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Rentenfonds • Renten International

DNB Fund - Nordic High Yield - Retail A EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
WKN
KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
ISIN
•
132,855 EUR
+0,417 EUR+0,31 %
Geld
132,855 EUR
Brief
132,855 EUR
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Fondsvolumen
166,27 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,86 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten0,86 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
DKB
Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu DNB Fund - Nordic High Yield - Retail A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Norwegen, Königreich NK-Treasury Bills 2024(25)
Anleihe · WKN A4SGH3 · ISIN NO0013261677
7,70 %
DNO ASA 21/262,37 %
Kistefos A.S. NK-FLR Bonds 2023(28/28)
Anleihe · WKN A3LMY3 · ISIN NO0013008771
2,34 %
B2 Impact ASA EO-FLR Notes 2024(24/29)
Anleihe · WKN A3L1Z0 · ISIN NO0013330522
2,15 %
ALTERA SHUTT 21/251,72 %
PHM GR.HLDG 21/261,44 %
Golar LNG Ltd. DL-Notes 2024(24/29)
Anleihe · WKN A3L10U · ISIN NO0013331223
1,32 %
SIRIUS INTL GRP 17/47 FLR
Anleihe · WKN A19PRT · ISIN XS1683455429
1,30 %
Fastighets AB Balder EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)
Anleihe · WKN A3KMD7 · ISIN XS2305362951
1,24 %
STENA INTER. 24/31 144A
Anleihe · WKN A3LS9Q · ISIN US85858EAD58
1,17 %
Summe:22,75 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU1303785361
(dieser Fonds)		EURThesaurierend2,00 %0,86 %nein–
LU1303786419
CHFThesaurierend2,00 %0,42 %nein1,00 Mio. EUR
LU1303786096
SEKThesaurierend2,00 %0,42 %nein1,00 Mio. EUR
LU1303786500
NOKThesaurierend2,00 %0,42 %nein1,00 Mio. EUR
LU2336364109
SEKThesaurierend–0,42 %nein1,00 Mio. EUR
LU1303786252
USDThesaurierend2,00 %0,42 %nein1,00 Mio. EUR
LU1706368567
CHFThesaurierend2,00 %0,56 %nein–
LU1706367916
EURThesaurierend2,00 %0,55 %nein–
LU1303785791
NOKThesaurierend2,00 %0,86 %nein–
LU1706368302
NOKThesaurierend2,00 %0,56 %nein–
LU2077710585
SEKThesaurierend2,00 %0,86 %nein–
LU1637626331
EURAusschüttend2,00 %0,85 %nein–
LU1706369029
EURAusschüttend2,00 %0,55 %nein–
LU1637626505
NOKAusschüttend2,00 %0,86 %nein–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DNB Fund - Nordic High Yield - Retail A EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DNB Fund - Nordic High Yield - Retail A EUR ACC

Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Stammdaten zu DNB Fund - Nordic High Yield - Retail A EUR ACC

  • KVG
    FundPartner Solutions (Europe) S.A.
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Anders Buvik, Svein Aage Aanes, Lene Christin Våge
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Bank Pictet & Cie (Europe) AG
  • Fondsvolumen
    166,27 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–132,855 EUR
+0,417 EUR ·
+0,31 %
28.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
+0,417 EUR ·
+0,31 %		132,855 EUR
28.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
132,855 EUR
28.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %
KVG
Echtzeit
–1.198,011 NOK
+12,169 NOK ·
+1,03 %
17.11.2022, 08:00:00  · unbekannt
+12,169 NOK ·
+1,03 %		1.198,011 NOK
17.11.2022, 08:00:00  · unbekannt
1.198,011 NOK
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0,000 NOK
0,00 %
KVG
Echtzeit
–1.255,956 SEK
+14,463 SEK ·
+1,16 %
17.11.2022, 08:00:00  · unbekannt
+14,463 SEK ·
+1,16 %		1.255,956 SEK
17.11.2022, 08:00:00  · unbekannt
1.255,956 SEK
17.11.2022, 08:00:00  · unbekannt
0,000 SEK
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic High Yield - Retail A EUR ACC

Volatilität
1 Monat
2,49 %
3 Monate
4,72 %
1 Jahr
2,96 %
3 Jahre
2,39 %
5 Jahre
3,58 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,27 %
3 Monate
-2,98 %
1 Jahr
-2,98 %
3 Jahre
-4,36 %
5 Jahre
-5,54 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
80,56 %
5 Jahre
83,33 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
132,85
3 Monate
132,85
1 Jahr
132,85
3 Jahre
132,85
5 Jahre
132,85
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
130,93
3 Monate
127,20
1 Jahr
122,67
3 Jahre
111,54
5 Jahre
97,52
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
131,91
3 Monate
130,66
1 Jahr
127,52
3 Jahre
120,49
5 Jahre
117,26
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,49 %4,72 %2,96 %2,39 %3,58 %–
Maximaler Verlust-0,27 %-2,98 %-2,98 %-4,36 %-5,54 %–
Positive Monate100,00 %66,67 %91,67 %80,56 %83,33 %–
Höchstkurs (in EUR)132,85132,85132,85132,85132,85–
Tiefstkurs (in EUR)130,93127,20122,67111,5497,52–
Durchschnittspreis (in EUR)131,91130,66127,52120,49117,26–

Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic High Yield - Retail A EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,47 %
3 Monate
+2,19 %
1 Jahr
+7,86 %
3 Jahre
+13,92 %
5 Jahre
+36,23 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
+1,79 %
3 Monate
+8,52 %
1 Jahr
+5,53 %
3 Jahre
+18,43 %
5 Jahre
+53,38 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,79 %
3 Monate
+2,76 %
1 Jahr
+0,45 %
3 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
+0,72 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
+3,36 %
2024
+8,87 %
2023
+2,72 %
2022
-2,17 %
2021
+7,29 %
2020
-3,45 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,51 %
2 Jahre
+1,91 %
3 Jahre
+1,67 %
4 Jahre
+1,73 %
5 Jahre
+1,86 %
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+4,48 %
2 Jahre
+9,39 %
3 Jahre
+12,63 %
4 Jahre
+19,16 %
5 Jahre
+37,73 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,47 %+2,19 %+7,86 %+13,92 %+36,23 %–
Relativer Return+1,79 %+8,52 %+5,53 %+18,43 %+53,38 %–
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,79 %+2,76 %+0,45 %+0,47 %+0,72 %–
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,36 %+8,87 %+2,72 %-2,17 %+7,29 %-3,45 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,51 %+1,91 %+1,67 %+1,73 %+1,86 %–
Excess Return+4,48 %+9,39 %+12,63 %+19,16 %+37,73 %–

Fondsprospekte zu DNB Fund - Nordic High Yield - Retail A EUR ACC