Aktienfonds • Aktien USA

Chahine Funds - Equity US - R EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
IRIVEST Investment Managers S.A.
ISIN

• KVG
266,300 EUR
-4,470 EUR-1,65 %
Geld
262,250 EUR
Brief
262,250 EUR
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Fondsvolumen
11,51 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,57 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr2,00 %
Laufende Kosten2,57 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Chahine Funds - Equity US - R EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Western Digital Corporation3,30 %
TTM Technologies, Inc.2,90 %
Lam Research Corporation2,70 %
Sandisk Corporation2,60 %
Comfort Systems USA, Inc.2,20 %
Summe:13,70 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Ein Wachstumsmarkt, der zügig Fahrt aufnimmt:
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Anlagethemen

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Ratings zu Chahine Funds - Equity US - R EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Chahine Funds - Equity US - R EUR ACC H

The objective of Chahine Funds Equity US is to outperform the broad US markets, through the use of a model to identify the 'stars' performers. The sub-fund will invest at least 80% in stocks from the United States of America followed by at least 3 analysts and whose capitalization exceeds 100 million USD. The sub-fund will be invested across all market capitalization spectrum from small-cap to large-cap equities. The sub-fund may enter into transactions which are undertaken for purposes other than hedging provided those transactions have no negative effect on the quality of the investment policy. The sub-fund exposure to the stock market will remain between 80% and 100%. The Sub-Fund will use a quantitative model using a development made on earnings revisions ('Revision Mark factor'). The Revision Mark factor is a concept to measure the strength and significance of the earnings revisions relative to the market. Other quantitative factors, like price momentum (statistical concept to measure the significance of a price movement relative to the market) or valuation ratios may also be applied to buy or sell stocks. The MSCI USA Net Return will serve as a reference benchmark solely for the calculation of performance fees. Due to the active nature of the management process and the full freedom of investment, the Sub-Fund's performance profile may deviate significantly from that of the MSCI USA Net Return.

Stammdaten zu Chahine Funds - Equity US - R EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Aymar de Léotoing, Alexandre Morlot
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    11,51 Mio. USD10,39 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Chahine Funds - Equity US - R EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
20,99 %
3 Monate
26,05 %
1 Jahr
27,24 %
3 Jahre
22,76 %
5 Jahre
23,70 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,59 %
3 Monate
-10,82 %
1 Jahr
-16,06 %
3 Jahre
-24,25 %
5 Jahre
-38,20 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
270,77
3 Monate
275,05
1 Jahr
290,53
3 Jahre
290,53
5 Jahre
290,53
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
245,90
3 Monate
243,88
1 Jahr
175,44
3 Jahre
115,34
5 Jahre
115,34
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
258,11
3 Monate
260,94
1 Jahr
228,55
3 Jahre
182,73
5 Jahre
164,48
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität20,99 %26,05 %27,24 %22,76 %23,70 %–
Maximaler Verlust-4,59 %-10,82 %-16,06 %-24,25 %-38,20 %–
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %69,44 %58,33 %–
Höchstkurs (in EUR)270,77275,05290,53290,53290,53–
Tiefstkurs (in EUR)245,90243,88175,44115,34115,34–
Durchschnittspreis (in EUR)258,11260,94228,55182,73164,48–

Performance-Kennzahlen zu Chahine Funds - Equity US - R EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,89 %
3 Monate
+0,15 %
1 Jahr
+44,15 %
3 Jahre
+117,16 %
5 Jahre
+58,63 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
+0,23 %
3 Monate
-6,10 %
1 Jahr
+18,64 %
3 Jahre
+24,81 %
5 Jahre
-15,43 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,23 %
3 Monate
-2,08 %
1 Jahr
+1,43 %
3 Jahre
+0,62 %
5 Jahre
-0,28 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2026
+40,85 %
2025
+8,93 %
2024
+25,16 %
2023
+12,31 %
2022
-29,46 %
2021
+34,82 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,56
2 Jahre
+1,02
3 Jahre
+1,20
4 Jahre
+1,01
5 Jahre
+0,45
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+42,53 %
2 Jahre
+58,46 %
3 Jahre
+111,90 %
4 Jahre
+118,88 %
5 Jahre
+65,24 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,89 %+0,15 %+44,15 %+117,16 %+58,63 %–
Relativer Return+0,23 %-6,10 %+18,64 %+24,81 %-15,43 %–
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,23 %-2,08 %+1,43 %+0,62 %-0,28 %–
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+40,85 %+8,93 %+25,16 %+12,31 %-29,46 %+34,82 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,56+1,02+1,20+1,01+0,45–
Excess Return+42,53 %+58,46 %+111,90 %+118,88 %+65,24 %–