DB Fixed Income - SD EUR DIS
- WKN
- A0H0S3
- ISIN
- LU0240540988
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,00 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
07.03.2025 Ausschüttend | 184,920 EUR |
08.03.2024 Ausschüttend | 163,000 EUR |
10.03.2023 Ausschüttend | 176,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DB Fixed Income - SD EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Ontario Teachers Finance Tst 22/03.05.32 Regs | 1,40 % |
| Commonwealth Bank of Australia 25/26.02.2032 MTN | 1,40 % |
| Statkraft 23/13.12.2031 MTN | 1,10 % |
| Swisscom Finance 24/29.11.2031 MTN | 1,10 % |
| Banco de Sabadell 24/15.01.2030 MTN | 1,00 % |
| Cdp Financial 22/06.04.27 | 1,00 % |
| Münchener Rückversicherung 24/26.05.2044 | 1,00 % |
| ENGIE 24/Und. S.** | 1,00 % |
| Caixabank 24/09.02.2032 MTN | 1,00 % |
| Prosus 20/03.08.28 Reg S | 1,00 % |
| Summe: | 11,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 1,05 % | nein | 100.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,37 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,38 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,37 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,37 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu DB Fixed Income - SD EUR DIS
Fondsstrategie zu DB Fixed Income - SD EUR DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, möglichst ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verzinsliche Wertpapiere. Daneben investiert der Fonds in andere Arten von Anleihen und in derivative Instrumente, deren Basiswerte Anleihen oder auf Anleihen basierende Indizes sind bzw. in Renten- und Geldmarktfonds. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt. Mindestens 80% des Fonds werden in Anlagen investiert, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste in Folge von Währungskursschwankungen zu verringern. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Teilfonds ist EUR.
Stammdaten zu DB Fixed Income - SD EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10.270,710 EUR +4,200 EUR · +0,04 % 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +4,200 EUR · +0,04 % | 10.270,710 EUR 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10.424,780 EUR 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 154,070 EUR 1,48 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DB Fixed Income - SD EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,41 % | 2,04 % | 2,33 % | 3,07 % | 2,65 % | 2,29 % |
| Maximaler Verlust | -0,32 % | -0,39 % | -1,56 % | -6,85 % | -14,30 % | -14,36 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 61,11 % | 56,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 10.272,50 | 10.272,50 | 10.409,50 | 10.409,50 | 11.259,20 | 11.373,20 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10.189,90 | 10.078,80 | 9.943,28 | 9.619,89 | 9.619,89 | 9.619,89 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10.229,30 | 10.177,00 | 10.219,80 | 10.013,80 | 10.417,00 | 10.767,50 |
Performance-Kennzahlen zu DB Fixed Income - SD EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,43 % | +1,55 % | +5,14 % | +6,45 % | -0,80 % | +1,04 % |
| Relativer Return | +1,70 % | +3,88 % | +4,97 % | +9,09 % | +10,87 % | -5,09 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,70 % | +1,28 % | +0,41 % | +0,24 % | +0,17 % | -0,04 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,28 % | +3,42 % | +5,01 % | -10,72 % | -1,65 % | +0,79 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,75 % | +0,82 % | +0,33 % | +0,02 % | +0,05 % | -0,38 % |
| Excess Return | +1,75 % | +3,93 % | +3,17 % | +0,21 % | +0,70 % | -9,19 % |