Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

DekaTresor - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Deka Investment GmbH
WKN
KVG
Deka Investment GmbH
ISIN

85,540 EUR
-0,010 EUR-0,01 %
Geld
85,540 EUR
(200 Stk.)
Brief
86,860 EUR
(200 Stk.)
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten0,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
18.10.2024
Ausschüttend
1,700 EUR
20.10.2023
Ausschüttend
1,450 EUR
21.10.2022
Ausschüttend
1,000 EUR
Sparplanfähigkeit
DKB
KVG

Top Holdings zu DekaTresor - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Königreich Spanien Bonos 13/28 3,41,20 %
Flaemische Gemeinschaft MTN 24/29 4,40,80 %
Koenigreich Spanien Bonos 24/27 2,00,60 %
Adif - Alta Velocidad MTN 23/28 3,20,60 %
Großbritannien Treasury Stock 24/27 1,80,50 %
Rep. Frankreich OAT 17/28 3,50,50 %
Königreich Spanien MTN 99/29 3,90,50 %
Republik Portugal Obr. 18/28 3,40,50 %
Summe:5,20 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu DekaTresor - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu DekaTresor - EUR DIS

Anlageziel dieses Fonds ist es, kurz- bis mittelfristig Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch die positive Entwicklung der Kurse der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit an. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten, Quasi-Staatsanleihen, besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen jeweils aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% ICE BofAML Euro Large Cap Investment Grade 1-4 Jahre in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Fonds grundsätzlich ausgeschüttet. Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.

Stammdaten zu DekaTresor - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Martin Heger
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    25,00 EUR / 25,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DekaTresor - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
0,97 %
3 Monate
1,07 %
1 Jahr
1,26 %
3 Jahre
1,69 %
5 Jahre
1,46 %
10 Jahre
1,23 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,09 %
3 Monate
-0,29 %
1 Jahr
-0,59 %
3 Jahre
-3,37 %
5 Jahre
-6,40 %
10 Jahre
-6,40 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
67,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
86,61
3 Monate
86,61
1 Jahr
86,61
3 Jahre
86,61
5 Jahre
87,78
10 Jahre
88,16
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
86,22
3 Monate
85,49
1 Jahr
84,27
3 Jahre
80,20
5 Jahre
80,20
10 Jahre
80,20
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
86,45
3 Monate
86,17
1 Jahr
85,46
3 Jahre
83,62
5 Jahre
84,84
10 Jahre
85,87
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,97 %1,07 %1,26 %1,69 %1,46 %1,23 %
Maximaler Verlust-0,09 %-0,29 %-0,59 %-3,37 %-6,40 %-6,40 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %69,44 %63,33 %67,50 %
Höchstkurs (in EUR)86,6186,6186,6186,6187,7888,16
Tiefstkurs (in EUR)86,2285,4984,2780,2080,2080,20
Durchschnittspreis (in EUR)86,4586,1785,4683,6284,8485,87

Performance-Kennzahlen zu DekaTresor - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,32 %
3 Monate
+1,24 %
1 Jahr
+4,77 %
3 Jahre
+9,93 %
5 Jahre
+8,15 %
10 Jahre
+12,50 %
Relativer Return
1 Monat
+1,35 %
3 Monate
+3,67 %
1 Jahr
+5,79 %
3 Jahre
+11,97 %
5 Jahre
+22,30 %
10 Jahre
+5,17 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,35 %
3 Monate
+1,21 %
1 Jahr
+0,47 %
3 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
+0,04 %
Performance im Jahr
2025
+1,74 %
2024
+3,43 %
2023
+5,15 %
2022
-4,86 %
2021
+0,42 %
2020
+1,47 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,25 %
2 Jahre
+1,46 %
3 Jahre
+1,17 %
4 Jahre
+1,25 %
5 Jahre
+1,29 %
10 Jahre
+0,26 %
Excess Return
1 Jahr
+1,57 %
2 Jahre
+4,30 %
3 Jahre
+6,19 %
4 Jahre
+8,14 %
5 Jahre
+9,65 %
10 Jahre
+3,56 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,32 %+1,24 %+4,77 %+9,93 %+8,15 %+12,50 %
Relativer Return+1,35 %+3,67 %+5,79 %+11,97 %+22,30 %+5,17 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,35 %+1,21 %+0,47 %+0,31 %+0,34 %+0,04 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,74 %+3,43 %+5,15 %-4,86 %+0,42 %+1,47 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,25 %+1,46 %+1,17 %+1,25 %+1,29 %+0,26 %
Excess Return+1,57 %+4,30 %+6,19 %+8,14 %+9,65 %+3,56 %

Fondsprospekte zu DekaTresor - EUR DIS