Rentenfonds • Renten International
E.ON Rentenfonds DWS - EUR ACC
- WKN
- 984804
- ISIN
- DE0009848044
• KVG
45,560 EUR
-0,110 EUR-0,24 %
Geld
45,560 EUR
Brief
46,930 EUR
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Fondsvolumen
14,54 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,68 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,58 % |
| Laufende Kosten | 0,68 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu E.ON Rentenfonds DWS - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 5,72 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023 | 4,78 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Grüne Anleihe · WKN BU3Z04 · ISIN DE000BU3Z047 | 3,10 % |
4% BANQUE POSTALE BDS 03.05.28 SEN(126657524) Anleihe · WKN A3LG7T · ISIN FR001400HOZ2 | 2,88 % |
L'ORÉAL S.A. EO-MEDIUM-TERM NT S 2026(26/32) Anleihe · WKN A4ENFD · ISIN FR00140159Y5 | 2,73 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015 | 2,64 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005 | 2,56 % |
1.375% ACTION LOG.SERV.SASU BDS 13.04.32 SEN(11812 Anleihe · WKN A3K381 · ISIN FR0014009N55 | 2,51 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031 | 2,14 % |
Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2024(32/32) Anleihe · WKN A3LU03 · ISIN XS2769894135 | 2,11 % |
| Summe: | 31,17 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu E.ON Rentenfonds DWS - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu E.ON Rentenfonds DWS - EUR ACC
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (80% iBoxx Euro Germany 1-10Y, 20% iBoxx Euro Corporate AA) orientiert. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten, wobei auf Euro lautende Papiere den Anlageschwerpunkt bilden, um Währungsrisiken gering zu halten. Der Fonds darf bis zu 10% des Fondsvermögens in Anteilen an anderen Fonds investieren. Dabei darf der über 5% des Fondsvermögens hinausgehende Teil an Investmentanteilen nur aus Geldmarktfondsanteilen bestehen. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements, welches von einem Anlageausschuss beraten wird.
Stammdaten zu E.ON Rentenfonds DWS - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterUeberschaer, Andrea
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen14,54 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu E.ON Rentenfonds DWS - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,51 % | 3,64 % | 2,49 % | 2,89 % | 3,58 % | 2,81 % |
| Maximaler Verlust | -1,74 % | -2,66 % | -2,66 % | -2,66 % | -14,84 % | -16,35 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 51,67 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 45,86 | 46,29 | 46,29 | 46,29 | 48,91 | 49,79 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 45,06 | 45,06 | 45,06 | 42,09 | 41,65 | 41,65 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 45,48 | 45,82 | 45,71 | 44,42 | 44,94 | 46,75 |
Performance-Kennzahlen zu E.ON Rentenfonds DWS - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,35 % | -0,24 % | +1,08 % | +6,63 % | -6,20 % | -5,41 % |
| Relativer Return | +0,86 % | -0,18 % | +3,23 % | +6,27 % | +0,62 % | -6,68 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,86 % | -0,06 % | +0,27 % | +0,17 % | +0,01 % | -0,06 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,09 % | +1,51 % | +1,95 % | +5,24 % | -12,53 % | -2,24 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,34 % | -0,09 % | -0,05 % | +0,21 % | -0,27 % | -0,23 % |
| Excess Return | -0,84 % | -0,48 % | -0,43 % | +3,12 % | -4,70 % | -6,41 % |