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COMGEST GROWTH EUROPE EX UK COMPOUNDERS - U GBP ACC

WKN
ISIN
KVG
Comgest S.A.
WKN
KVG
Comgest S.A.
ISIN

11,345 EUR
-0,085 EUR-0,75 %
Geld
11,345 EUR
Brief
11,345 EUR
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Fondsvolumen
9,74 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,85 %
Laufende Kosten
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu COMGEST GROWTH EUROPE EX UK COMPOUNDERS - U GBP ACC

WertpapiernameAnteil
EssilorLuxottica5,50 %
L'Oreal5,40 %
Air Liquide5,40 %
Alcon5,10 %
Wolters Kluwer5,10 %
Summe:26,50 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu COMGEST GROWTH EUROPE EX UK COMPOUNDERS - U GBP ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu COMGEST GROWTH EUROPE EX UK COMPOUNDERS - U GBP ACC

The objective of the Fund is to increase the value of the Fund (capital appreciation) over the long term. The Fund intends to achieve this objective through investment in a portfolio of high-quality, long-term growth companies which typically are highly liquid and have long-established track records and resilient business models. Growth companies are those companies that can sustain above-average earnings growth for an extended period of time. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in securities issued by companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in any European country with the exception of the United Kingdom (UK). While the Fund will primarily invest in shares and other securities related to shares, it may, where it is deemed that it would either be in the best interests of the Fund to do so, or where a defensive position is warranted, invest in investment grade debt securities issued or guaranteed by a government of any European country with the exception of the UK. The Fund may invest up to 10% of its assets in other Funds of Comgest Growth plc where such investment is consistent with the objective and policies of the Fund. The Fund is actively managed. This means that the Fund manager applies a detailed fundamental analysis in order to selectively pick companies in a discretionary manner. The Fund is not managed relative to a benchmark index, however, the performance of the Fund is compared to the performance of MSCI Europe ex UK (Net Return) Index for comparative and information purposes only. This share class is an accumulating share class and income earned is fully reinvested. It is intended that this Super Early Adopter share class will only be available for investment for a limited period following its launch. It may be closed to further subscriptions at any time at the Directors' discretion on advance notice to relevant shareholders.

Stammdaten zu COMGEST GROWTH EUROPE EX UK COMPOUNDERS - U GBP ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Teamansatz
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Ireland Branch
  • Fondsvolumen
    9,74 Mio. GBP11,26 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu COMGEST GROWTH EUROPE EX UK COMPOUNDERS - U GBP ACC

Volatilität
1 Monat
12,79 %
3 Monate
12,89 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,83 %
3 Monate
-5,78 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,08
3 Monate
10,21
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
9,62
3 Monate
9,62
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
9,87
3 Monate
9,95
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,79 %12,89 %
Maximaler Verlust-2,83 %-5,78 %
Positive Monate100,00 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)10,0810,21
Tiefstkurs (in EUR)9,629,62
Durchschnittspreis (in EUR)9,879,95

Performance-Kennzahlen zu COMGEST GROWTH EUROPE EX UK COMPOUNDERS - U GBP ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,15 %
3 Monate
+1,78 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-1,79 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,15 %+1,78 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,79 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return