Rentenfonds • Renten International
DB Fixed Income - LDB EUR DIS
- WKN
- DWS3JV
- ISIN
- LU2674545582
• KVG
100,160 EUR
-0,280 EUR-0,28 %
Geld
100,160 EUR
Brief
103,170 EUR
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Fondsvolumen
648,01 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,24 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,12 % |
| Laufende Kosten | 1,24 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
06.03.2026 Ausschüttend | 1,510 EUR |
18.08.2025 Ausschüttend | 0,800 EUR |
07.03.2025 Ausschüttend | 0,800 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DB Fixed Income - LDB EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(32) Anleihe · WKN A4D7DS · ISIN XS3007600581 | 1,49 % |
Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2022(32) Reg.S Anleihe · WKN A3K411 · ISIN XS2475513953 | 1,30 % |
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2024(32) Anleihe · WKN A3L3W9 · ISIN XS2908735686 | 1,06 % |
Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) Anleihe · WKN A3LUHF · ISIN XS2764459363 | 1,01 % |
4.5% TOTALENERGIES 24-PP REGS JUN.SUB(139894073) Anleihe · WKN A3L5U3 · ISIN XS2937308737 | 1,00 % |
Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) Anleihe · WKN A3LVAD · ISIN XS2744121273 | 0,98 % |
Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) Anleihe · WKN A4EA8L · ISIN XS3073629290 | 0,97 % |
UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2024(34) Anleihe · WKN A3LVH2 · ISIN IT0005585051 | 0,96 % |
Snam S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2025(25/32) Anleihe · WKN A4EDCF · ISIN XS3096163160 | 0,95 % |
Verizon Communications Inc. EO-Notes 2014(15/31) Anleihe · WKN A1ZS2K · ISIN XS1146286205 | 0,94 % |
| Summe: | 10,66 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Kapital sollte dort arbeiten, wo das Wachstum am stärksten ist:
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu DB Fixed Income - LDB EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu DB Fixed Income - LDB EUR DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, möglichst ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verzinsliche Wertpapiere. Daneben investiert der Fonds in andere Arten von Anleihen und in derivative Instrumente, deren Basiswerte Anleihen oder auf Anleihen basierende Indizes sind bzw. in Renten- und Geldmarktfonds. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt. Mindestens 80% des Fonds werden in Anlagen investiert, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste in Folge von Währungskursschwankungen zu verringern. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Teilfonds ist EUR.
Stammdaten zu DB Fixed Income - LDB EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGroup Advised Portfolios
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg
- Fondsvolumen648,01 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DB Fixed Income - LDB EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,15 % | 3,25 % | 2,19 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,45 % | -2,47 % | -2,47 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,68 | 103,71 | 103,71 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 99,66 | 99,66 | 99,66 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,06 | 102,41 | 102,63 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu DB Fixed Income - LDB EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,68 % | -0,73 % | +1,08 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,34 % | -1,33 % | +4,42 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,34 % | -0,45 % | +0,36 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,73 % | +1,82 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,45 % | -0,14 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,99 % | -0,62 % | – | – | – | – |