Alternative Investments • Hedgefonds
Discountstrategie - P EUR DIS
- WKN
- A2PMW6
- ISIN
- DE000A2PMW60
• KVG
103,320 EUR
+0,050 EUR+0,05 %
Geld
103,320 EUR
Brief
103,320 EUR
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Fondsvolumen
320,32 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,77 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu Discountstrategie - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/01 f.14.01.26 Anleihe · WKN BU0E24 · ISIN DE000BU0E246 | 4,67 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/04 f.18.03.26 Anleihe · WKN BU0E27 · ISIN DE000BU0E279 | 4,65 % |
| FRANKREICH 24/25 ZO | 3,90 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/06 f.13.05.26 Anleihe · WKN BU0E29 · ISIN DE000BU0E295 | 3,86 % |
| EU 25-07.11.25 | 3,12 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJWP · ISIN FR0128690742 | 3,11 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SJ70 · ISIN FR0128838507 | 3,10 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SKTT · ISIN FR0128983998 | 3,09 % |
Europäische Union EO-Bills Tr. 6.2.2026 Anleihe · WKN A4D555 · ISIN EU000A4D5551 | 2,33 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/08 f.15.07.26 Anleihe · WKN BU0E31 · ISIN DE000BU0E311 | 2,31 % |
| Summe: | 34,14 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Discountstrategie - P EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Discountstrategie - P EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DS Equity Europe D1 Index (der Index) abzubilden, der eine Optionsstrategie auf den Euro Stoxx 50 widerspiegelt. Diese Optionsstrategie strebt an, Prämien durch einen rollierenden Verkauf von Put-Optionen zu vereinnahmen. Da Risiko-Rendite-Verhältnis des rollierenden Verkaufs von Puts ist mit einem rollierenden Covered Call vergleichbar, der als Basis für sogenannte «Discount-Zertifikate» dient. So kann auf diesem Wege für die Anlagedauer eine Discountstruktur erreicht werden. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Prämien der verkauften Put-Optionen wieder angelegt werden. Der Index wird täglich berechnet. Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds Anleihen, die in Euro notieren und/oder tätigt Bareinlagen und schließt in Bezug auf den Index Finanzkontrakte (Excess Return Swap) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Stammdaten zu Discountstrategie - P EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDonner & Reuschel AG
- Fondsvolumen320,32 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Discountstrategie - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,89 % | 0,99 % | 6,99 % | 4,18 % | 4,57 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,06 % | -0,23 % | -7,48 % | -7,48 % | -7,48 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 94,44 % | 85,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,27 | 103,27 | 103,27 | 103,27 | 103,27 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,57 | 102,21 | 95,06 | 91,64 | 83,41 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,07 | 102,73 | 101,81 | 98,21 | 94,39 | – |
Performance-Kennzahlen zu Discountstrategie - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,24 % | +1,01 % | +1,64 % | +12,48 % | +19,87 % | – |
| Relativer Return | -1,13 % | -3,36 % | -5,03 % | -31,19 % | -37,49 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,13 % | -1,13 % | -0,43 % | -1,03 % | -0,78 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,61 % | +4,97 % | +5,55 % | +3,24 % | +3,24 % | -13,41 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,08 % | +0,18 % | +0,37 % | +0,92 % | +0,88 % | – |
| Excess Return | -0,57 % | +1,87 % | +5,01 % | +19,19 % | +21,54 % | – |