DNB Fund - Multi Asset - Retail A(N) NOK ACC
- WKN
- A2PWUR
- ISIN
- LU2092773105
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,46 % |
| Laufende Kosten | 0,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DNB Fund - Multi Asset - Retail A(N) NOK ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
OEsterreich, Republik EO-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJVR · ISIN AT0000A3GRJ6 | 22,61 % |
| BRD USCHAT.AUSG.24/06 | 13,77 % |
0% Netherlands Treas.Bill 25 - 28.08.25(142719896) Anleihe · WKN A4SKBE · ISIN NL0015002F23 | 13,72 % |
0% Netherlands Treas.Bill 25 - 29.09.25(143814618) Anleihe · WKN A4SKP8 · ISIN NL0015002GV8 | 10,96 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/09 f.17.09.25 Anleihe · WKN BU0E21 · ISIN DE000BU0E212 | 10,28 % |
DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail A EUR ACC Fonds · WKN A1CWC1 · ISIN LU0547714526 | 8,11 % |
SPAREBANK 1 OSTLAN 5.407% SNR 15/06/2028 NOK Anleihe · ISIN NO0012940396 · | 0,89 % |
DNB BOLIGKREDITT A 4.45% CVD BDS 21/01/31 NOK Anleihe · ISIN NO0013462069 · | 0,73 % |
SPAREBK SOGN-FJORD 5.545% SNR 02/11/2029 NOK Anleihe · ISIN NO0013060749 · | 0,63 % |
BANE NOR EIENDOM 5% SNR 05/06/29 NOK2000000 Anleihe · ISIN NO0012929571 · | 0,51 % |
| Summe: | 82,21 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | NOK | Thesaurierend | 2,00 % | 0,64 % | nein | – |
| NOK | Thesaurierend | 2,00 % | 0,51 % | nein | 1,00 Mio. NOK | |
| SEK | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,36 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,90 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu DNB Fund - Multi Asset - Retail A(N) NOK ACC
Fondsstrategie zu DNB Fund - Multi Asset - Retail A(N) NOK ACC
The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation. The Sub-Fund invests in equity securities and securities with equity features such as conversion rights or subscription warrants, in fixed or floating rate debt instruments and other debt securities as well as liquid assets in any currency. No more than 10% of the net asset of the Sub-Fund will be invested in debt securities rated below B- or equivalent credit quality, in the event of a downgrading of the bonds following acquisition. Investments in other UCITS(s) or UCI(s), if any, will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.
Stammdaten zu DNB Fund - Multi Asset - Retail A(N) NOK ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 123,281 NOK +0,006 NOK · +0,00 % 18.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,006 NOK · +0,00 % | 123,281 NOK 18.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 123,281 NOK 18.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 NOK 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 10,410 EUR +0,087 EUR · +0,85 % 18.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,087 EUR · +0,85 % | 10,410 EUR 18.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,410 EUR 18.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Multi Asset - Retail A(N) NOK ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,92 % | 2,35 % | 2,76 % | 2,45 % | 2,56 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,18 % | -0,65 % | -2,66 % | -2,66 % | -4,20 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 80,56 % | 73,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 123,28 | 123,28 | 123,28 | 123,28 | 123,28 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 121,36 | 119,65 | 115,16 | 101,04 | 99,13 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 122,38 | 121,27 | 119,34 | 110,43 | 106,87 | – |
Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Multi Asset - Retail A(N) NOK ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,98 % | +2,63 % | +4,89 % | +4,44 % | +9,64 % | – |
| Relativer Return | -6,44 % | -10,93 % | -2,92 % | -29,51 % | -43,16 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -6,44 % | -3,79 % | -0,25 % | -0,97 % | -0,94 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,59 % | +5,11 % | -0,73 % | -6,10 % | +9,27 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,32 % | +2,78 % | +2,54 % | +2,08 % | +1,79 % | – |
| Excess Return | +3,64 % | +14,57 % | +20,11 % | +23,39 % | +24,88 % | – |