKN A2810L · ISIN IT0005419848 | 1,57 % |
Summe: | 24,34 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,51 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,51 % | nein | 50,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,51 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,51 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,01 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators des Fonds liegt, der sich zu 20% aus der EURSTR kapitalisiert, zu 40% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) und zu 40% aus dem weltweiten Rentenindex ICE BofA Global Government zusammensetzt. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren, und wendet einen sozial verantwortlichen Anlageansatz an. Die wichtigsten Performancetreiber des Fonds sind folgende: (i) Aktien: Der Fonds ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen, einschließlich bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern und davon maximal 10% auf dem chinesischen Binnenmarkt (gemeinsame Anlagehöchstgrenze für Aktien, Forderungspapiere und Instrumente des chinesischen Binnenmarkts)), (ii) Zinsprodukte: Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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697,400 EUR -0,600 EUR · -0,09 % heute, 14:18:02 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 698,036 EUR -2,224 EUR · -0,32 % heute, 09:51:28 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 704,650 EUR -0,630 EUR · -0,09 % 09.12.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Tradegate Echtzeit | 703,190 EUR -0,575 EUR · -0,08 % gestern, 22:25:50 · 1 Stk. |