Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,67 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.04.2024 Ausschüttend | 0,440 USD |
18.03.2024 Ausschüttend | 0,441 USD |
16.02.2024 Ausschüttend | 0,441 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
CNY | Thesaurierend | – | 0,29 % | nein | 10,00 Mio. CNY | |
CNY | Thesaurierend | – | 0,39 % | nein | 350,00 Mio. CNY | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1,50 Mrd. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,39 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,46 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,17 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,21 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,15 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,19 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,17 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 1,50 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 1,51 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,67 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,27 % | nein | 2,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (JPMorgan ASIAN CREDIT INDEX) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen asiatischer Länder, staatlichen Behörden im asiatisch-pazifischen Raum, Kommunalverwaltungen von Ländern im asiatisch-pazifischen Raum oder Unternehmen mit Sitz in einem asiatischen Land begeben werden, sowie in Wertpapiere von supranationalen Institutionen in Währungen des asiatisch-pazifischen Raums sowie Wertpapiere von Unternehmen außerhalb des asiatisch-pazifischen Raums, die in Währungen des asiatisch-pazifischen Raums begeben werden. Die verzinslichen Wertpapiere können auf US-Dollar, andere Währungen der G7-Staaten oder Währungen des asiatisch-pazifischen Raums lauten. Das Rating der Emittenten kann im Bereich AAA bis B- liegen. Die Anlagepolitik kann auch durch den Einsatz geeigneter Derivate umgesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Ertrag des Produkts spiegelt sich in dem täglich berechneten Anteilwert und gegebenenfalls dem Ausschüttungsbetrag wider. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 86,830 USD 0,000 USD · 0,00 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 81,214 EUR +0,093 EUR · +0,12 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |