DNB Fund - Multi Asset - Retail A EUR ACC
- WKN
- A2PWUN
- ISIN
- LU2092772800
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,74 % |
| Laufende Kosten | 0,91 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DNB Fund - Multi Asset - Retail A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
OEsterreich, Republik EO-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJVR · ISIN AT0000A3GRJ6 | 21,80 % |
| NIEDERLANDE 25/25 ZO | 13,21 % |
0% Netherlands Treas.Bill 25 - 29.09.25(143814618) Anleihe · WKN A4SKP8 · ISIN NL0015002GV8 | 10,55 % |
| BRD USCHAT.AUSG.24/09 | 9,90 % |
DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail A EUR ACC Fonds · WKN A1CWC1 · ISIN LU0547714526 | 7,86 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/10 f.15.10.25 Anleihe · WKN BU0E22 · ISIN DE000BU0E220 | 6,59 % |
DNB BOLIGKREDITT A 4.45% CVD BDS 21/01/31 NOK Anleihe · ISIN NO0013462069 · | 1,86 % |
SPB 1 BOLIGKREDITT 4.29% CVD BDS 15/11/29 NOK Anleihe · ISIN NO0013405084 · | 1,16 % |
Nordea Eiendomskreditt AS NK-Mortg. Cov. MTN 2022(29) Anleihe · WKN A3LKV6 · ISIN NO0012720988 | 1,15 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30) Anleihe · WKN A28TXS · ISIN NO0010875230 | 1,02 % |
| Summe: | 75,10 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu DNB Fund - Multi Asset - Retail A EUR ACC
Fondsstrategie zu DNB Fund - Multi Asset - Retail A EUR ACC
The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation. The Sub-Fund invests in equity securities and securities with equity features such as conversion rights or subscription warrants, in fixed or floating rate debt instruments and other debt securities as well as liquid assets in any currency. No more than 10% of the net asset of the Sub-Fund will be invested in debt securities rated below B- or equivalent credit quality, in the event of a downgrading of the bonds following acquisition. Investments in other UCITS(s) or UCI(s), if any, will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.
Stammdaten zu DNB Fund - Multi Asset - Retail A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDaniel Berg, Lena Öberg, Kim Stefan Anderson
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBank Pictet & Cie (Europe) AG
- Fondsvolumen80,03 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Multi Asset - Retail A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,83 % | 1,88 % | 2,59 % | 2,39 % | 2,53 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,28 % | -0,28 % | -2,94 % | -2,94 % | -4,93 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 80,56 % | 73,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 117,74 | 117,74 | 117,74 | 117,74 | 117,74 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 116,44 | 114,42 | 111,97 | 98,42 | 97,83 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 116,96 | 116,19 | 114,38 | 106,96 | 104,27 | – |
Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Multi Asset - Retail A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,01 % | +2,85 % | +5,02 % | +18,77 % | +18,69 % | – |
| Relativer Return | -0,73 % | -4,38 % | -7,44 % | -20,60 % | -40,87 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,73 % | -1,48 % | -0,64 % | -0,64 % | -0,87 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,26 % | +9,29 % | +5,51 % | -3,26 % | +3,22 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,86 % | +2,12 % | +1,84 % | +1,74 % | +1,50 % | – |
| Excess Return | +2,24 % | +11,07 % | +14,26 % | +19,01 % | +20,22 % | – |