Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,57 % |
Laufende Kosten | 0,69 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Bundesrepublik Deutschland 23/15.02.2034 S.10Y | 4,70 % |
Deutschland, Bundesrepublik 23/15.11.2030 S.7Y | 4,10 % |
Germany 00/04.01.31 | 3,20 % |
Bundesrepublik Deutschland 23/15.02.2033 | 2,90 % |
La Banque Postale 23/03.05.2028 MTN | 2,80 % |
Bundesrepublik Deutschland 23/15.08.2033 S.10Y | 2,60 % |
Action Logement Services 22/13.04.32 MTN | 2,30 % |
Corporación Andina de Fomento 21/04.02.26 | 2,20 % |
Ile de France, Région 20/02.07.30 | 2,20 % |
Landwirtschaftliche Rentenbank 21/30.06.31 MTN | 2,10 % |
Summe: | 29,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,69 % | DWS | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (80% iBoxx Euro Germany 1-10Y, 20% iBoxx Euro Corporate AA) orientiert. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten, wobei auf Euro lautende Papiere den Anlageschwerpunkt bilden, um Währungsrisiken gering zu halten. Der Fonds darf bis zu 10% des Fondsvermögens in Anteilen an anderen Fonds investieren. Dabei darf der über 5% des Fondsvermögens hinausgehende Teil an Investmentanteilen nur aus Geldmarktfondsanteilen bestehen. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements, welches von einem Anlageausschuss beraten wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 43,570 EUR -0,050 EUR · -0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |