Deka-EuroFlex Plus - CF EUR DIS
- WKN
- DK0AYD
- ISIN
- LU0192794724
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,34 % |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.02.2025 Ausschüttend | 2,330 EUR |
23.02.2024 Ausschüttend | 1,620 EUR |
10.11.2023 Ausschüttend | 0,340 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Deka-EuroFlex Plus - CF EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| RRE 17 Loan Management DAC FLR Nts 24/39 A1 Reg.S | 2,60 % |
| Bridgepoint CLO 3 DAC FLR Nts 21/36 A Reg.S | 2,60 % |
| Dutch Property Fin. 2022-2 BV FLR Notes 22/62 Cl.B | 2,60 % |
| Aurium CLO VII DAC FLR Nts 21/34 Cl.C Reg.S | 2,60 % |
| CIFC European Fund. CLO IV DAC FLR Nts 21/35 A R.S | 2,60 % |
| CIFC European Funding 2021 DAC FLR Nts 21/34 A R.S | 2,10 % |
| Anchor.Cap.Euro.CLO 5 DAC FLR Nts 21/34 C Reg.S | 2,10 % |
| Capital Four CLO II DAC FLR Notes 21/34 Cl.C Reg.S | 1,80 % |
| Summe: | 19,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,50 % | Deka | 25,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,90 % | Deka | 25,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Deka-EuroFlex Plus - CF EUR DIS
Fondsstrategie zu Deka-EuroFlex Plus - CF EUR DIS
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer die jeweiligen Sätze am Euro-Geldmarkt übertreffenden Rendite bei Inkaufnahme gewisser wirtschaftlicher und politischer Risiken unter Geringhaltung des Währungsrisikos. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen legt der Fonds überwiegend in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) an. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Verbriefungen, die durch europäische Hypotheken und Unternehmenskredite besichert sind. Ergänzend können auch kurz laufende fest- sowie variabel verzinsliche Wertpapiere erworben und Bankguthaben gehalten werden. Der Sitz der Aussteller unterliegt keiner regionalen Beschränkung. Der weder auf Euro lautende noch gegen Euro gesicherte Anteil darf 5% des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller nicht niedriger als BB+ (Langfrist-Rating) oder B (Kurzfrist-Rating) geratet sind (Standard & Poors oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur).
Stammdaten zu Deka-EuroFlex Plus - CF EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 48,210 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 48,210 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 48,930 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,720 EUR 1,47 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Deka-EuroFlex Plus - CF EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,60 % | 0,62 % | 0,47 % | 1,44 % | 1,32 % | 1,57 % |
| Maximaler Verlust | -0,06 % | -0,29 % | -0,29 % | -4,99 % | -6,53 % | -8,59 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 86,11 % | 78,33 % | 72,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 48,21 | 48,21 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 48,02 | 47,96 | 47,96 | 44,40 | 44,40 | 43,22 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 48,12 | 48,08 | 49,08 | 47,45 | 47,37 | 47,05 |
Performance-Kennzahlen zu Deka-EuroFlex Plus - CF EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,40 % | +0,42 % | +4,72 % | +13,84 % | +19,17 % | +18,34 % |
| Relativer Return | +0,19 % | -0,25 % | +1,21 % | +5,10 % | +11,16 % | +11,94 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,19 % | -0,08 % | +0,10 % | +0,14 % | +0,18 % | +0,09 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,26 % | +7,21 % | +7,86 % | -4,20 % | +1,02 % | +0,72 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,87 % | +7,71 % | +2,76 % | +2,96 % | +2,94 % | +0,74 % |
| Excess Return | +1,34 % | +8,48 % | +12,55 % | +15,62 % | +20,67 % | +12,95 % |