Dynasty SICAV - Dynasty Global Convertibles - D EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,53 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.12.2024 Ausschüttend | 1,600 EUR |
20.12.2023 Ausschüttend | 1,600 EUR |
20.12.2022 Ausschüttend | 1,600 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Dynasty SICAV - Dynasty Global Convertibles - D EUR DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,85 % | nein | 10.000,00 EUR |
| CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,38 % | nein | 100,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,38 % | nein | 100,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,38 % | nein | 100,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 10.000,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 10.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 10.000,00 USD | |
| CHF | Ausschüttend | – | 0,82 % | nein | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Dynasty SICAV - Dynasty Global Convertibles - D EUR DIS
Fondsstrategie zu Dynasty SICAV - Dynasty Global Convertibles - D EUR DIS
The objective of the Class A USD shares of 'Dynasty Global Convertibles' (the 'Sub-Fund') is to achieve long-term capital growth by investing mainly in convertible bonds. The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark but uses the Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index as a performance measure. The Sub-Fund does not offer any form of guarantee with respect to investment performance and no form of capital protection. The investment policy of the Sub-Fund consists in holding a portfolio of mainly convertible bonds or similar fixed income instruments (60% minimum), standard non-convertible bonds (40% maximum), equities (as a result (or not) of the conversion of convertible bonds or similar fixed income instruments), warrants, futures, listed options and OTC derivatives. The Sub-Fund will not invest in contingent convertible bonds ('Cocos'). The securities are issued by International issuers with 30% of issuers at least being outside Europe. The securities may be denominated in any currency.
Stammdaten zu Dynasty SICAV - Dynasty Global Convertibles - D EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 112,930 EUR +0,320 EUR · +0,28 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Dynasty SICAV - Dynasty Global Convertibles - D EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,37 % | 6,75 % | 4,66 % | 6,22 % | 6,84 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,88 % | -3,99 % | -3,99 % | -8,68 % | -20,60 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 66,67 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 112,93 | 113,29 | 113,29 | 113,29 | 119,65 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,77 | 108,77 | 105,28 | 93,76 | 93,76 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 111,31 | 111,49 | 109,32 | 103,45 | 106,65 | – |
Performance-Kennzahlen zu Dynasty SICAV - Dynasty Global Convertibles - D EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,86 % | +2,95 % | +7,50 % | +15,27 % | +23,31 % | – |
| Relativer Return | +4,11 % | +7,75 % | +4,49 % | +11,35 % | +22,16 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,11 % | +2,52 % | +0,37 % | +0,30 % | +0,33 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,56 % | +5,95 % | +11,29 % | -16,42 % | +0,70 % | +11,34 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,86 % | +1,31 % | +0,70 % | +0,22 % | +0,67 % | – |
| Excess Return | +4,02 % | +13,02 % | +13,85 % | +6,00 % | +24,81 % | – |