Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Deka-­­Disco­­untSt­­rateg­­y 5y ­­- EUR­­ DIS

KVG
127,220 EUR
-0,010 EUR-0,01 %
Geld
127,220 EUR
Brief
131,990 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
3,75 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,75 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten1,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
22.02.2013
Ausschüttend
8,630 EUR
Sparplanfähigkeit
DKB

Top Holdings zu Deka-­­Disco­­untSt­­rateg­­y 5y ­­- EUR­­ DIS

WertpapiernameAnteil
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2012(27)
Anleihe · WKN A1G19C · ISIN XS0755873253
4,58 %
AAREAL BANK MTN.HPF.S.2224,50 %
SWEDBK HYPO. 18/23 MTN4,50 %
FR001400DGZ7
Anleihe · WKN A3LAFT · ISIN FR001400DGZ7
4,49 %
ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)
Anleihe · WKN A3LD5E · ISIN XS2585966257
4,48 %
AbbVie Inc. EO-Notes 2016(16/24)
Anleihe · WKN A189FK · ISIN XS1520899532
4,40 %
Nestlé Holdings Inc. EO-Medium-Term Notes 17(17/25)
Anleihe · WKN A19LJV · ISIN XS1648298559
4,29 %
Frankreich EO-OAT 2021(25)
Anleihe · WKN A3K1JU · ISIN FR0014007TY9
4,27 %
Bpifrance Financement S.A. EO-Medium-Term Nts 2015(25)
Anleihe · WKN A1VKKT · ISIN FR0012682060
4,25 %
NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)
Anleihe · WKN NWB058 · ISIN DE000NWB0584
4,15 %
Summe:43,91 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Deka-­­Disco­­untSt­­rateg­­y 5y ­­- EUR­­ DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Deka-­­Disco­­untSt­­rateg­­y 5y ­­- EUR­­ DIS

Anlageziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, strebt der Fonds durch den systematischen Einsatz einer Discountstrategie eine Beteiligung an einer möglichen Aufwärtsbewegung des europäischen Aktienmarktes bei gleichzeitiger Vereinnahmung von Optionsprämien an. Hierfür sind Investitionen überwiegend in Aktien, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe und Staatsanleihen), Discountzertifikate und Indexzertifikate möglich. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Bei der Investition des Sondervermögens orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Einzelwerte an einem vorab festgelegten Vergleichsmaßstab (Index). Genutzt werden als Basis Discount-Strukturen mit fünfjährigen Laufzeiten, wobei jedes Quartal eine Teilrollierung fällig werdender Discountstrukturen vorgenommen wird. Zur Erreichung des Anlageziels kann insbesondere in außergewöhnlichen Marktphasen von dieser Systematik abgewichen werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Anlagestrategie des Fonds investiert insbesondere in Rentenpapiere und verkauft monatlich bzw. quartalsweise Optionen auf den Aktienmarkt mit entsprechender Laufzeit. Durch den Verkauf der Optionen kann ein kontinuierlicher Einkommensstrom erzeugt werden. Die Rentenpapierauswahl erfolgt anhand ihrer Bonität, der zum jeweiligen Fonds passenden Restlaufzeit, ihrer Liquidität, ihrer Kuponstruktur und der Bonität des Emittenten selbst. Das resultierende Rentenportfolio ist Ergebnis einer Optimierung anhand der vorgenannten Kriterien. Der Erwerb der Rentenpapiere erfolgt entweder direkt vom Emittenten oder auf dem Sekundärmarkt. Das Rentenportfolio wird regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index ve...

Stammdaten zu Deka-­­Disco­­untSt­­rateg­­y 5y ­­- EUR­­ DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Jörg Sommerschuh
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DekaBank Deutsche Girozentrale
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 25,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Gemischte Fonds International Flexibel?

Risiko-Kennzahlen zu Deka-­­Disco­­untSt­­rateg­­y 5y ­­- EUR­­ DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Deka-­­Disco­­untSt­­rateg­­y 5y ­­- EUR­­ DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Deka-DiscountStrategy 5y - EUR DIS