DJE - ALPHA GLOBAL - PA EUR DIS

Fonds
253,290 EUR -0,46 -0,18% 14.08.2020, 13:47:00
WKN: 164317 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0159549145 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 253,540 ( 40 Stk. ) Eröffnung 253,75 Hoch / Tief (heute) 253,75 / 253,29 Fondsvolumen 141,84 Mio. EUR (Stand: 13.08.2020)
Geld 252,310 ( 40 Stk. ) Vortag 253,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 257,84 / 193,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,34% / +12,82%
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DJE - ALPHA GLOBAL - PA EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 253,91 EUR +1,66 +0,66% 13.08. 08:00:00 253,910 / 264,070
Frankfurt 252,44 EUR -0,66 -0,26% 14.08. 12:30:14 252,269 / 253,548

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DJE - ALPHA GLOBAL - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,34% +7,68% +12,82% +19,13% +25,70% +52,50%
relativer Return* -1,92% -2,48% +3,88% -9,32% -14,15% -49,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,92% -0,83% +0,32% -0,27% -0,25% -0,57%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +4,06% +16,45% -9,30% +12,47% +4,74% +5,13%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 +0,23 +0,51 +0,58 +0,42 +0,36
Excess Return +13,00% +6,35% +20,57% +29,78% +27,20% +50,35%

Risiko-Kennzahlen zu DJE - ALPHA GLOBAL - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,54% 12,01% 16,61% 12,57% 11,94% 11,44%
max. Verlust -3,22% -3,22% -22,19% -22,19% -22,19% -24,02%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,34% +6,79% +7,55% +7,55% +7,55% +7,55%
1-Monats-Tief +0,34% +0,34% -18,66% -18,66% -18,66% -18,66%
Höchstkurs 256,60 256,60 257,96 257,96 257,96 257,96
Tiefstkurs 248,35 234,65 200,71 200,71 180,56 153,29
Durchschnittspreis 252,17 246,08 237,40 232,90 220,72 201,86

Fondsstrategie zu DJE - ALPHA GLOBAL - PA EUR DIS

Der DJE - Alpha Global ist ein unabhängig von Benchmarkvorgaben, weltweit anlegender Mischfonds. Das Zielportfolio setzt sich aus ca. 70 bis 100 Einzelaktien sowie 20 bis 30 Unternehmensanleihen zusammen, von denen jeweils Anteile in gleicher Höhe erworben werden. Bewusst wird in dem Fonds - der von einem Team statt von einem einzelnen Fondsmanager gesteuert wird - auf Über- und Untergewichtungen verzichtet. Dabei werden die jeweiligen Investitionsentscheidungen auf Empfehlung unserer Analysten hin getroffen, die nahe an den Unternehmen sind und die Branche bestens kennen. Es wird sowohl in Value-Aktien als auch in Titel mit überdurchschnittlichen Wachstumschancen (Growth-Aktien) bei noch attraktiver Bewertung investiert. Die im Fonds enthaltenen Aktien und Anleihen sind das Ergebnis eines Selektionsprozesses, der auf der jahrelangen Erfahrung und dem bewährten Zusammenspiel des DJE-Strategie- sowie des DJE-Researchteams resultiert.

Fondsprospekte zu DJE - ALPHA GLOBAL - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DJE - ALPHA GLOBAL - PA EUR DIS

Auflagedatum 27.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,77 EUR (17.12.2019)
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater DJE-Research-Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 0 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu DJE - ALPHA GLOBAL - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,72%
Laufende Kosten 2,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu DJE - ALPHA GLOBAL - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DJE - ALPHA GLOBAL - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,69% APPLE INC
3,64% Bundesobligation 0% 08.10.2021
3,21% Microsoft Corp
3,15% Amazon.com Inc
2,33% Alphabet Inc
1,98% 2.875 % T'NOTE USA 18/23 SAE-2023
1,93% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1,91% PayPal Holdings Inc
1,90% Alibaba Group Holding Ltd
1,85% Facebook Inc
Stand: 31.07.2020

Ratings zu DJE - ALPHA GLOBAL - PA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.07.2020
€uro FondsNote - n.a.
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