Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International
dynAAx Stability THETA FUND - CHF ACC
- WKN
- HAFX7A
- ISIN
- LU1129494297
•
294,805 EUR
-2,792 EUR-0,94 %
Geld
294,805 EUR
Brief
294,805 EUR
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Fondsvolumen
14,06 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,31 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,22 % |
| Laufende Kosten | 1,31 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu dynAAx Stability THETA FUND - CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF Reg.Shs A USD Acc. oN | 14,54 % |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN | 14,31 % |
| CHF Bankguthaben | 12,71 % |
| SPDR MSCI World UCITS ETF Reg.Shares USD Unhgd Acc. o.N. | 11,60 % |
| iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN | 10,86 % |
| iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN | 9,71 % |
| FT-Franklin FTSE Dev.Wld ETF Reg.Shs CL- USD Acc. oN | 6,92 % |
| USD Bankguthaben | 4,17 % |
| Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N. | 2,90 % |
| Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF Registered Shs Acc. o.N. | 2,89 % |
| Summe: | 90,61 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu dynAAx Stability THETA FUND - CHF ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds Sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu dynAAx Stability THETA FUND - CHF ACC
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Für die Anteilklasse CHF wird auf Anteilklassenebene eine Währungssicherung durchgeführt. Der Fonds investiert hierzu, nach dem Grundsatz der Risikostreuung, weltweit, einschliesslich der Schwellenländer, Aktien, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate, oder anderen erlaubten Basiswerten (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) nachbilden, erworben werden. Der Fonds kann außerdem in Anteile an Investmentfonds investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu dynAAx Stability THETA FUND - CHF ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen14,06 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu dynAAx Stability THETA FUND - CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,50 % | 10,44 % | 18,90 % | 13,48 % | 11,45 % | 8,83 % |
| Maximaler Verlust | -3,22 % | -3,45 % | -17,56 % | -17,56 % | -17,56 % | -17,56 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 55,56 % | 56,67 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 281,92 | 281,92 | 281,92 | 281,92 | 281,92 | 281,92 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 272,84 | 266,17 | 224,61 | 216,70 | 210,16 | 210,16 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 276,82 | 274,09 | 262,30 | 246,32 | 237,17 | 235,89 |
Performance-Kennzahlen zu dynAAx Stability THETA FUND - CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,14 % | +1,34 % | +4,92 % | +29,18 % | +46,33 % | +38,60 % |
| Relativer Return | +0,31 % | +0,35 % | -0,85 % | -18,87 % | -23,71 % | -57,90 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,31 % | +0,12 % | -0,07 % | -0,58 % | -0,45 % | -0,72 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,24 % | +4,74 % | +20,50 % | -0,40 % | +8,09 % | +7,63 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,03 % | +0,48 % | +0,25 % | +0,55 % | +0,41 % | +0,12 % |
| Excess Return | -0,59 % | +16,55 % | +10,80 % | +29,43 % | +25,82 % | +11,29 % |