Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 2,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,12 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.08.2023 Ausschüttend | 2,630 EUR |
19.08.2022 Ausschüttend | 3,950 EUR |
20.08.2021 Ausschüttend | 1,170 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Rio Tinto PLC Reg.Shares | 6,80 % |
ConocoPhillips Reg.Shares | 5,80 % |
BHP Group Ltd. Reg.Shares | 4,50 % |
Glencore PLC Reg.Shares | 4,50 % |
Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares | 4,10 % |
Vale S.A. Reg.Shares (Sp.ADRs) | 3,80 % |
Nucor Corp. Reg.Shares | 3,80 % |
TotalEnergies SE Actions au Porteur | 3,60 % |
Summe: | 36,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 2,20 % | Deka | 25,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,75 % | 1,50 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, das Anlageziel durch eine risikogestreute, weltweite Anlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen zu erreichen, die ihre Umsatzerlöse oder ihr Jahresergebnis überwiegend in der Produktion, Erforschung, Förderung, Vertrieb und Vermarktung von Erdöl, Erdgas und anderen Rohstoffen erzielen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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100,480 EUR +1,040 EUR · +1,05 % heute, 19:15:19 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 100,010 EUR +0,520 EUR · +0,52 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
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