DekaTresor - EUR DIS
- WKN
- 847475
- ISIN
- DE0008474750
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.10.2024 Ausschüttend | 1,700 EUR |
20.10.2023 Ausschüttend | 1,450 EUR |
21.10.2022 Ausschüttend | 1,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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KVG |
Top Holdings zu DekaTresor - EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Königreich Spanien Bonos 13/28 3,4 | 1,20 % |
Flaemische Gemeinschaft MTN 24/29 4,4 | 0,80 % |
Koenigreich Spanien Bonos 24/27 2,0 | 0,60 % |
Adif - Alta Velocidad MTN 23/28 3,2 | 0,60 % |
Großbritannien Treasury Stock 24/27 1,8 | 0,50 % |
Rep. Frankreich OAT 17/28 3,5 | 0,50 % |
Königreich Spanien MTN 99/29 3,9 | 0,50 % |
Republik Portugal Obr. 18/28 3,4 | 0,50 % |
Summe: | 5,20 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,90 % | Deka | 25,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DekaTresor - EUR DIS
Fondsstrategie zu DekaTresor - EUR DIS
Anlageziel dieses Fonds ist es, kurz- bis mittelfristig Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch die positive Entwicklung der Kurse der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit an. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten, Quasi-Staatsanleihen, besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen jeweils aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% ICE BofAML Euro Large Cap Investment Grade 1-4 Jahre in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Fonds grundsätzlich ausgeschüttet. Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.
Stammdaten zu DekaTresor - EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 85,540 EUR -0,010 EUR · -0,01 % heute, 14:15:13 · 0 Stk. | -0,010 EUR · -0,01 % | 85,540 EUR heute, 14:15:13 · 200 Stk. | 86,860 EUR heute, 14:15:13 · 200 Stk. | 1,320 EUR 1,52 % | |
– | 85,458 EUR -0,030 EUR · -0,04 % 05.12.2024, 10:45:58 · unbekannt | -0,030 EUR · -0,04 % | 85,033 EUR 05.12.2024, 10:45:58 · 600 Stk. | 85,883 EUR 05.12.2024, 10:45:58 · 600 Stk. | 0,850 EUR 0,99 % | |
Frankfurt verzögert | – | 85,836 EUR -0,090 EUR · -0,10 % heute, 08:23:13 · 0 Stk. | -0,090 EUR · -0,10 % | 85,941 EUR heute, 09:00:02 · 931 Stk. | 86,949 EUR heute, 09:00:02 · 921 Stk. | 1,008 EUR 1,16 % |
KVG Echtzeit | – | 86,550 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,01 % | 86,550 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 88,710 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 2,160 EUR 2,43 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DekaTresor - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,97 % | 1,07 % | 1,26 % | 1,69 % | 1,46 % | 1,23 % |
Maximaler Verlust | -0,09 % | -0,29 % | -0,59 % | -3,37 % | -6,40 % | -6,40 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | 63,33 % | 67,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 86,61 | 86,61 | 86,61 | 86,61 | 87,78 | 88,16 |
Tiefstkurs (in EUR) | 86,22 | 85,49 | 84,27 | 80,20 | 80,20 | 80,20 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 86,45 | 86,17 | 85,46 | 83,62 | 84,84 | 85,87 |
Performance-Kennzahlen zu DekaTresor - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,32 % | +1,24 % | +4,77 % | +9,93 % | +8,15 % | +12,50 % |
Relativer Return | +1,35 % | +3,67 % | +5,79 % | +11,97 % | +22,30 % | +5,17 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,35 % | +1,21 % | +0,47 % | +0,31 % | +0,34 % | +0,04 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,74 % | +3,43 % | +5,15 % | -4,86 % | +0,42 % | +1,47 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,25 % | +1,46 % | +1,17 % | +1,25 % | +1,29 % | +0,26 % |
Excess Return | +1,57 % | +4,30 % | +6,19 % | +8,14 % | +9,65 % | +3,56 % |