Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International

Do - RM Special Situations Total Return - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
ISIN

190,630 EUR
-1,400 EUR-0,73 %
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Fondsvolumen
12,16 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,09 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten1,09 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.03.2023
Ausschüttend
1,000 EUR
03.03.2022
Ausschüttend
1,000 EUR
22.03.2021
Ausschüttend
2,000 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Do - RM Special Situations Total Return - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Edel SE & Co. KGaA (ISIN DE0005649503)4,66 %
1&1 AG (ISIN DE0005545503)4,46 %
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. (ISIN DE0005550636)4,43 %
Rocket Internet SE (ISIN DE000A12UKK6)4,39 %
Friedrich Vorwerk Group SE (ISIN DE000A255F11)4,02 %
Sto SE & Co. KGaA Vz. (ISIN DE0007274136)3,72 %
RTL Group (ISIN LU0061462528)3,24 %
K+S AG (ISIN DE000KSAG888)3,12 %
Tele Columbus 29 10% (ISIN XS1814546013)3,08 %
Under Armour 26 3,25% (ISIN US904311AA54)3,03 %
Summe:38,15 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Do - RM Special Situations Total Return - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Do - RM Special Situations Total Return - I EUR DIS

Das Anlageziel des Do - RM Special Situations Total Return ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung der Anlagerichtlinien, einen angemessenen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, sowohl in Aktien, Rentenwerte, Geldmarktinstrumente und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte zu investieren. Im Aktienbereich konzentriert sich das Fondsmanagement auf Unternehmen in Spezial- und Sondersituationen (z. B. Großaktionärswechsel, Übernahmesituationen), deren Wertentwicklung weniger stark von der Entwicklung der Aktienmärkte insgesamt abhängt. Der Schwerpunkt bei Rentenwerten liegt bei High Yield Anleihen. Um auch in Phasen mit negativer Aktien und/oder Rentenmarktperformance absolut positive Renditen zu erzielen, können Terminkontrakte, Optionen und/oder Swaps zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 51% seines Wertes unmittelbar in Kapitabeteiligungen. Der Fonds darf Anteile anderer OGAW und OGA nur in Höhe von insgesamt 10% seiner Nettovermögens erwerben.Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.Empfehlung: Der Fonds ist geeignet für Anleger, die einen angemessenen Wertzuwachs durch die Anlage in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Aktienzertifikate, Investmentfonds und sonstige zulässige Vermögenswerte nutzen wollen. Es wird jedoch keine Zusicherung gemacht, dass ein angemessener Wertzuwachs erreicht wird.

Stammdaten zu Do - RM Special Situations Total Return - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Do Investment AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    31. Dezember
  • Verwahrstelle
    VP Bank (Luxembourg) SA, 2540 Luxemburg, Luxemburg
  • Fondsvolumen
    12,16 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Do - RM Special Situations Total Return - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
5,35 %
3 Monate
9,78 %
1 Jahr
7,75 %
3 Jahre
7,67 %
5 Jahre
7,65 %
10 Jahre
8,12 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,95 %
3 Monate
-4,25 %
1 Jahr
-8,41 %
3 Jahre
-21,61 %
5 Jahre
-23,99 %
10 Jahre
-30,72 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
190,63
3 Monate
190,63
1 Jahr
190,63
3 Jahre
219,50
5 Jahre
226,36
10 Jahre
226,36
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
187,21
3 Monate
180,05
1 Jahr
171,21
3 Jahre
171,21
5 Jahre
147,92
10 Jahre
127,18
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
188,95
3 Monate
186,10
1 Jahr
179,77
3 Jahre
189,56
5 Jahre
191,33
10 Jahre
173,29
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,35 %9,78 %7,75 %7,67 %7,65 %8,12 %
Maximaler Verlust-0,95 %-4,25 %-8,41 %-21,61 %-23,99 %-30,72 %
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %41,67 %58,33 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)190,63190,63190,63219,50226,36226,36
Tiefstkurs (in EUR)187,21180,05171,21171,21147,92127,18
Durchschnittspreis (in EUR)188,95186,10179,77189,56191,33173,29

Performance-Kennzahlen zu Do - RM Special Situations Total Return - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,61 %
3 Monate
+4,30 %
1 Jahr
+3,12 %
3 Jahre
-11,52 %
5 Jahre
+31,11 %
10 Jahre
+48,47 %
Relativer Return
1 Monat
-3,78 %
3 Monate
+12,30 %
1 Jahr
-4,14 %
3 Jahre
-36,88 %
5 Jahre
-32,24 %
10 Jahre
-42,40 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,78 %
3 Monate
+3,94 %
1 Jahr
-0,35 %
3 Jahre
-1,27 %
5 Jahre
-0,65 %
10 Jahre
-0,46 %
Performance im Jahr
2025
+8,26 %
2024
-5,10 %
2023
-5,46 %
2022
-8,54 %
2021
+20,92 %
2020
+15,29 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,09 %
2 Jahre
-0,58 %
3 Jahre
-0,61 %
4 Jahre
+0,00 %
5 Jahre
+0,75 %
10 Jahre
+0,42 %
Excess Return
1 Jahr
-0,70 %
2 Jahre
-8,34 %
3 Jahre
-13,47 %
4 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
+31,83 %
10 Jahre
+42,15 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,61 %+4,30 %+3,12 %-11,52 %+31,11 %+48,47 %
Relativer Return-3,78 %+12,30 %-4,14 %-36,88 %-32,24 %-42,40 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,78 %+3,94 %-0,35 %-1,27 %-0,65 %-0,46 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+8,26 %-5,10 %-5,46 %-8,54 %+20,92 %+15,29 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,09 %-0,58 %-0,61 %+0,00 %+0,75 %+0,42 %
Excess Return-0,70 %-8,34 %-13,47 %+0,13 %+31,83 %+42,15 %

Fondsprospekte zu Do - RM Special Situations Total Return - I EUR DIS