Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,45 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.03.2024 Ausschüttend | 135,000 USD |
16.08.2023 Ausschüttend | 128,000 USD |
10.03.2023 Ausschüttend | 128,000 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Invesco US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2N7D1 · ISIN IE00BF2FNG46 | 16,68 % |
Vanguard USD Corporate 1-3 years Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2JCCL · ISIN IE00BDD48R20 | 15,73 % |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JKS0 · ISIN IE00B6YX5D40 | 8,80 % |
iShares USD Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A0J202 · ISIN IE00B14X4S71 | 7,82 % |
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1W372 · ISIN IE00BCRY5Y77 | 5,76 % |
DWS DT.GL.LIQ.-MAN. DOLLAR REGISTERED SHARES Z O.N. Fonds · WKN A14X8V · ISIN IE00BYQNZ507 | 5,27 % |
iShares EM Dividend UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JNZ9 · ISIN IE00B652H904 | 5,16 % |
HSBC S&P 500 ETF USD Dis. ETF · WKN A1C19C · ISIN IE00B5KQNG97 | 4,99 % |
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF Dis. (DE) ETF · WKN 263528 · ISIN DE0002635281 | 4,21 % |
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1W373 · ISIN IE00BCRY6003 | 3,79 % |
Summe: | 78,21 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,66 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,50 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 2,28 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,86 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,46 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine mittel- bis langfristige Rendite zu erzielen. Er strebt eine Begrenzung von Kapitalverlusten auf nicht mehr als 10% auf annualisierter Basis an. Um das Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds Investments in Portfolios aus drei Hauptanlageklassen an, die untereinander und in sich diversifiziert sind. Dabei handelt es sich um ein Anleihenportfolio, ein Aktienportfolio und ein alternatives Portfolio. Die Anlagen des Fonds werden auf Grundlage der vom Anlageberater, dem Geschäftsbereich Wealth Management der Deutschen Bank AG, ausgesprochenen Empfehlungen nach dem Ermessen des Fondsmanagers, der DWS Investment GmbH, auf die Portfolios aufgeteilt. Der Anlageberater ist bestrebt, eine Aufteilung vorzuschlagen, die eine Chance auf eine mittel- bis langfristige Rendite in US-Dollar bietet. Die erwartete Spanne der Allokation für ein 'konservatives' Portfolio liegt bei a) Anleihenportfolio: bis zu 100%; b) Aktienportfolio: 0-60% und c) alternatives Portfolio: 0-15%. Außerdem strebt der Fonds an, in jedem der Portfolios auf USD lautende Vermögenswerte überzugewichten, damit der Fonds einen US-amerikanischen Schwerpunkt hat.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8.632,690 USD +6,620 USD · +0,08 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8.012,302 EUR -3,819 EUR · -0,05 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |