Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

DNB Fund - Multi Asset - Retail A EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
ISIN

KVG
117,538 EUR
-0,145 EUR-0,12 %
Geld
117,538 EUR
Brief
117,538 EUR
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Fondsvolumen
80,01 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,74 %
Laufende Kosten0,91 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DNB Fund - Multi Asset - Retail A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
OEsterreich, Republik EO-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SJVR · ISIN AT0000A3GRJ6
21,80 %
NIEDERLANDE 25/25 ZO13,21 %
0% Netherlands Treas.Bill 25 - 29.09.25(143814618)
Anleihe · WKN A4SKP8 · ISIN NL0015002GV8
10,55 %
0% Deutschland Treas.Disc.Paper 24-17.09.25(138260
Anleihe · WKN BU0E21 · ISIN DE000BU0E212
9,90 %
DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail A EUR ACC
Fonds · WKN A1CWC1 · ISIN LU0547714526
7,86 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/10 f.15.10.25
Anleihe · WKN BU0E22 · ISIN DE000BU0E220
6,59 %
DNB BOLIGKREDITT A 4.45% CVD BDS 21/01/31 NOK
Anleihe · ISIN NO0013462069 ·
1,86 %
SPB 1 BOLIGKREDITT 4.29% CVD BDS 15/11/29 NOK
Anleihe · ISIN NO0013405084 ·
1,16 %
Nordea Eiendomskreditt AS NK-Mortg. Cov. MTN 2022(29)
Anleihe · WKN A3LKV6 · ISIN NO0012720988
1,15 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30)
Anleihe · WKN A28TXS · ISIN NO0010875230
1,02 %
Summe:75,10 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu DNB Fund - Multi Asset - Retail A EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu DNB Fund - Multi Asset - Retail A EUR ACC

The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation. The Sub-Fund invests in equity securities and securities with equity features such as conversion rights or subscription warrants, in fixed or floating rate debt instruments and other debt securities as well as liquid assets in any currency. No more than 10% of the net asset of the Sub-Fund will be invested in debt securities rated below B- or equivalent credit quality, in the event of a downgrading of the bonds following acquisition. Investments in other UCITS(s) or UCI(s), if any, will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.

Stammdaten zu DNB Fund - Multi Asset - Retail A EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Daniel Berg, Lena Öberg, Kim Stefan Anderson
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Bank Pictet & Cie (Europe) AG
  • Fondsvolumen
    80,01 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Multi Asset - Retail A EUR ACC

Volatilität
1 Monat
1,81 %
3 Monate
1,97 %
1 Jahr
2,58 %
3 Jahre
2,40 %
5 Jahre
2,53 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,28 %
3 Monate
-0,28 %
1 Jahr
-2,94 %
3 Jahre
-2,94 %
5 Jahre
-4,93 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
117,55
3 Monate
117,55
1 Jahr
117,55
3 Jahre
117,55
5 Jahre
117,55
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
116,44
3 Monate
114,36
1 Jahr
111,97
3 Jahre
98,42
5 Jahre
97,83
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
116,85
3 Monate
116,04
1 Jahr
114,31
3 Jahre
106,91
5 Jahre
104,23
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,81 %1,97 %2,58 %2,40 %2,53 %
Maximaler Verlust-0,28 %-0,28 %-2,94 %-2,94 %-4,93 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %77,78 %70,00 %
Höchstkurs (in EUR)117,55117,55117,55117,55117,55
Tiefstkurs (in EUR)116,44114,36111,9798,4297,83
Durchschnittspreis (in EUR)116,85116,04114,31106,91104,23

Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Multi Asset - Retail A EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,90 %
3 Monate
+2,62 %
1 Jahr
+4,75 %
3 Jahre
+18,71 %
5 Jahre
+18,50 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,28 %
3 Monate
-4,33 %
1 Jahr
-7,40 %
3 Jahre
-20,45 %
5 Jahre
-39,96 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,28 %
3 Monate
-1,47 %
1 Jahr
-0,64 %
3 Jahre
-0,63 %
5 Jahre
-0,85 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+3,24 %
2024
+9,29 %
2023
+5,51 %
2022
-3,26 %
2021
+3,22 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,78 %
2 Jahre
+2,09 %
3 Jahre
+1,79 %
4 Jahre
+1,71 %
5 Jahre
+1,48 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,03 %
2 Jahre
+10,91 %
3 Jahre
+13,81 %
4 Jahre
+18,67 %
5 Jahre
+19,96 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,90 %+2,62 %+4,75 %+18,71 %+18,50 %
Relativer Return-1,28 %-4,33 %-7,40 %-20,45 %-39,96 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,28 %-1,47 %-0,64 %-0,63 %-0,85 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,24 %+9,29 %+5,51 %-3,26 %+3,22 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,78 %+2,09 %+1,79 %+1,71 %+1,48 %
Excess Return+2,03 %+10,91 %+13,81 %+18,67 %+19,96 %