Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
31.08.2023 Ausschüttend | 1,060 EUR |
15.08.2022 Ausschüttend | 0,640 EUR |
16.08.2021 Ausschüttend | 0,670 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Irland EO-Treasury Bonds 2014(24) Anleihe · WKN A1ZB2L · ISIN IE00B6X95T99 | 3,32 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KWCF · ISIN EU000A3KWCF4 | 2,92 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2020 (2025) Anleihe · WKN A3E45N · ISIN US500769JF20 | 2,88 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J Anleihe · WKN MS0G35 · ISIN XS2338643740 | 2,74 % |
Spanien EO-Bonos 2021(31) Anleihe · WKN A287WF · ISIN ES0000012H41 | 2,70 % |
Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S Anleihe · WKN A3KTZE · ISIN XS2360853332 | 2,23 % |
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(31/32) Anleihe · WKN DL19VU · ISIN DE000DL19VU0 | 2,18 % |
Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2020(27) Anleihe · WKN A28R9B · ISIN DK0009526998 | 2,13 % |
Spanien EO-Bonos 2014(24) Anleihe · WKN A1ZCTC · ISIN ES00000124W3 | 1,99 % |
Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/27) Anleihe · WKN A3E5MG · ISIN DE000A3E5MG8 | 1,78 % |
Summe: | 24,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,20 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in Aktien und verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen/Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Der Wert der Aktien darf 30% des Wertes des Fonds nicht übersteigen. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf festverzinslichen Wertpapieren hoher Bonität (Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen). Zusätzlich erwirbt das Fondsmanagement europäische Aktien und/oder Aktienfonds. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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65,880 EUR +0,015 EUR · +0,02 % heute, 09:30:03 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 65,902 EUR +0,464 EUR · +0,71 % heute, 08:23:58 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 66,040 EUR +0,220 EUR · +0,33 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 65,883 EUR +0,003 EUR · +0,00 % heute, 10:17:03 · 0 Stk. |