Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
DJE LUX - DJE MULTI FLEX - EUR DIS
- WKN
- A0NDNP
- ISIN
- LU0346993305
• KVG
248,530 EUR
+1,560 EUR+0,63 %
Geld
248,530 EUR
Brief
263,440 EUR
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Fondsvolumen
190,12 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
1,04 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 1,04 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.12.2025 Ausschüttend | 3,850 EUR |
17.12.2024 Ausschüttend | 2,960 EUR |
20.12.2023 Ausschüttend | 3,120 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DJE LUX - DJE MULTI FLEX - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PX8A · ISIN IE00BKS7L097 | 13,79 % |
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2PPQZ · ISIN IE00BK5H8015 | 12,57 % |
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF DR USD Acc. ETF · WKN A3DH0B · ISIN IE000LAP5Z18 | 10,17 % |
Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - F EUR ACC Fonds · WKN A1J7R4 · ISIN IE00B83XD802 | 8,88 % |
XETC Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2T5DZ · ISIN DE000A2T5DZ1 | 7,83 % |
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A3CZGT · ISIN IE000COQKPO9 | 6,74 % |
Allianz European Equity Dividend - PT EUR ACC Fonds · WKN A14VJ2 · ISIN LU1250163083 | 5,81 % |
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D JPY Dis. ETF · WKN A119J2 · ISIN IE00BPVLQD13 | 4,90 % |
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A3EWYS · ISIN IE000FF2EBQ8 | 3,37 % |
MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND - I1 ACC Fonds · WKN A0ESAX · ISIN LU0219424487 | 2,99 % |
| Summe: | 77,05 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DJE LUX - DJE MULTI FLEX - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu DJE LUX - DJE MULTI FLEX - EUR DIS
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines eingesetzten Vermögens zu erzielen. Bei dem DJE Lux - DJE Multi Flex ('Teilfonds') handelt es sich um einen Mischfonds. Als flexibler Mischfonds investiert der Teilfonds überwiegend weltweit in Aktien, Anleihen aller Art, Fonds und Zertifikate (inkl. Edelmetall- u. Rohstoffzertifikate). Die Anlage in Aktien (direkt und indirekt über Anlage in Aktien- und Mischfonds mit Aktienanteil) wird hierbei stets zu mindestens 25% erfolgen. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfls. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.
Stammdaten zu DJE LUX - DJE MULTI FLEX - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAriane Unertl, Marc Worbach
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsvolumen190,12 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. EUR / 3,00 Mio. EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DJE LUX - DJE MULTI FLEX - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,50 % | 10,94 % | 8,26 % | 8,47 % | 8,82 % | 8,53 % |
| Maximaler Verlust | -1,24 % | -7,81 % | -7,81 % | -13,35 % | -16,19 % | -21,95 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 75,00 % | 65,00 % | 67,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 250,07 | 252,16 | 252,16 | 252,16 | 252,16 | 252,16 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 240,78 | 232,46 | 213,19 | 175,38 | 172,91 | 130,14 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 244,53 | 242,37 | 231,82 | 209,72 | 201,07 | 179,20 |
Performance-Kennzahlen zu DJE LUX - DJE MULTI FLEX - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,19 % | -0,23 % | +15,88 % | +46,07 % | +37,69 % | +99,63 % |
| Relativer Return | -2,04 % | -6,39 % | -3,86 % | -10,98 % | -26,10 % | -42,41 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,04 % | -2,18 % | -0,33 % | -0,32 % | -0,50 % | -0,46 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,17 % | +9,18 % | +19,99 % | +7,31 % | -14,67 % | +12,78 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,68 % | +1,03 % | +1,26 % | +1,17 % | +0,78 % | +0,81 % |
| Excess Return | +13,90 % | +20,77 % | +37,28 % | +45,14 % | +38,93 % | +96,66 % |