Sonstige Fonds • Spezialitäten

I-AM Vision Microfinance Local Currency - I EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
Axxion S.A.
WKN
KVG
Axxion S.A.
ISIN

KVG
98,650 EUR
-0,180 EUR-0,18 %
Geld
98,650 EUR
Brief
100,620 EUR
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Fondsvolumen
41,07 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
2,46 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr1,13 %
Laufende Kosten2,46 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.05.2025
Ausschüttend
2,000 EUR
31.05.2024
Ausschüttend
3,500 EUR
31.05.2023
Ausschüttend
2,000 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu I-AM Vision Microfinance Local Currency - I EUR DIS H

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds I-AM Vision Microfinance Local Currency - I EUR DIS H. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu I-AM Vision Microfinance Local Currency - I EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu I-AM Vision Microfinance Local Currency - I EUR DIS H

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Der Teilfonds verfolgt eine 'Double Bottom Line'-Rendite, d. h. sowohl eine nachhaltige positive Auswirkung gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor, insbesondere durch die Ausrichtung auf ??nanzielle Eingliederung (Mikro??nanz), nachhaltige Landwirtschaft, Gemeindeentwicklung, erneuerbare Energien, Gesundheitsversorgung und Bildung, als auch eine attraktive ??nanzielle Rendite durch die Anlage hauptsächlich in Schwellen- und Grenzländern (Emerging and Frontier Economies, EFE) über Schuldtitel. Dies erfolgt insbesondere durch das Halten von durch Dritte erworbene Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikro??nanzinstitute. Eine aktive unternehmerische Bewirtschaftung von im Portfolio gehaltenen Vermögensgegenständen des Fonds sowie eine Vergabe von Darlehen durch den Fonds ist ausgeschlossen. Das Fondsmanagement (Impact Asset Management GmbH) übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, überwiegend Erträge aus Zinszahlungen zu generieren. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage- Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Stammdaten zu I-AM Vision Microfinance Local Currency - I EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Impact Asset Management GmbH
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BANQUE DE LUXEMBOURG
  • Fondsvolumen
    41,07 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    125.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Spezialitäten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu I-AM Vision Microfinance Local Currency - I EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
1,81 %
3 Monate
1,93 %
1 Jahr
3,73 %
3 Jahre
3,88 %
5 Jahre
3,91 %
10 Jahre
4,79 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,18 %
3 Monate
-0,18 %
1 Jahr
-1,71 %
3 Jahre
-1,71 %
5 Jahre
-2,39 %
10 Jahre
-6,08 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
25,00 %
10 Jahre
12,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
98,83
3 Monate
98,83
1 Jahr
98,83
3 Jahre
99,26
5 Jahre
99,26
10 Jahre
99,26
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
98,65
3 Monate
97,14
1 Jahr
95,23
3 Jahre
93,29
5 Jahre
89,18
10 Jahre
86,15
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
98,71
3 Monate
98,15
1 Jahr
97,12
3 Jahre
96,42
5 Jahre
94,09
10 Jahre
91,95
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,81 %1,93 %3,73 %3,88 %3,91 %4,79 %
Maximaler Verlust-0,18 %-0,18 %-1,71 %-1,71 %-2,39 %-6,08 %
Positive Monate33,33 %58,33 %41,67 %25,00 %12,50 %
Höchstkurs (in EUR)98,8398,8398,8399,2699,2699,26
Tiefstkurs (in EUR)98,6597,1495,2393,2989,1886,15
Durchschnittspreis (in EUR)98,7198,1597,1296,4294,0991,95

Performance-Kennzahlen zu I-AM Vision Microfinance Local Currency - I EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,01 %
3 Monate
+1,55 %
1 Jahr
+5,03 %
3 Jahre
+14,31 %
5 Jahre
+22,86 %
10 Jahre
+41,15 %
Relativer Return
1 Monat
-0,75 %
3 Monate
-0,21 %
1 Jahr
+5,77 %
3 Jahre
+13,39 %
5 Jahre
+30,20 %
10 Jahre
+37,92 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,75 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
+0,47 %
3 Jahre
+0,35 %
5 Jahre
+0,44 %
10 Jahre
+0,27 %
Performance im Jahr
2026
+1,04 %
2025
+4,99 %
2024
+0,75 %
2023
+9,06 %
2022
+3,11 %
2021
+2,56 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,71 %
2 Jahre
+0,11 %
3 Jahre
+0,55 %
4 Jahre
+1,48 %
5 Jahre
+1,15 %
10 Jahre
+0,67 %
Excess Return
1 Jahr
+2,86 %
2 Jahre
+0,90 %
3 Jahre
+6,88 %
4 Jahre
+24,81 %
5 Jahre
+24,36 %
10 Jahre
+38,01 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,01 %+1,55 %+5,03 %+14,31 %+22,86 %+41,15 %
Relativer Return-0,75 %-0,21 %+5,77 %+13,39 %+30,20 %+37,92 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,75 %-0,07 %+0,47 %+0,35 %+0,44 %+0,27 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+1,04 %+4,99 %+0,75 %+9,06 %+3,11 %+2,56 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,71 %+0,11 %+0,55 %+1,48 %+1,15 %+0,67 %
Excess Return+2,86 %+0,90 %+6,88 %+24,81 %+24,36 %+38,01 %