Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,91 % |
Laufende Kosten | 2,32 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,35 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Nordea 1 - European Financial Debt Fund - BI EUR ACC Fonds · WKN A1J53Y · ISIN LU0772943501 | 9,35 % |
SPDR Bloomberg 0-5 years Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. ETF · WKN A1W8WE · ISIN IE00BCBJF711 | 8,99 % |
Robeco Financial Institutions Bonds - I EUR ACC Fonds · WKN A114R9 · ISIN LU0622664224 | 5,53 % |
AXA WF US Dynamic High Yield Bonds - I EUR ACC H Fonds · WKN A12AVZ · ISIN LU1105451345 | 4,52 % |
IVO Funds - IVO Fixed Income I EUR Acc Fonds · WKN A2JNR5 · ISIN LU1165637460 | 4,50 % |
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets - I - EUR - Hedged - ACCU Fonds · WKN A2DGHK · ISIN LU1434519846 | 4,37 % |
Invesco Emerging Markets Bond Fund C EUR Acc. Hedged Fonds · WKN A2JLDH · ISIN LU1775956243 | 3,79 % |
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. ETF · WKN A1JJTS · ISIN IE00B4694Z11 | 3,62 % |
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN A0H08R · ISIN DE000A0H08R2 | 3,12 % |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1T8GD · ISIN IE00B9CQXS71 | 3,08 % |
Summe: | 50,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,32 % | DWS | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Fonds, vorwiegend in Rentenfonds, geldmarktnahe Fonds, Währungsfonds und Fonds auf Renten- und Geldmarktindizes. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in eine dieser Fondskategorien anlegen. Bis zu 30% kann der Fonds in Aktienfonds, gemischte Wertpapierfonds, andere Fonds, wie Rohstofffonds oder Fonds, denen ein Finanzindex zugrundeliegt, investieren. Bei der Entscheidung, in welche andere Fonds investiert werden soll, wird auf deren Anlagepolitik, Risikostreuung, Kostenstruktur und Qualität des Fondsmanagements geachtet. Die Auswahl der einzelnen Investments obliegt dann dem Ermessen des Fondsmanagements. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Fonds das Ertrags- und Risikopotential der Zielfonds. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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240,240 EUR -0,020 EUR · -0,01 % gestern, 21:56:31 · 0 Stk. | ||||||
238,327 EUR +1,552 EUR · +0,66 % gestern, 22:04:26 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 240,480 EUR +0,408 EUR · +0,17 % gestern, 08:31:31 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 240,780 EUR +0,090 EUR · +0,04 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |