Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 1,88 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.12.2023 Ausschüttend | 4,680 EUR |
14.12.2022 Ausschüttend | 0,120 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 0,120 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker* | |
Zum Broker* | |
Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
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Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 7,16 % |
Mexiko DL-Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K8F2 · ISIN US91087BAT70 | 2,35 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,31 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,11 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,93 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,87 % |
Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215 | 1,84 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,80 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(34) Anleihe · WKN A3LMSQ · ISIN IT0005560948 | 1,79 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,66 % |
Summe: | 24,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,88 % | DJE | – |
EUR | Thesaurierend | – | 1,80 % | DJE | 75.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,93 % | DJE | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Bei dem DJE - Multi Asset & Trends ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Anleihen aller Art - inklusive Null-Kupon- Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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323,780 EUR +3,280 EUR · +1,02 % 04.10.2024, 21:56:28 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 323,476 EUR +2,871 EUR · +0,90 % 04.10.2024, 19:29:03 · 0 Stk. | |||||
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gettex Echtzeit | 323,557 EUR +2,052 EUR · +0,64 % 04.10.2024, 21:47:01 · 0 Stk. |