dynAAx Stability THETA FUND - CHF ACC
- WKN
- HAFX7A
- ISIN
- LU1129494297
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,22 % |
| Laufende Kosten | 1,27 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu dynAAx Stability THETA FUND - CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF Reg.Shs A USD Acc. oN | 15,52 % |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN | 15,35 % |
| SPDR MSCI World UCITS ETF Reg.Shares USD Unhgd Acc. o.N. | 12,42 % |
| iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN | 11,66 % |
| iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN | 10,35 % |
| USD Bankguthaben | 9,39 % |
| EUR Bankguthaben | 5,36 % |
| FT-Franklin FTSE Dev.Wld ETF Reg.Shs CL- USD Acc. oN | 3,61 % |
| Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N. | 3,13 % |
| Am.ETF I.-MSCI World U.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 3,10 % |
| Summe: | 89,89 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 1,27 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu dynAAx Stability THETA FUND - CHF ACC
Fondsstrategie zu dynAAx Stability THETA FUND - CHF ACC
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Für die Anteilklasse CHF wird auf Anteilklassenebene eine Währungssicherung durchgeführt. Der Fonds investiert hierzu, nach dem Grundsatz der Risikostreuung, weltweit, einschliesslich der Schwellenländer, Aktien, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate, oder anderen erlaubten Basiswerten (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) nachbilden, erworben werden. Der Fonds kann außerdem in Anteile an Investmentfonds investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu dynAAx Stability THETA FUND - CHF ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 247,710 CHF +0,080 CHF · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 264,777 EUR +0,259 EUR · +0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu dynAAx Stability THETA FUND - CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 55,29 % | 34,12 % | 20,57 % | 13,22 % | 10,98 % | 8,58 % |
| Maximaler Verlust | -11,72 % | -17,56 % | -17,56 % | -17,56 % | -17,56 % | -17,56 % |
| Positive Monate | – | – | 58,33 % | 52,78 % | 58,33 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 254,42 | 272,44 | 272,44 | 272,44 | 272,44 | 272,44 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 224,61 | 224,61 | 224,61 | 216,70 | 210,16 | 210,16 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 246,23 | 256,99 | 253,75 | 237,81 | 230,68 | 234,30 |
Performance-Kennzahlen zu dynAAx Stability THETA FUND - CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,70 % | -7,07 % | +6,98 % | +20,19 % | +27,16 % | +9,91 % |
| Relativer Return | +3,82 % | +6,40 % | +1,30 % | -5,74 % | -32,63 % | -56,39 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,82 % | +2,09 % | +0,11 % | -0,16 % | -0,66 % | -0,69 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,75 % | +20,50 % | -0,40 % | +8,09 % | +7,63 % | -7,14 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,06 % | +0,10 % | +0,21 % | +0,33 % | +0,25 % | -0,06 % |
| Excess Return | -1,24 % | +3,21 % | +8,68 % | +16,66 % | +14,29 % | -5,18 % |