DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A E...

Fonds
97,240 EUR +0,24 +0,25% 25.06.2020, 08:00:00
WKN: A1H5A0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563441798 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 100,160 ( n.a. ) Eröffnung 97,24 Hoch / Tief (heute) 97,24 / 97,24 Fondsvolumen 543,56 Mio. EUR (Stand: 25.06.2020)
Geld 97,240 ( n.a. ) Vortag 97,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,53 / 96,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,23% / +0,10%
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DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A E...
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KAG (EUR) 97,24 EUR +0,24 +0,25% 25.06. 08:00:00 97,240 / 100,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,23% +0,85% +0,10% +1,08% +4,14% n.a.
relativer Return* +1,47% -1,08% -5,72% -9,65% -13,09% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,47% -0,36% -0,49% -0,28% -0,23% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +0,04% +0,88% +0,64% -0,09% +1,76% +1,66%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,28 +1,53 +1,25 +1,58 +2,02 n.a.
Excess Return +0,28% +2,28% +2,52% +3,75% +5,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,66% 1,02% 1,01% 0,67% 0,55% n.a.
max. Verlust -0,02% -0,14% -1,29% -1,29% -1,29% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 72,22% 83,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,23% +0,23% +0,23% +0,36% +0,36% n.a.
1-Monats-Tief +0,23% +0,08% -1,10% -1,10% -1,10% n.a.
Höchstkurs 97,24 97,97 98,54 99,37 101,98 n.a.
Tiefstkurs 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 n.a.
Durchschnittspreis 97,09 97,41 98,00 98,44 99,35 n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Das wesentliche Ziel des Fonds besteht darin, Erträge aus Darlehensgeschäften zu generieren. Dies erfolgt insbesondere durch das Halten von durch Dritte erworbene Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

Auflagedatum 26.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (25.05.2020)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C-QUADRAT Asset Management GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Laufende Kosten 1,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2019

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