DANSKE INVEST SICAV DANISH BOND - A D...

Fonds
15,415 EUR -0,01 -0,04% 15.07.2020, 08:00:00
WKN: 971672 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012089008 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 15,415 ( n.a. ) Eröffnung 15,41 Hoch / Tief (heute) 15,41 / 15,41 Fondsvolumen n.a. DKK (Stand: n.a.)
Geld 15,415 ( n.a. ) Vortag 15,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,67 / 15,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,27% / -1,01%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,41 EUR -0,01 -0,04% 15.07. 08:00:00 15,415 / 15,415
KAG (DKK) 114,89 DKK -0,01 -0,01% 15.07. 08:00:00 114,890 / 114,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Märkte

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV DANISH BOND - A D DKK DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,27% +1,10% -1,01% +0,73% +4,08% +14,35%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -0,40% +0,28% -0,40% +1,43% +2,33% -1,07%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,45 +0,13 +0,46 +0,41 +0,66 +0,63
Excess Return -1,10% +0,46% +2,30% +2,65% +5,35% +12,13%

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV DANISH BOND - A D DKK DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,67% 1,56% 2,42% 1,66% 1,60% 1,80%
max. Verlust -0,35% -0,36% -4,02% -4,02% -4,02% -4,02%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 61,11% 61,67% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,14% +0,60% +0,60% +0,78% +0,80% +1,65%
1-Monats-Tief +0,14% +0,11% -1,43% -1,43% -1,43% -1,70%
Höchstkurs 115,10 115,33 118,16 119,29 119,43 121,07
Tiefstkurs 114,58 114,17 113,41 113,41 113,41 113,21
Durchschnittspreis 114,88 114,73 116,51 117,49 117,70 118,05

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST SICAV DANISH BOND - A D DKK DIS

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite mittelfristiger dänischer Anleihen entspricht. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen, die an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind und auf dänische Kronen lauten. Der Fonds wird aktiv gemanagt, und die optionsadjustierte Duration soll 2 bis 5 Jahre betragen. Die optionsadjustierte Duration zeigt u. a. das Kursrisiko der Anleihen des Fonds. Je niedriger die Duration ist, desto kursstabiler sind die Anleihen, wenn sich der Marktzins ändert. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST SICAV DANISH BOND - A D DKK DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu DANSKE INVEST SICAV DANISH BOND - A D DKK DIS

Auflagedatum 05.07.1989
Währung DKK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,17 DKK (27.04.2020)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ulrik Carstens
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu DANSKE INVEST SICAV DANISH BOND - A D DKK DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST SICAV DANISH BOND - A D DKK DIS

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Finanzmarkt News

Top Holdings zu DANSKE INVEST SICAV DANISH BOND - A D DKK DIS

Anteil Wertpapiername
8,95% BRFkredit A/S (float) 01.10.2038
7,28% Nykredit Realkredit A/S (float) 01.10.2038
6,16% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
6,05% Nykredit Realkredit A/S 1,5% 01.10.2037
6,02% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2037
4,33% Realkredit Danmark A/S (float) 01.10.2038
4,12% Denmark Government Bond 3% 15.11.2021
3,64% Nykredit Realkredit A/S (float) 01.07.2038
3,58% 1,00 REALKREDIT DANMARK 21S.S. 2032
3,55% REALKREDIT DANMARK **PARTIAL CALL**
Stand: 29.05.2020

Ratings zu DANSKE INVEST SICAV DANISH BOND - A D DKK DIS

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