Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
Dynasty SICAV - Dynasty Global Convertibles - D EUR DIS
• KVG
124,880 EUR
-0,140 EUR-0,11 %
Geld
124,610 EUR
Brief
124,610 EUR
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Fondsvolumen
146,38 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,87 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,53 % |
| Laufende Kosten | 0,87 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.12.2025 Ausschüttend | 0,400 EUR |
19.12.2024 Ausschüttend | 1,600 EUR |
20.12.2023 Ausschüttend | 1,600 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Dynasty SICAV - Dynasty Global Convertibles - D EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Uber Technologies 0.88 % 2028 | 3,90 % |
| Zijing Mining 1.0% 2029 | 3,20 % |
| Dhl Group 0.05 % 2025 | 3,10 % |
| Rheinmetall 2.25 % 2030 | 3,10 % |
| Bureau Veritas 2.63 % 2026 | 3,00 % |
| Sagerpar 0 % 2026 | 2,90 % |
| Snowflake 0 % 2029 | 2,80 % |
| Schneider Electric 1.97 % 2030 | 2,80 % |
| GBL/Pernod 2.13 % 2025 | 2,70 % |
| Parsons 2.63 % 2029 | 2,70 % |
| Summe: | 30,20 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Dynasty SICAV - Dynasty Global Convertibles - D EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Dynasty SICAV - Dynasty Global Convertibles - D EUR DIS
The objective of the Class A USD shares of 'Dynasty Global Convertibles' (the 'Sub-Fund') is to achieve long-term capital growth by investing mainly in convertible bonds. The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark but uses the Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index as a performance measure. The Sub-Fund does not offer any form of guarantee with respect to investment performance and no form of capital protection. The investment policy of the Sub-Fund consists in holding a portfolio of mainly convertible bonds or similar fixed income instruments (60% minimum), standard non-convertible bonds (40% maximum), equities (as a result (or not) of the conversion of convertible bonds or similar fixed income instruments), warrants, futures, listed options and OTC derivatives. The Sub-Fund will not invest in contingent convertible bonds ('Cocos'). The securities are issued by International issuers with 30% of issuers at least being outside Europe. The securities may be denominated in any currency.
Stammdaten zu Dynasty SICAV - Dynasty Global Convertibles - D EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPhilippe HALB, Simon ROGER
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen146,38 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Dynasty SICAV - Dynasty Global Convertibles - D EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,02 % | 8,00 % | 6,30 % | 5,17 % | 6,58 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,50 % | -3,24 % | -3,99 % | -4,92 % | -19,78 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 72,22 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 127,81 | 127,81 | 127,81 | 127,81 | 127,81 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 123,46 | 121,54 | 108,77 | 97,33 | 93,76 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 125,93 | 124,74 | 119,81 | 110,10 | 108,77 | – |
Performance-Kennzahlen zu Dynasty SICAV - Dynasty Global Convertibles - D EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,93 % | +1,24 % | +11,38 % | +29,93 % | +15,59 % | – |
| Relativer Return | -0,44 % | -0,16 % | +11,08 % | +15,59 % | +9,11 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,44 % | -0,05 % | +0,88 % | +0,40 % | +0,15 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,84 % | +13,66 % | +5,95 % | +11,29 % | -16,42 % | +0,70 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,45 % | +1,36 % | +1,16 % | +1,03 % | +0,49 % | – |
| Excess Return | +9,15 % | +14,99 % | +20,38 % | +28,21 % | +17,09 % | – |