Aktienfonds • Aktien Emerging Markets
Danske Invest SICAV Global Emerging Markets - A USD ACC
- WKN
- 930932
- ISIN
- LU0085580271
•
94,817 EUR
-0,336 EUR-0,35 %
Geld
94,817 EUR
Brief
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Fondsvolumen
435,09 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,92 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
| Laufende Kosten | 1,92 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Danske Invest SICAV Global Emerging Markets - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,23 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 7,78 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 3,58 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 3,37 % |
| ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 2,18 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 2,14 % |
| DELTA EL.INC. TA 10 Aktie · WKN 956766 · ISIN TW0002308004 | 1,81 % |
Xiaomi Aktie · WKN A2JNY1 · ISIN KYG9830T1067 | 1,71 % |
| ZOMATO LTD IR 1 Aktie · WKN A3CU6G · ISIN INE758T01015 | 1,64 % |
China Merchants Bank Aktie · WKN A0M4XK · ISIN CNE1000002M1 | 1,58 % |
| Summe: | 35,02 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Danske Invest SICAV Global Emerging Markets - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Danske Invest SICAV Global Emerging Markets - A USD ACC
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien aus Schwellenländern.
Stammdaten zu Danske Invest SICAV Global Emerging Markets - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBasak Yavuz, Hiren Dasani
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Luxembourg branch
- Fondsvolumen435,09 Mio. USD367,49 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 88,190 EUR +0,465 EUR · +0,53 % 17.02.2022, 12:00:35 · 0 Stk. | +0,465 EUR · +0,53 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 84,675 EUR -1,079 EUR · -1,26 % 28.11.2024, 07:50:45 · unbekannt | -1,079 EUR · -1,26 % | 83,837 EUR 28.11.2024, 07:50:45 · 150 Stk. | 85,513 EUR 28.11.2024, 07:50:45 · 150 Stk. | 1,677 EUR 1,96 % |
Frankfurt verzögert | – | 88,271 EUR -0,663 EUR · -0,75 % 17.02.2022, 11:22:26 · 0 Stk. | -0,663 EUR · -0,75 % | |||
KVG Echtzeit | – | 111,510 USD -0,550 USD · -0,49 % 19.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,550 USD · -0,49 % | 111,510 USD 19.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 111,510 USD 19.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Global Emerging Markets - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,51 % | 11,05 % | 16,32 % | 16,21 % | 17,43 % | 17,06 % |
| Maximaler Verlust | -1,62 % | -3,14 % | -16,84 % | -16,84 % | -48,54 % | -48,54 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 58,33 % | 53,33 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 112,06 | 112,06 | 112,06 | 112,06 | 126,48 | 126,48 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,53 | 96,26 | 81,15 | 65,08 | 65,08 | 55,65 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,60 | 103,26 | 94,83 | 85,18 | 91,28 | 84,62 |
Performance-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Global Emerging Markets - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,94 % | +12,93 % | +17,47 % | +27,65 % | +21,77 % | +64,88 % |
| Relativer Return | +0,59 % | +1,52 % | -1,27 % | -4,00 % | -15,33 % | -22,03 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,59 % | +0,50 % | -0,11 % | -0,11 % | -0,28 % | -0,21 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,26 % | +15,27 % | +6,07 % | -22,41 % | +0,97 % | +14,52 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,32 % | +1,11 % | +0,80 % | +0,12 % | +0,24 % | +0,28 % |
| Excess Return | +21,53 % | +37,70 % | +45,62 % | +8,34 % | +22,17 % | +62,99 % |