DNCA INVEST-CONVERTIBLES - I EUR ACC

Fonds
168,360 EUR +0,53 +0,32% 13.07.2020, 08:00:00
WKN: A0RD2E Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0401808935 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: DNCA Finance Luxembourg
Brief 168,360 ( n.a. ) Eröffnung 168,36 Hoch / Tief (heute) 168,36 / 168,36 Fondsvolumen 584,65 Mio. EUR (Stand: 10.07.2020)
Geld 168,360 ( n.a. ) Vortag 167,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 183,35 / 159,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,67% / -2,89%
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DNCA INVEST-CONVERTIBLES - I EUR ACC
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KAG (EUR) 168,36 EUR +0,53 +0,32% 13.07. 08:00:00 168,360 / 168,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu DNCA INVEST-CONVERTIBLES - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,67% +4,11% -3,20% -4,90% -0,53% +39,14%
relativer Return* -1,17% +0,68% -9,64% -18,94% -20,67% -19,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,17% +0,23% -0,84% -0,58% -0,39% -0,18%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -5,71% +7,98% -8,78% +6,88% +1,54% +5,22%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,50 -0,42 -0,27 +0,35 +0,04 +0,77
Excess Return -3,02% -3,97% -3,46% +5,77% +0,97% +36,99%

Risiko-Kennzahlen zu DNCA INVEST-CONVERTIBLES - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,63% 6,13% 5,99% 4,37% 4,35% 4,08%
max. Verlust -0,95% -2,06% -13,27% -13,27% -13,27% -13,27%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 60,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,67% +2,00% +2,00% +2,00% +3,13% +4,57%
1-Monats-Tief +0,67% +0,67% -6,43% -6,43% -6,43% -6,43%
Höchstkurs 168,50 168,50 183,35 183,35 183,35 183,35
Tiefstkurs 165,14 160,40 159,02 159,02 157,71 120,62
Durchschnittspreis 167,06 164,23 172,51 174,37 171,55 157,01

Fondsstrategie zu DNCA INVEST-CONVERTIBLES - I EUR ACC

Der Teilfonds strebt durch Anlage in Wandelanleihen einen Kapitalzuwachs bei niedriger Volatilität an. Im Rahmen des Managementansatzes mit Verwaltungsvollmacht ist der Portfolioaufbau nicht darauf ausgerichtet, die Zusammensetzung eines Referenzindex aus geografischer oder Branchenperspektive nachzubilden. Dennoch kann der Exane Euro Convertibles-Index als Ex-Post-Referenzwertindikator verwendet werden.

Fondsprospekte zu DNCA INVEST-CONVERTIBLES - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DNCA INVEST-CONVERTIBLES - I EUR ACC

Auflagedatum 17.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Igor de MAACK, Felix HARON
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 200.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu DNCA INVEST-CONVERTIBLES - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,89%
Laufende Kosten 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu DNCA INVEST-CONVERTIBLES - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DNCA INVEST-CONVERTIBLES - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,08% Cellnex Telecom SA 0.5% 2028 CV
3,91% International Consolidated Airlines Group SA 0.63% 2022 CV
3,77% Worldline SAFrance 0% 2026 CV
3,43% Fresenius SE and Co KGaA 0% 2024 CV
3,23% Veolia Environnement SA 0% 2025 CV
3,14% Ubisoft Entertainment SA 0% 2024 CV
3,00% Prysmian SpA 0% 2022 CV
2,92% STMicroelectronics NV 0.25% 2024 CV
2,92% Iberdrola International BV 0% 2022 CV
2,80% Carrefour SA 0% 2023 CV
Stand: 30.04.2020

Ratings zu DNCA INVEST-CONVERTIBLES - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2019
Morningstar Rating™ 30.06.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.06.2020
€uro FondsNote - n.a.
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