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Deka-EuroFlex Plus - TF EUR DIS

WKN
765984
Emittent
Deka International S.A.
ISIN
LU0140354605
45,940 EUR
+0,040 EUR+0,09 %
Geld
45,940 EUR
(436 Stk.)
Brief
46,170 EUR
(434 Stk.)
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,34 %
Laufende Kosten0,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
23.02.2024
Ausschüttend
0,990 EUR
10.11.2023
Ausschüttend
0,700 EUR
24.02.2023
Ausschüttend
0,070 EUR
Sparplanfähigkeit
DKB
Zum Broker*
KVG

Top Holdings zu Deka-EuroFlex Plus - TF EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Dutch Property Fin. 2022-2 BV FLR Notes 22/62 Cl.B2,90 %
Carlyle Gl.M.S.E.CLO 15-1 DAC FLR Nts 20/33 A1R RS2,80 %
RRE 17 Loan Management DAC FLR Nts 24/39 A1 Reg.S2,80 %
Aurium CLO VII DAC FLR Nts 21/34 Cl.C Reg.S2,80 %
Jubilee CLO 2018-XXI DAC FLR Nts 21/35 C-1 Reg.S2,80 %
Bridgepoint CLO 3 DAC FLR Nts 21/36 A Reg.S2,80 %
CIFC European Fund. CLO IV DAC FLR Nts 21/35 A R.S2,80 %
CIFC Knight.Euro.Fund.2021 DAC FLR Nts 21/34 A R.S2,40 %
Summe:22,10 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Deka-EuroFlex Plus - TF EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Deka-EuroFlex Plus - TF EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer die jeweiligen Sätze am Euro-Geldmarkt übertreffenden Rendite bei Inkaufnahme gewisser wirtschaftlicher und politischer Risiken unter Geringhaltung des Währungsrisikos. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen legt der Fonds überwiegend in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) an. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Verbriefungen, die durch europäische Hypotheken und Unternehmenskredite besichert sind. Ergänzend können auch kurz laufende fest- sowie variabel verzinsliche Wertpapiere erworben und Bankguthaben gehalten werden. Der Sitz der Aussteller unterliegt keiner regionalen Beschränkung. Der weder auf Euro lautende noch gegen Euro gesicherte Anteil darf 5% des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller nicht niedriger als BB+ (Langfrist-Rating) oder B (Kurzfrist-Rating) geratet sind (Standard & Poors oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur).

Stammdaten zu Deka-EuroFlex Plus - TF EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DekaBank Deutsche Girozentrale
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    25,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Deka-EuroFlex Plus - TF EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Deka-EuroFlex Plus - TF EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Deka-EuroFlex Plus - TF EUR DIS