Rentenfonds • Renten International

DB ESG Fixed Income - LDB EUR DIS

WKN: DWS3JV
DWS3JV

ISIN: LU2674545582
LU2674545582

Emittent: DWS Investment S.A.

WKN: DWS3JV
DWS3JV

Emittent: DWS Investment S.A.

ISIN: LU2674545582
LU2674545582

03.05.2024, 08:00:00 • KVG

99,740 EUR

+0,080 EUR+0,08 %

Geld

99,740 EUR

Brief

102,740 EUR

Fondsvolumen

433,35 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,38 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,12 %
Laufende Kosten	1,38 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DB ESG Fixed Income - LDB EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Ontario Teachers Finance Tst 22/03.05.32 Regs	1,30 %
Cdp Financial 22/06.04.27	1,30 %
Macquarie Group 23/23.01.2030 MTN	1,10 %
Verizon Communications 14/01.12.31	1,10 %
Statkraft 23/13.12.2031 MTN	1,10 %
E.ON 23/29.08.2033 MTN	1,00 %
Banco de Sabadell 24/15.01.2030 MTN	1,00 %
Signify 20/11.05.27	1,00 %
Allianz 24/26.07.2054	1,00 %
Standard Chartered 20/09.09.30 MTN	1,00 %
Summe:	10,90 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2674545582 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,38 %	nein	–
LU2576232388	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,38 %	nein	–
LU2576232115	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,38 %	nein	–
LU0240540988	EUR	Ausschüttend	1,50 %	1,07 %	nein	100.000,00 EUR
LU2707821323	EUR	Thesaurierend	–	0,38 %	nein	–
LU2707821596	EUR	Ausschüttend	–	0,38 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DB ESG Fixed Income - LDB EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DB ESG Fixed Income - LDB EUR DIS

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, möglichst ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verzinsliche Wertpapiere. Daneben investiert der Fonds in andere Arten von Anleihen und in derivative Instrumente, deren Basiswerte Anleihen oder auf Anleihen basierende Indizes sind bzw. in Renten- und Geldmarktfonds. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Kriterien) berücksichtigt, die von wesentlicher Bedeutung für die Anlagestrategie sind. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste in Folge von Währungskursschwankungen zu verringern. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.

Stammdaten zu DB ESG Fixed Income - LDB EUR DIS

KVG
DWS Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Group Advised Portfolios
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg

Fondsvolumen
433,35 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. Januar 2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	99,740 EUR +0,080 EUR · +0,08 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,080 EUR · +0,08 %	99,740 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	102,740 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,000 EUR 2,92 %

Risiko-Kennzahlen zu DB ESG Fixed Income - LDB EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,80 %
3 Monate
2,33 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,85 %
3 Monate
-0,90 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
100,30
3 Monate
100,30
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
99,45
3 Monate
99,17
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
99,87
3 Monate
99,77
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,80 %	2,33 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,85 %	-0,90 %	–	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	100,30	100,30	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	99,45	99,17	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	99,87	99,77	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu DB ESG Fixed Income - LDB EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,42 %
3 Monate
-0,33 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,23 %
3 Monate
+0,65 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,23 %
3 Monate
+0,22 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,31 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,42 %	-0,33 %	–	–	–	–
Relativer Return	-0,23 %	+0,65 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,23 %	+0,22 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,31 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–