Rentenfonds • Renten sonstige Währungen
Danske Invest SICAV Danish Bond - A d DKK DIS
- WKN
- 971672
- ISIN
- LU0012089008
•
13,145 EUR
-0,005 EUR-0,04 %
Geld
13,145 EUR
Brief
13,145 EUR
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Fondsvolumen
43,81 Mio. DKK
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
25.04.2025 Ausschüttend | 4,000 DKK |
25.04.2024 Ausschüttend | 4,000 DKK |
24.04.2023 Ausschüttend | 1,000 DKK |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Danske Invest SICAV Danish Bond - A d DKK DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2033 Anleihe · WKN A3LD4M · ISIN DK0009924532 | 19,75 % |
| JYSKE REALK. 2038 38 FLR Anleihe · WKN A0D2J7 · ISIN DK0009361628 | 12,76 % |
Nordea Kredit Realkreditaktie. DK-Anl. per 2056 Anleihe · WKN A3L1UF · ISIN DK0002060086 | 11,20 % |
| REALKREDIT DANM. 2038 73D Anleihe · WKN A0D2TT · ISIN DK0009273419 | 8,08 % |
| NORDEA KRED. 19/40 Anleihe · WKN A1820S · ISIN DK0002044635 | 7,66 % |
| NYKREDIT 2038 FLR Anleihe · WKN A0E6GH · ISIN DK0009761561 | 5,32 % |
| REALKREDIT DANM. 2038 83D Anleihe · WKN A0TJNZ · ISIN DK0009273849 | 5,26 % |
| JYSKE REALK. 24/56 Anleihe · WKN A3L4R5 · ISIN DK0009414419 | 4,47 % |
| NYKREDIT 20/30 FLR 22H/H Anleihe · WKN A28SWZ · ISIN DK0009526725 | 3,84 % |
| DLR KREDIT 22/53 Anleihe · WKN A3LLFM · ISIN DK0006356506 | 2,46 % |
| Summe: | 80,80 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Danske Invest SICAV Danish Bond - A d DKK DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen DKK inländisch
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Danske Invest SICAV Danish Bond - A d DKK DIS
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von mittelfristigen dänischen Anleihen entspricht. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige dänische Anleihen mit Investment Grade.
Stammdaten zu Danske Invest SICAV Danish Bond - A d DKK DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterUlrik Carstens
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Luxembourg branch
- Fondsvolumen43,81 Mio. DKK5,84 Mio. EUR
- WährungDKK
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Danish Bond - A d DKK DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,61 % | 1,48 % | 1,95 % | 2,74 % | 2,76 % | 2,25 % |
| Maximaler Verlust | -0,27 % | -0,35 % | -1,68 % | -4,56 % | -16,59 % | -17,13 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 72,22 % | 56,67 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 98,26 | 98,26 | 101,53 | 101,79 | 116,21 | 119,43 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,68 | 97,27 | 96,94 | 95,03 | 95,03 | 95,03 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 97,90 | 97,67 | 99,52 | 98,92 | 103,61 | 110,62 |
Performance-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Danish Bond - A d DKK DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,30 % | +0,92 % | +2,36 % | +7,80 % | -5,13 % | -1,39 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,17 % | +3,62 % | +4,70 % | -11,44 % | -3,06 % | +0,72 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,13 % | +0,94 % | +0,51 % | -0,01 % | -0,25 % | -0,37 % |
| Excess Return | -0,25 % | +4,01 % | +4,34 % | -0,16 % | -3,31 % | -8,45 % |