Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 1,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG | |
comdirect |
Anteil | Wertpapiername |
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7,35 % | ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 |
3,11 % | Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 |
2,57 % | Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 |
2,47 % | Aktie · WKN 675213 · ISIN NO0010096985 |
2,46 % | Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 |
2,44 % | Aktie · WKN A1XA8R · ISIN DK0060534915 |
2,39 % | Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 |
2,14 % | Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 |
2,13 % | Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 |
2,10 % | Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,86 % | DJE | – |
EUR | Thesaurierend | – | 1,70 % | DJE | 75.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,90 % | DJE | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.
Kursquelle | Kurs aktuell Zeit |
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269,980 EUR | |
KVG Echtzeit | 270,460 EUR |
Frankfurt verzögert | 267,952 EUR |
gettex Echtzeit | 270,200 EUR |