Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
DWS Invest CROCI US Dividends - IC USD ACC
- WKN
- DWS2VQ
- ISIN
- LU1769942589
•
365,349 EUR
-0,240 EUR-0,07 %
Geld
365,349 EUR
Brief
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Fondsvolumen
74,91 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,58 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,58 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DWS Invest CROCI US Dividends - IC USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Halliburton Aktie · WKN 853986 · ISIN US4062161017 | 2,90 % |
Brown-Forman B Aktie · WKN 856693 · ISIN US1156372096 | 2,83 % |
Devon Energy Aktie · WKN 925345 · ISIN US25179M1036 | 2,75 % |
ONEOK Aktie · WKN 911060 · ISIN US6826801036 | 2,70 % |
Hewlett Packard Enterprise Aktie · WKN A140KD · ISIN US42824C1099 | 2,63 % |
Pfizer Aktie · WKN 852009 · ISIN US7170811035 | 2,62 % |
Synchrony Financial Aktie · WKN A117UJ · ISIN US87165B1035 | 2,60 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 2,59 % |
Best Buy Aktie · WKN 873629 · ISIN US0865161014 | 2,57 % |
Tyson Foods Aktie · WKN 870625 · ISIN US9024941034 | 2,56 % |
| Summe: | 26,75 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DWS Invest CROCI US Dividends - IC USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu DWS Invest CROCI US Dividends - IC USD ACC
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (S&P 500 TR Net) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds in US-amerikanische Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung nach der CROCI-Methodik und der CROCI US-Anlagestrategie, bei der die 40 Aktien mit dem niedrigsten positiven nach der CROCI-Methode ermittelten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ('CROCI-ÖKGV') aus rund 300 Aktien der nach Marktkapitalisierung größten US-amerikanischen Unternehmen ausgewählt werden, für die jeweils das CROCI-ÖKGV berechnet wird und die zudem eine Reihe von Nachhaltigkeitsprüfungen bezüglich der Dividenden bestehen. Die rund 40 Aktien des Fonds werden regelmäßig entsprechend den Regeln der Anlagestrategie angepasst (d.h. die rund vierzig ausgewählten Aktien, in denen der Fonds anlegt, werden neu ausgewählt), wobei eine Gleichgewichtung der einzelnen Aktien angestrebt wird. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESGFaktoren) berücksichtigt.
Stammdaten zu DWS Invest CROCI US Dividends - IC USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPareek, Roopal-A
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen74,91 Mio. USD64,02 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DWS Invest CROCI US Dividends - IC USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,11 % | 13,55 % | 12,86 % | 14,08 % | 15,49 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,29 % | -9,20 % | -9,20 % | -16,31 % | -16,31 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 441,11 | 459,68 | 459,68 | 459,68 | 459,68 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 426,58 | 417,40 | 368,86 | 312,38 | 296,82 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 433,58 | 434,73 | 406,34 | 379,49 | 357,25 | – |
Performance-Kennzahlen zu DWS Invest CROCI US Dividends - IC USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,34 % | -4,73 % | +7,61 % | +21,68 % | +41,82 % | – |
| Relativer Return | -6,64 % | -11,76 % | -11,86 % | -26,24 % | -24,16 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -6,64 % | -4,08 % | -1,05 % | -0,84 % | -0,46 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,11 % | -6,14 % | +19,55 % | +1,25 % | +7,07 % | +33,64 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,80 % | +0,34 % | +0,51 % | +0,46 % | +0,45 % | – |
| Excess Return | +10,31 % | +11,07 % | +24,47 % | +31,84 % | +39,42 % | – |