E.ON Rentenfonds DWS - EUR ACC
- WKN
- 984804
- ISIN
- DE0009848044
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,58 % |
| Laufende Kosten | 0,69 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Top Holdings zu E.ON Rentenfonds DWS - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Bundesrepublik Deutschland 23/15.02.2033 | 5,60 % |
| Bundesrepublik Deutschland 23/15.02.2034 S.10Y | 4,70 % |
| La Banque Postale 23/03.05.2028 MTN | 2,80 % |
| Bundesrepublik Deutschland 23/15.08.2033 S.10Y | 2,60 % |
| Germany 23/15.02.2033 S.G | 2,50 % |
| Action Logement Services 22/13.04.32 MTN | 2,40 % |
| Corporación Andina de Fomento 21/04.02.26 | 2,30 % |
| Bundesrepublik Deutschland 24/15.08.2034 | 2,10 % |
| Caisse de Refinanemen l'Habita 23/11.01.203 MTN PF | 2,00 % |
| Banco Santander 23/11.01.2026 | 2,00 % |
| Summe: | 29,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu E.ON Rentenfonds DWS - EUR ACC
Fondsstrategie zu E.ON Rentenfonds DWS - EUR ACC
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (80% iBoxx Euro Germany 1-10Y, 20% iBoxx Euro Corporate AA) orientiert. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten, wobei auf Euro lautende Papiere den Anlageschwerpunkt bilden, um Währungsrisiken gering zu halten. Der Fonds darf bis zu 10% des Fondsvermögens in Anteilen an anderen Fonds investieren. Dabei darf der über 5% des Fondsvermögens hinausgehende Teil an Investmentanteilen nur aus Geldmarktfondsanteilen bestehen. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements, welches von einem Anlageausschuss beraten wird.
Stammdaten zu E.ON Rentenfonds DWS - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterUeberschaer, Andrea
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen15,09 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu E.ON Rentenfonds DWS - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,91 % | 2,00 % | 2,70 % | 3,65 % | 3,49 % | 2,78 % |
| Maximaler Verlust | -0,46 % | -0,52 % | -1,85 % | -4,05 % | -15,41 % | -16,35 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 50,00 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 45,78 | 45,78 | 45,78 | 45,78 | 49,24 | 49,79 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 45,54 | 45,51 | 44,64 | 41,65 | 41,65 | 41,65 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 45,65 | 45,64 | 45,27 | 43,77 | 45,30 | 46,87 |
Performance-Kennzahlen zu E.ON Rentenfonds DWS - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,15 % | +0,42 % | +2,23 % | +5,75 % | -6,57 % | -2,87 % |
| Relativer Return | +0,02 % | +0,51 % | +5,55 % | +10,31 % | +2,64 % | -7,35 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,02 % | +0,17 % | +0,45 % | +0,27 % | +0,04 % | -0,06 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,67 % | +1,95 % | +5,24 % | -12,53 % | -2,24 % | +0,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,15 % | +0,46 % | +0,17 % | -0,18 % | -0,30 % | -0,36 % |
| Excess Return | -0,42 % | +2,68 % | +1,87 % | -2,71 % | -5,07 % | -10,09 % |