Rentenfonds • Renten Asien

DWS Invest China Bonds - NDQH EUR DIS H

WKN: DWS1N4
DWS1N4

ISIN: LU1054325771
LU1054325771

Emittent: DWS Investment S.A.

WKN: DWS1N4
DWS1N4

Emittent: DWS Investment S.A.

ISIN: LU1054325771
LU1054325771

25.04.2024, 08:00:00 • KVG

82,780 EUR

-0,050 EUR-0,06 %

Geld

82,780 EUR

Brief

84,040 EUR

Fondsvolumen

92,00 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

1,77 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	1,40 %
Laufende Kosten	1,77 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
17.04.2024 Ausschüttend	0,650 EUR
17.01.2024 Ausschüttend	0,660 EUR
18.10.2023 Ausschüttend	0,640 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DWS Invest China Bonds - NDQH EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
Link Finance (Cayman) 2009 14/03.09.24 MTN	4,80 %
HPHT Finance 19 19/05.11.24	3,80 %
DWS Deutsche GLS - Managed Dollar Fund Z-Class	3,60 %
Ck Property Finance 21/30.06.24 MTN	3,60 %
BOC Aviation (USA) 21/29.04.24 Reg S	3,30 %
Export-Import Bank of China 14/31.07.24 Reg S	3,30 %
China Construction Bank (HK Br) 21/22.04.24 MTN	3,30 %
Baidu 18/14.05.24	3,30 %
HKT Capital No.2 15/02.04.25 Reg S	3,30 %
Bank of China (Singapur Branch) 21/28.04.24 MTN	3,30 %
Summe:	35,60 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1054325771 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	1,50 %	1,77 %	nein	–
LU0813328357	CHF	Thesaurierend	–	0,75 %	DWS	2,00 Mio. CHF
LU2093591621	CNY	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	2,00 Mio. CNY
LU0632808951	EUR	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	2,00 Mio. EUR
LU1322112647	USD	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	2,00 Mio. USD
LU1322112480	SEK	Thesaurierend	–	0,78 %	nein	20,00 Mio. SEK
LU0616856778	USD	Thesaurierend	–	0,73 %	nein	2,00 Mio. USD
LU0740831374	EUR	Ausschüttend	–	0,78 %	nein	2,00 Mio. EUR
LU0813327896	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,25 %	DWS	–
LU2093593593	CNY	Thesaurierend	3,00 %	1,34 %	nein	–
LU0632805262	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,25 %	nein	–
LU1322112563	SEK	Thesaurierend	3,00 %	1,32 %	nein	–
LU0616856422	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,23 %	nein	–
LU0740830996	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,26 %	DWS	–
LU1322112993	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,34 %	nein	–
LU0616855887	EUR	Thesaurierend	1,50 %	1,74 %	DWS	–
LU0740831614	EUR	Thesaurierend	1,50 %	1,78 %	DWS	–
LU0740832000	EUR	Ausschüttend	1,50 %	1,77 %	nein	–
LU1054325854	EUR	Thesaurierend	–	0,27 %	nein	–
LU1054325938	EUR	Ausschüttend	–	0,66 %	nein	–
LU0813328860	CNY	Thesaurierend	–	0,74 %	nein	2,00 Mio. CNY
LU0813328787	CNY	Thesaurierend	3,00 %	1,23 %	nein	–
LU1663839949	EUR	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	–
LU1663840103	USD	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DWS Invest China Bonds - NDQH EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DWS Invest China Bonds - NDQH EUR DIS H

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu werden mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens in Wertpapieren von Emittenten angelegt, die ihren Hauptsitz oder Geschäftsschwerpunkt in der Region Großchina haben. Der Teilfonds kann sein Vermögen in verzinslichen Schuldtiteln anlegen, die vom chinesischen Staat, von chinesischen staatlichen Behörden, chinesischen Kommunalverwaltungen oder Unternehmen mit Hauptsitz oder Geschäftsschwerpunkt in China begeben werden. Das Teilfondsvermögen wird grundsätzlich gegen den US-Dollar abgesichert und in auf US-Dollar lautenden oder gegen den US-Dollar abgesicherten verzinslichen Wertpapieren sowie in Bareinlagen in US-Dollar angelegt. Vermögenswerte in Renminbi können über den chinesischen Offshore-Markt und den chinesischen Festlandmarkt erworben werden.

Stammdaten zu DWS Invest China Bonds - NDQH EUR DIS H

KVG
DWS Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Wong, Henry
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
92,00 Mio. USD85,26 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. April 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	82,780 EUR -0,050 EUR · -0,06 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,050 EUR · -0,06 %	82,780 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	84,040 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,260 EUR 1,50 %

Risiko-Kennzahlen zu DWS Invest China Bonds - NDQH EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
0,68 %
3 Monate
0,66 %
1 Jahr
2,23 %
3 Jahre
1,75 %
5 Jahre
2,67 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,30 %
3 Monate
-0,30 %
1 Jahr
-4,51 %
3 Jahre
-7,79 %
5 Jahre
-8,92 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
33,33 %
5 Jahre
38,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
83,66
3 Monate
83,66
1 Jahr
87,89
3 Jahre
92,83
5 Jahre
96,56
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
82,78
3 Monate
82,78
1 Jahr
82,50
3 Jahre
82,50
5 Jahre
82,50
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
83,35
3 Monate
83,45
1 Jahr
84,27
3 Jahre
88,04
5 Jahre
90,34
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,68 %	0,66 %	2,23 %	1,75 %	2,67 %	–
Maximaler Verlust	-0,30 %	-0,30 %	-4,51 %	-7,79 %	-8,92 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	33,33 %	38,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	83,66	83,66	87,89	92,83	96,56	–
Tiefstkurs (in EUR)	82,78	82,78	82,50	82,50	82,50	–
Durchschnittspreis (in EUR)	83,35	83,45	84,27	88,04	90,34	–

Performance-Kennzahlen zu DWS Invest China Bonds - NDQH EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,17 %
3 Monate
+0,12 %
1 Jahr
-2,13 %
3 Jahre
-5,35 %
5 Jahre
-5,89 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-7,01 %
1 Jahr
-14,74 %
3 Jahre
-5,09 %
5 Jahre
-25,23 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-2,39 %
1 Jahr
-1,32 %
3 Jahre
-0,15 %
5 Jahre
-0,48 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,23 %
2023
-1,99 %
2022
-3,50 %
2021
-1,13 %
2020
+1,83 %
2019
+0,66 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-2,69 %
2 Jahre
-0,55 %
3 Jahre
-0,76 %
4 Jahre
-0,32 %
5 Jahre
-0,34 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-6,00 %
2 Jahre
-2,18 %
3 Jahre
-3,91 %
4 Jahre
-2,07 %
5 Jahre
-4,39 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,17 %	+0,12 %	-2,13 %	-5,35 %	-5,89 %	–
Relativer Return	-0,29 %	-7,01 %	-14,74 %	-5,09 %	-25,23 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,29 %	-2,39 %	-1,32 %	-0,15 %	-0,48 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,23 %	-1,99 %	-3,50 %	-1,13 %	+1,83 %	+0,66 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-2,69 %	-0,55 %	-0,76 %	-0,32 %	-0,34 %	–
Excess Return	-6,00 %	-2,18 %	-3,91 %	-2,07 %	-4,39 %	–