Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
DJE - Multi Asset & Trends - PA EUR DIS
- WKN
- 164317
- ISIN
- LU0159549145
•
363,020 EUR
+0,700 EUR+0,19 %
Geld
362,900 EUR
30 Stk.
Brief
368,100 EUR
30 Stk.
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Fondsvolumen
369,57 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,86 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 1,86 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.12.2025 Ausschüttend | 5,830 EUR |
17.12.2024 Ausschüttend | 4,670 EUR |
20.12.2023 Ausschüttend | 4,680 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu DJE - Multi Asset & Trends - PA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 5,25 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,92 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,65 % |
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 2,18 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,00 % |
Mexiko DL-Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K8F2 · ISIN US91087BAT70 | 1,79 % |
Sumitomo Mitsui Financial Group Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006 | 1,78 % |
Palo Alto Networks Aktie · WKN A1JZ0Q · ISIN US6974351057 | 1,78 % |
Quanta Services Aktie · WKN 912294 · ISIN US74762E1029 | 1,74 % |
Japan Post Bank Aktie · WKN A14Z8L · ISIN JP3946750001 | 1,73 % |
| Summe: | 23,82 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu DJE - Multi Asset & Trends - PA EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu DJE - Multi Asset & Trends - PA EUR DIS
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Bei dem DJE - Multi Asset & Trends ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Anleihen aller Art - inklusive Null-Kupon- Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu DJE - Multi Asset & Trends - PA EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMoritz Rehmann
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen369,57 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 363,020 EUR +0,700 EUR · +0,19 % heute, 13:30:29 · 0 Stk. | +0,700 EUR · +0,19 % | 362,900 EUR heute, 13:34:45 · 30 Stk. | 368,100 EUR heute, 13:34:45 · 30 Stk. | 5,200 EUR 1,41 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 362,536 EUR +3,126 EUR · +0,87 % heute, 13:34:46 · unbekannt | +3,126 EUR · +0,87 % | 362,536 EUR heute, 13:34:46 · 28 Stk. | 368,494 EUR heute, 13:34:46 · 28 Stk. | 5,958 EUR 1,62 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 365,496 EUR +1,349 EUR · +0,37 % heute, 13:34:12 · unbekannt | +1,349 EUR · +0,37 % | 362,902 EUR heute, 13:34:12 · 30 Stk. | 368,090 EUR heute, 13:34:12 · 30 Stk. | 5,188 EUR 1,41 % | |
Frankfurt verzögert | – | 361,230 EUR -1,060 EUR · -0,29 % heute, 11:43:21 · 0 Stk. | -1,060 EUR · -0,29 % | 362,950 EUR heute, 13:18:46 · 30 Stk. | 367,310 EUR heute, 13:18:46 · 30 Stk. | 4,360 EUR 1,19 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DJE - Multi Asset & Trends - PA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,41 % | 13,00 % | 9,64 % | 9,98 % | 10,02 % | 10,73 % |
| Maximaler Verlust | -3,57 % | -4,98 % | -7,97 % | -13,73 % | -16,78 % | -22,19 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 60,00 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 364,02 | 364,02 | 364,02 | 364,02 | 364,02 | 364,02 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 351,03 | 323,58 | 323,58 | 277,86 | 261,47 | 189,13 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 358,18 | 347,05 | 342,73 | 320,34 | 306,43 | 270,20 |
Performance-Kennzahlen zu DJE - Multi Asset & Trends - PA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,35 % | +6,60 % | +13,04 % | +33,73 % | +29,47 % | +104,19 % |
| Relativer Return | +0,36 % | -3,63 % | -9,12 % | -17,65 % | -29,34 % | -41,58 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,36 % | -1,22 % | -0,79 % | -0,54 % | -0,58 % | -0,45 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,75 % | +6,04 % | +14,82 % | +12,33 % | -15,65 % | +15,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,16 % | +0,57 % | +0,74 % | +0,99 % | +0,56 % | +0,69 % |
| Excess Return | +11,19 % | +13,48 % | +25,16 % | +44,59 % | +30,97 % | +104,01 % |