Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

DB Str.Inc.All.USD(SIA)Balanced P.SBDH

WKN DWS3C5

ISIN LU2349911755

Emittent DWS Investment S.A.

WKN DWS3C5

Emittent DWS Investment S.A.

ISIN LU2349911755

gestern, 08:00:00 •

5.506,974 EUR

-26,809 EUR-0,48 %

Geld

5.506,974 EUR

Brief

5.672,180 EUR

Fondsvolumen

302,60 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,99 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,68 %
Laufende Kosten	0,99 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu DB Str.Inc.All.USD(SIA)Balanced P.SBDH

Wertpapiername	Anteil
Fidelity US Quality Income UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2DL7C · ISIN IE00BYXVGX24	18,27 %
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JKS0 · ISIN IE00B6YX5D40	12,45 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis. ETF · WKN A14XH5 · ISIN IE00BZ036H21	9,45 %
Invesco US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2N7D1 · ISIN IE00BF2FNG46	9,33 %
iShares EM Dividend UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JNZ9 · ISIN IE00B652H904	5,83 %
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR JPY Dis. ETF · WKN A2PBLK · ISIN LU1931974775	5,72 %
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2PP4C · ISIN LU2037749152	4,86 %
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2PQDR · ISIN IE00BYSX4739	4,72 %
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF GBP Dis. ETF · WKN A1JT1C · ISIN IE00B6S2Z822	4,35 %
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis. ETF · WKN A2DXQ6 · ISIN IE00BDR5HM97	4,09 %
Summe:	79,07 %

Stand: 31.10.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2349911755 (dieser Fonds)	SGD	Ausschüttend	3,00 %	0,99 %	nein	500.000,00 SGD
LU2330518619	USD	Ausschüttend	–	0,51 %	nein	–
LU2330520789	USD	Ausschüttend	1,00 %	0,76 %	nein	–
LU2330520862	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,75 %	nein	–
LU2385215723	USD	Ausschüttend	–	2,50 %	nein	–
LU2330520607	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,96 %	nein	–
LU2330520516	USD	Ausschüttend	–	0,55 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu DB Str.Inc.All.USD(SIA)Balanced P.SBDH

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DB Str.Inc.All.USD(SIA)Balanced P.SBDH

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er strebt eine Begrenzung von Kapitalverlusten auf nicht mehr als 20% auf annualisierter Basis an. Um das Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds Investments in Portfolios aus drei Hauptanlageklassen an, die untereinander und in sich diversifiziert sind. Dabei handelt es sich um ein Anleihenportfolio, ein Aktienportfolio und ein alternatives Portfolio. Die Anlagen des Fonds werden auf Grundlage der vom Anlageberater, dem Geschäftsbereich Wealth Management der Deutschen Bank AG, ausgesprochenen Empfehlungen nach dem Ermessen des Fondsmanagers, der DWS Investment GmbH, auf die Portfolios aufgeteilt. Zur Beratung des Fondsmanagers verwendet der Anlageberater den Ansatz einer strategischen Asset Allokation, bei dem die erwartete Rendite, Volatilität und Korrelation in jedem Portfolio berücksichtigt werden. Der Anlageberater ist bestrebt, eine Aufteilung vorzuschlagen, die eine Chance auf mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs bietet. Die erwartete Spanne der Allokation für ein 'ausgewogenes' Portfolio liegt bei a) Anleihenportfolio: bis zu 70%; b) Aktienportfolio: 30-80% und c) alternatives Portfolio: 0-15%.

Stammdaten zu DB Str.Inc.All.USD(SIA)Balanced P.SBDH

KVG
DWS Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jung, Paul
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
302,60 Mio. USD278,63 Mio. EUR
Währung
SGD
Auflagedatum
20. August 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 SGD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	7.956,480 SGD -10,510 SGD · -0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-10,510 SGD · -0,13 %	7.956,480 SGD gestern, 08:00:00 · unbekannt	8.195,170 SGD gestern, 08:00:00 · unbekannt	238,690 SGD 2,91 %
KVG Echtzeit	–	5.506,974 EUR -26,809 EUR · -0,48 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-26,809 EUR · -0,48 %	5.506,974 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	5.672,180 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	165,206 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu DB Str.Inc.All.USD(SIA)Balanced P.SBDH

Volatilität: 1 Monat
7,29 %
3 Monate
7,08 %
1 Jahr
10,27 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,23 %
3 Monate
-4,96 %
1 Jahr
-17,12 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
8.394,90
3 Monate
8.547,36
1 Jahr
9.260,37
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
7.920,85
3 Monate
7.920,85
1 Jahr
7.511,90
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
8.192,43
3 Monate
8.315,07
1 Jahr
8.370,36
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,29 %	7,08 %	10,27 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,23 %	-4,96 %	-17,12 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	8.394,90	8.547,36	9.260,37	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	7.920,85	7.920,85	7.511,90	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	8.192,43	8.315,07	8.370,36	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu DB Str.Inc.All.USD(SIA)Balanced P.SBDH

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-3,02 %
3 Monate
-1,17 %
1 Jahr
-5,57 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,17 %
3 Monate
-3,48 %
1 Jahr
+0,92 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,17 %
3 Monate
-1,17 %
1 Jahr
+0,08 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-1,31 %
2022
-8,80 %
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,88 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-9,04 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,02 %	-1,17 %	-5,57 %	–	–	–
Relativer Return	-1,17 %	-3,48 %	+0,92 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,17 %	-1,17 %	+0,08 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-1,31 %	-8,80 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,88 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-9,04 %	–	–	–	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.