Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

DJE - Multi Asset & Trends - I EUR ACC

WKN 164318

ISIN LU0159550747

Emittent DJE Investment S.A.

WKN 164318

Emittent DJE Investment S.A.

ISIN LU0159550747

heute, 08:00:00 • KVG

329,070 EUR

+0,180 EUR+0,05 %

Geld

329,070 EUR

Brief

329,070 EUR

Fondsvolumen

166,90 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,70 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DJE - Multi Asset & Trends - I EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325	5,98 %
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079	3,07 %
United States of America DL-Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZNDQ · ISIN US912828D564	2,38 %
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333	2,13 %
Intuit Aktie · WKN 886053 · ISIN US4612021034	2,08 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	2,07 %
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	1,99 %
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012	1,96 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	1,93 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	1,92 %
Summe:	25,51 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0159550747 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,70 %	DJE	75.000,00 EUR
LU0159549145	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,85 %	DJE	–
LU1714355366	EUR	Ausschüttend	–	0,89 %	DJE	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DJE - Multi Asset & Trends - I EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DJE - Multi Asset & Trends - I EUR ACC

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Bei dem DJE - Multi Asset & Trends ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Anleihen aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel-und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren.

Stammdaten zu DJE - Multi Asset & Trends - I EUR ACC

KVG
DJE Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Florian Bohnet, Moritz Rehmann
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
166,90 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. Januar 2003
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
75.000,00 EUR / 75.000,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	329,070 EUR +0,180 EUR · +0,05 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,180 EUR · +0,05 %	329,070 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	329,070 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu DJE - Multi Asset & Trends - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
7,74 %
3 Monate
7,23 %
1 Jahr
8,74 %
3 Jahre
9,77 %
5 Jahre
11,67 %
10 Jahre
11,19 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,69 %
3 Monate
-3,15 %
1 Jahr
-4,78 %
3 Jahre
-16,67 %
5 Jahre
-22,53 %
10 Jahre
-22,53 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
337,66
3 Monate
337,66
1 Jahr
337,66
3 Jahre
363,04
5 Jahre
363,04
10 Jahre
363,04

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
326,65
3 Monate
321,60
1 Jahr
302,53
3 Jahre
286,27
5 Jahre
226,82
10 Jahre
187,97

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
332,10
3 Monate
328,52
1 Jahr
317,61
3 Jahre
325,65
5 Jahre
301,23
10 Jahre
263,50

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,74 %	7,23 %	8,74 %	9,77 %	11,67 %	11,19 %
Maximaler Verlust	-2,69 %	-3,15 %	-4,78 %	-16,67 %	-22,53 %	-22,53 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	58,33 %	61,67 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	337,66	337,66	337,66	363,04	363,04	363,04
Tiefstkurs (in EUR)	326,65	321,60	302,53	286,27	226,82	187,97
Durchschnittspreis (in EUR)	332,10	328,52	317,61	325,65	301,23	263,50

Performance-Kennzahlen zu DJE - Multi Asset & Trends - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,38 %
3 Monate
+1,48 %
1 Jahr
+5,70 %
3 Jahre
+13,68 %
5 Jahre
+21,67 %
10 Jahre
+67,87 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,53 %
3 Monate
+0,69 %
1 Jahr
-4,12 %
3 Jahre
-18,34 %
5 Jahre
-23,47 %
10 Jahre
-43,20 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,53 %
3 Monate
+0,23 %
1 Jahr
-0,35 %
3 Jahre
-0,56 %
5 Jahre
-0,44 %
10 Jahre
-0,47 %

Performance im Jahr: 2023
+8,07 %
2022
-15,50 %
2021
+16,92 %
2020
+11,68 %
2019
+16,68 %
2018
-9,35 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,32 %
2 Jahre
-0,18 %
3 Jahre
+0,53 %
4 Jahre
+0,51 %
5 Jahre
+0,38 %
10 Jahre
+0,46 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,79 %
2 Jahre
-3,61 %
3 Jahre
+16,22 %
4 Jahre
+26,63 %
5 Jahre
+23,71 %
10 Jahre
+65,56 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,38 %	+1,48 %	+5,70 %	+13,68 %	+21,67 %	+67,87 %
Relativer Return	+1,53 %	+0,69 %	-4,12 %	-18,34 %	-23,47 %	-43,20 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,53 %	+0,23 %	-0,35 %	-0,56 %	-0,44 %	-0,47 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+8,07 %	-15,50 %	+16,92 %	+11,68 %	+16,68 %	-9,35 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,32 %	-0,18 %	+0,53 %	+0,51 %	+0,38 %	+0,46 %
Excess Return	+2,79 %	-3,61 %	+16,22 %	+26,63 %	+23,71 %	+65,56 %

DJE - Multi Asset & Trends - I EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu DJE - Multi Asset & Trends - I EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Dividenden-Aristokraten

Cybersecurity

E-Mobilität

Ratings zu DJE - Multi Asset & Trends - I EUR ACC

Fondsstrategie zu DJE - Multi Asset & Trends - I EUR ACC

Stammdaten zu DJE - Multi Asset & Trends - I EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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