Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.03.2024 Ausschüttend | 210,000 USD |
16.08.2023 Ausschüttend | 206,000 USD |
10.03.2023 Ausschüttend | 205,000 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JKS0 · ISIN IE00B6YX5D40 | 17,07 % |
Vanguard USD Corporate 1-3 years Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2JCCL · ISIN IE00BDD48R20 | 11,58 % |
iShares EM Dividend UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JNZ9 · ISIN IE00B652H904 | 9,76 % |
HSBC S&P 500 ETF USD Dis. ETF · WKN A1C19C · ISIN IE00B5KQNG97 | 9,51 % |
Invesco US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2N7D1 · ISIN IE00BF2FNG46 | 7,53 % |
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF Dis. (DE) ETF · WKN 263528 · ISIN DE0002635281 | 7,52 % |
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A0HGWC · ISIN IE00B0M63177 | 4,52 % |
iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Dis. ETF · WKN A0HGV6 · ISIN IE00B0M63060 | 4,19 % |
DWS DT.GL.LIQ.-MAN. DOLLAR REGISTERED SHARES Z O.N. Fonds · WKN A14X8V · ISIN IE00BYQNZ507 | 4,12 % |
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0YF4H · ISIN IE00B4K6B022 | 3,97 % |
Summe: | 79,77 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,46 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,71 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,71 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 2,50 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,92 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,95 % | nein | 500.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er strebt eine Begrenzung von Kapitalverlusten auf nicht mehr als 20% auf annualisierter Basis an. Um das Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds Investments in Portfolios aus drei Hauptanlageklassen an, die untereinander und in sich diversifiziert sind. Dabei handelt es sich um ein Anleihenportfolio, ein Aktienportfolio und ein alternatives Portfolio. Die Anlagen des Fonds werden auf Grundlage der vom Anlageberater, dem Geschäftsbereich Wealth Management der Deutschen Bank AG, ausgesprochenen Empfehlungen nach dem Ermessen des Fondsmanagers, der DWS Investment GmbH, auf die Portfolios aufgeteilt. Zur Beratung des Fondsmanagers verwendet der Anlageberater den Ansatz einer strategischen Asset Allokation, bei dem die erwartete Rendite, Volatilität und Korrelation in jedem Portfolio berücksichtigt werden. Der Anlageberater ist bestrebt, eine Aufteilung vorzuschlagen, die eine Chance auf mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs bietet. Die erwartete Spanne der Allokation für ein 'ausgewogenes' Portfolio liegt bei a) Anleihenportfolio: bis zu 70%; b) Aktienportfolio: 30-80% und c) alternatives Portfolio: 0-15%.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8.186,770 USD -43,570 USD · -0,53 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7.631,715 EUR -66,303 EUR · -0,86 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |