Sonstige Fonds • Spezialitäten

I-AM Vision Microfinance - S EUR DIS

WKN
A2QKK6
KVG
Axxion S.A.
ISIN
LU2271353364
KVG
106,710 EUR
+0,170 EUR+0,16 %
Geld
106,710 EUR
Brief
106,710 EUR
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Fondsvolumen
525,63 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,16 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,66 %
Laufende Kosten1,16 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
31.05.2024
Ausschüttend
2,500 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu I-AM Vision Microfinance - S EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds I-AM Vision Microfinance - S EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu I-AM Vision Microfinance - S EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu I-AM Vision Microfinance - S EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Der Teilfonds verfolgt eine 'Double Bottom Line'-Rendite, d. h. sowohl eine nachhaltige positive Auswirkung gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor, insbesondere durch die Ausrichtung auf ??nanzielle Eingliederung (Mikro??nanz), nachhaltige Landwirtschaft, Gemeindeentwicklung, erneuerbare Energien, Gesundheitsversorgung und Bildung, als auch eine attraktive ??nanzielle Rendite durch die Anlage hauptsächlich in Schwellen- und Grenzländern (Emerging and Frontier Economies, EFE) über Schuldtitel. Dies erfolgt insbesondere durch das Halten von durch Dritte erworbene Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikro??nanzinstitute. Eine aktive unternehmerische Bewirtschaftung von im Portfolio gehaltenen Vermögensgegenständen des Fonds sowie eine Vergabe von Darlehen durch den Fonds ist ausgeschlossen. Das Fondsmanagement (Impact Asset Management GmbH) übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, überwiegend Erträge aus Zinszahlungen zu generieren. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage- Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Stammdaten zu I-AM Vision Microfinance - S EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Impact Asset Management GmbH
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BANQUE DE LUXEMBOURG
  • Fondsvolumen
    525,63 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    20,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Spezialitäten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu I-AM Vision Microfinance - S EUR DIS

Volatilität
1 Monat
0,10 %
3 Monate
0,17 %
1 Jahr
1,37 %
3 Jahre
1,10 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
-0,72 %
3 Jahre
-0,72 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
106,71
3 Monate
106,71
1 Jahr
107,40
3 Jahre
107,40
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
106,25
3 Monate
105,73
1 Jahr
104,84
3 Jahre
101,16
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
106,47
3 Monate
106,24
1 Jahr
106,00
3 Jahre
104,62
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu I-AM Vision Microfinance - S EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,43 %
3 Monate
+0,93 %
1 Jahr
+1,76 %
3 Jahre
+8,00 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+2,40 %
3 Monate
+5,30 %
1 Jahr
+1,08 %
3 Jahre
+13,34 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,40 %
3 Monate
+1,74 %
1 Jahr
+0,09 %
3 Jahre
+0,35 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,11 %
2024
+1,78 %
2023
+3,26 %
2022
+1,60 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-1,20 %
2 Jahre
+0,26 %
3 Jahre
+2,06 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-1,63 %
2 Jahre
+0,71 %
3 Jahre
+7,10 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre

Fondsprospekte zu I-AM Vision Microfinance - S EUR DIS