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DJE - Alpha Global - PA EUR DIS

WKN 164317 • ISIN LU0159549145 • DJE Investment S.A.

heute, 13:30 •

269,980 EUR

+0,840 EUR+0,31 %

Geld

270,080 EUR

(40 Stk.)

Brief

271,700 EUR

(42 Stk.)

Fondsvolumen

148,40 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,86 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,60 %
Laufende Kosten	1,86 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG
comdirect

Top Holdings zu DJE - Alpha Global - PA EUR DIS

Anteil	Wertpapiername
7,35 %	Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325
3,11 %	Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055
2,57 %	Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079
2,47 %	Equinor Aktie · WKN 675213 · ISIN NO0010096985
2,46 %	Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
2,44 %	Novo Nordisk Aktie · WKN A1XA8R · ISIN DK0060534915
2,39 %	Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
2,14 %	Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048
2,13 %	Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
2,10 %	AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689

Stand: 31.05.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0159549145 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,86 %	DJE	–
LU0159550747	EUR	Thesaurierend	–	1,70 %	DJE	75.000,00 EUR
LU1714355366	EUR	Ausschüttend	–	0,90 %	DJE	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu DJE - Alpha Global - PA EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.05.2022

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2022

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DJE - Alpha Global - PA EUR DIS

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Stammdaten zu DJE - Alpha Global - PA EUR DIS

KVG
DJE Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Florian Bohnet, Moritz Rehmann
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
148,40 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. Januar 2003
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit	Spread abs. Spread in %
Stuttgart Echtzeit	269,980 EUR heute, 13:30	+0,840 EUR +0,31 %	270,080 EUR heute, 13:31	271,700 EUR heute, 13:31	1,620 EUR 0,60 %
KVG Echtzeit	270,460 EUR heute, 06:00	-1,690 EUR -0,62 %	270,460 EUR heute, 06:00	281,280 EUR heute, 06:00	10,820 EUR 3,85 %
Frankfurt verzögert	267,952 EUR heute, 06:21	-0,821 EUR -0,31 %	269,519 EUR heute, 13:16	271,621 EUR heute, 13:16	2,102 EUR 0,77 %
gettex Echtzeit	270,200 EUR heute, 13:17	-0,545 EUR -0,20 %	269,623 EUR heute, 13:31	271,726 EUR heute, 13:31	2,103 EUR 0,77 %

Alle Kurse und Handelsplätze

Risiko-Kennzahlen zu DJE - Alpha Global - PA EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
11,66 %
3 Monate
13,33 %
1 Jahr
10,53 %
3 Jahre
12,87 %
5 Jahre
11,76 %
10 Jahre
11,24 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,43 %
3 Monate
-11,40 %
1 Jahr
-14,62 %
3 Jahre
-22,19 %
5 Jahre
-22,19 %
10 Jahre
-22,19 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs: 1 Monat
283,780
3 Monate
302,900
1 Jahr
314,450
3 Jahre
314,450
5 Jahre
314,450
10 Jahre
314,450

Tiefstkurs: 1 Monat
268,380
3 Monate
268,380
1 Jahr
268,380
3 Jahre
200,710
5 Jahre
200,710
10 Jahre
158,890

Durchschnittspreis: 1 Monat
276,550
3 Monate
286,060
1 Jahr
297,350
3 Jahre
267,800
5 Jahre
252,660
10 Jahre
222,360

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,66 %	13,33 %	10,53 %	12,87 %	11,76 %	11,24 %
Maximaler Verlust	-5,43 %	-11,40 %	-14,62 %	-22,19 %	-22,19 %	-22,19 %
Positive Monate	–	–	50,00 %	66,67 %	61,67 %	63,33 %
Höchstkurs	283,780	302,900	314,450	314,450	314,450	314,450
Tiefstkurs	268,380	268,380	268,380	200,710	200,710	158,890
Durchschnittspreis	276,550	286,060	297,350	267,800	252,660	222,360

Performance-Kennzahlen zu DJE - Alpha Global - PA EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
-3,06 %
3 Monate
-9,54 %
1 Jahr
-7,86 %
3 Jahre
+18,46 %
5 Jahre
+25,50 %
10 Jahre
+78,57 %

Relativer Return: 1 Monat
+2,63 %
3 Monate
+2,40 %
1 Jahr
-6,58 %
3 Jahre
-12,22 %
5 Jahre
-23,20 %
10 Jahre
-44,29 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,63 %
3 Monate
+0,79 %
1 Jahr
-0,57 %
3 Jahre
-0,36 %
5 Jahre
-0,44 %
10 Jahre
-0,49 %

Performance im Jahr: 2022
-12,68 %
2021
+15,15 %
2020
+11,12 %
2019
+16,45 %
2018
-9,30 %
2017
+12,47 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,72 %
2 Jahre
+0,63 %
3 Jahre
+0,49 %
4 Jahre
+0,35 %
5 Jahre
+0,42 %
10 Jahre
+0,51 %

Excess Return: 1 Jahr
-7,56 %
2 Jahre
+13,65 %
3 Jahre
+19,90 %
4 Jahre
+17,92 %
5 Jahre
+27,00 %
10 Jahre
+76,42 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,06 %	-9,54 %	-7,86 %	+18,46 %	+25,50 %	+78,57 %
Relativer Return	+2,63 %	+2,40 %	-6,58 %	-12,22 %	-23,20 %	-44,29 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,63 %	+0,79 %	-0,57 %	-0,36 %	-0,44 %	-0,49 %

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Performance im Jahr	-12,68 %	+15,15 %	+11,12 %	+16,45 %	-9,30 %	+12,47 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,72 %	+0,63 %	+0,49 %	+0,35 %	+0,42 %	+0,51 %
Excess Return	-7,56 %	+13,65 %	+19,90 %	+17,92 %	+27,00 %	+76,42 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2022 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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Kosten und Erträge

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