Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

DNCA Invest - Convertibles - B EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
DNCA Finance Luxembourg
WKN
KVG
DNCA Finance Luxembourg
ISIN

KVG
169,850 EUR
+0,880 EUR+0,52 %
Geld
169,850 EUR
Brief
169,850 EUR
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Fondsvolumen
625,20 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,92 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr1,78 %
Laufende Kosten1,92 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DNCA Invest - Convertibles - B EUR ACC

WertpapiernameAnteil
RAG-Stiftung Umtauschanl. v.2023(2030)
Anleihe · WKN A352B2 · ISIN DE000A352B25
4,27 %
SCHNEIDER ELECTRIC 1.97% CNV SNR 27/11/30 EUR
Anleihe · WKN A3LRM9 · ISIN FR001400M9F9
4,11 %
Vonovia SE Wandelschuldver.v 2025(2032)
Anleihe · WKN A4DFHL · ISIN DE000A4DFHL5
3,99 %
Legrand S.A. EO-Conv. Bonds 2025(33)
Anleihe · WKN A4EC7F · ISIN FR0014010NZ3
3,98 %
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)
Anleihe · WKN A2R4JE · ISIN XS2021212332
3,86 %
Iberdrola Finanzas S.A. EO-Exch. Bonds 2025(30)
Anleihe · WKN A4D86F · ISIN XS3034368806
3,60 %
LEG PROPERT. 24/30 CV
Anleihe · WKN A3L21D · ISIN DE000A3L21D1
3,38 %
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Bds 2020(27)Tr.B
Anleihe · WKN A280R6 · ISIN XS2211997239
3,32 %
TUI AG Wandelanl.v.2024(2029/2031)
Anleihe · WKN A383JQ · ISIN DE000A383JQ7
3,15 %
VINCI 0.7% CNV SNR 18/02/2030 EUR
Anleihe · WKN A4D638 · ISIN FR001400XE50
2,98 %
Summe:36,64 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu DNCA Invest - Convertibles - B EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Europa
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu DNCA Invest - Convertibles - B EUR ACC

Durch die Anlage in Wandelanleihen strebt der Teilfonds einen Kapitalzuwachs bei geringer Volatilität an. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Managementstil diskretionär ist und Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) integriert. Im Rahmen eines diskretionären Verwaltungsansatzes wird bei der Portfoliozusammenstellung nicht versucht, die Zusammensetzung eines Referenzindexes aus geografischer oder sektoraler Sicht nachzubilden. Dennoch kann der Refinitiv Eurozone Focus Hedged - EUR - Index als Ex-post-Benchmark-Indikator verwendet werden. Der Teilfonds wird jederzeit mindestens 50% seines Gesamtvermögens in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Pflichtrückzahlungsanleihen von Emittenten investieren, die ihren Sitz in der EU haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in der EU ausüben, und zwar innerhalb der folgenden Grenzen: - Auf Euro lautende Wandel- und Umtauschanleihen: zwischen 50 % und 100 % seines Vermögens in Wandel- und Umtauschanleihen oder Anleihen mit Rücknahmepflicht. - Nicht auf Euro lautende Wandel- und Umtauschanleihen: höchstens 15 % des Gesamtvermögens, - Wandelanleihen mit einem 'Investment Grade'-Rating, oder deren Emittent mit 'Investment Grade' bewertet wird: mindestens 40 % des Vermögens werden in Wandel- oder Umtauschanleihen investiert - Geldmarkt- und Schuldtitel: 0 % bis 50 % des Gesamtvermögens. Darüber hinaus wird der Teilfonds den verbleibenden Teil seines Gesamtvermögens in Optionsscheine, Bezugsrechte und andere Anleihen mit einem Aktienbezug investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteilen oder Aktien von OGAW oder OGA anlegen.

Stammdaten zu DNCA Invest - Convertibles - B EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Félix HARON, Denis PASSOT, Jean-Paul Ing
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    625,20 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DNCA Invest - Convertibles - B EUR ACC

Volatilität
1 Monat
5,67 %
3 Monate
5,51 %
1 Jahr
7,02 %
3 Jahre
6,26 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,03 %
3 Monate
-2,03 %
1 Jahr
-7,14 %
3 Jahre
-7,14 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
171,80
3 Monate
171,80
1 Jahr
171,80
3 Jahre
171,80
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
168,31
3 Monate
166,69
1 Jahr
153,49
3 Jahre
132,64
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
170,21
3 Monate
169,64
1 Jahr
162,52
3 Jahre
152,07
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,67 %5,51 %7,02 %6,26 %
Maximaler Verlust-2,03 %-2,03 %-7,14 %-7,14 %
Positive Monate33,33 %66,67 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)171,80171,80171,80171,80
Tiefstkurs (in EUR)168,31166,69153,49132,64
Durchschnittspreis (in EUR)170,21169,64162,52152,07

Performance-Kennzahlen zu DNCA Invest - Convertibles - B EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,36 %
3 Monate
+0,21 %
1 Jahr
+10,66 %
3 Jahre
+20,34 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,01 %
3 Monate
-1,41 %
1 Jahr
+9,41 %
3 Jahre
+16,44 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,01 %
3 Monate
-0,47 %
1 Jahr
+0,75 %
3 Jahre
+0,42 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+7,71 %
2024
+5,44 %
2023
+6,33 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,94 %
2 Jahre
+0,88 %
3 Jahre
+0,80 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+6,56 %
2 Jahre
+11,35 %
3 Jahre
+16,23 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,36 %+0,21 %+10,66 %+20,34 %
Relativer Return+0,01 %-1,41 %+9,41 %+16,44 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,01 %-0,47 %+0,75 %+0,42 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+7,71 %+5,44 %+6,33 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,94 %+0,88 %+0,80 %
Excess Return+6,56 %+11,35 %+16,23 %