Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds
Dimensional World Allocation 60/40 Fund - EUR DIS
- WKN
- A1W510
- ISIN
- IE00B9MC5R88
• KVG
15,940 EUR
-0,050 EUR-0,31 %
Geld
15,940 EUR
Brief
15,940 EUR
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Fondsvolumen
5,49 Mrd. GBP
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,33 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,28 % |
| Laufende Kosten | 0,33 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.11.2025 Ausschüttend | 0,319 EUR |
29.11.2024 Ausschüttend | 0,339 EUR |
30.11.2023 Ausschüttend | 0,260 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Dimensional World Allocation 60/40 Fund - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Dimensional Global Short Fixed Income Fund - GBP DIS Fonds · WKN A1C9DC · ISIN IE00B05PYX08 | 17,60 % |
Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund - GBP DIS Fonds · WKN A12F77 · ISIN IE00BFG1R668 | 11,60 % |
DIM.FDS ICVC-GLBL SH.DAT BD FD REG.SHS GROSS GBP DIS. ON Fonds · WKN A400PD · ISIN GB00B732BR50 | 4,81 % |
Dimensional Global Core Fixed Income Fund - GBP DIS Fonds · WKN A3E1WW · ISIN IE00BG85LM75 | 4,75 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,97 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,81 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,60 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,29 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 0,83 % |
Micron Technology Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038 | 0,76 % |
| Summe: | 47,02 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Dimensional World Allocation 60/40 Fund - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Dimensional World Allocation 60/40 Fund - EUR DIS
Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds gilt als 'Dachfonds', d. h. er investiert überwiegend in andere Investmentfonds, kann aber auch direkt in Aktien und Schuldtitel investieren. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in einen einzelnen Investmentfonds investiert. Der Fonds strebt an, ca. 60 % seines Nettovermögens in Aktien zu investieren (direkt oder über Anlagen in anderen Investmentfonds). Der Fonds investiert in Investmentfonds, um in entwickelten und aufstrebenden Märkten ein Engagement aufzubauen. Hierfür wendet er eine Kernstrategie an, d. h. der Fonds hat Aktien kleinerer Unternehmen und Value-Unternehmen generell übergewichtet. Value- Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters zu einem im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Kurs notieren.
Stammdaten zu Dimensional World Allocation 60/40 Fund - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen5,49 Mrd. GBP6,42 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage200.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Dimensional World Allocation 60/40 Fund - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,46 % | 7,30 % | 7,45 % | 10,21 % | 9,77 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,12 % | -2,07 % | -4,59 % | -12,16 % | -12,16 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 72,22 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 16,06 | 16,06 | 16,06 | 16,06 | 16,06 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 15,88 | 15,30 | 14,11 | 12,21 | 11,93 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 15,98 | 15,78 | 14,99 | 14,02 | 13,48 | – |
Performance-Kennzahlen zu Dimensional World Allocation 60/40 Fund - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,06 % | +3,98 % | +14,39 % | +34,98 % | +34,54 % | – |
| Relativer Return | -0,73 % | -3,04 % | -6,15 % | -16,66 % | -24,09 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,73 % | -1,02 % | -0,53 % | -0,51 % | -0,46 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,40 % | +5,00 % | +12,78 % | +9,85 % | -9,14 % | +16,03 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,69 % | +0,61 % | +0,75 % | +0,92 % | +0,66 % | – |
| Excess Return | +12,57 % | +15,28 % | +26,33 % | +40,54 % | +36,04 % | – |