Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Dynasty SICAV S.A.-Dynasty Global Convertibles - D CHF DIS

WKN: A2P11H
A2P11H

ISIN: LU2133060652
LU2133060652

Emittent: Dynasty AM S.A.

WKN: A2P11H
A2P11H

Emittent: Dynasty AM S.A.

ISIN: LU2133060652
LU2133060652

24.04.2024, 08:00:00 •

89,259 EUR

-0,060 EUR-0,07 %

Geld

89,043 EUR

Brief

89,043 EUR

Fondsvolumen

236,34 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,82 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,46 %
Laufende Kosten	0,82 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
20.12.2023 Ausschüttend	1,340 CHF
20.12.2022 Ausschüttend	1,340 CHF

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Dynasty SICAV S.A.-Dynasty Global Convertibles - D CHF DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Dynasty SICAV S.A.-Dynasty Global Convertibles - D CHF DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2133060652 (dieser Fonds)	CHF	Ausschüttend	–	0,82 %	nein	10.000,00 EUR
LU1280365476	CHF	Thesaurierend	1,00 %	1,38 %	nein	100,00 CHF
LU1280365393	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,38 %	nein	100,00 EUR
LU1280365559	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,38 %	nein	100,00 USD
LU1483663818	CHF	Thesaurierend	–	0,82 %	nein	10.000,00 CHF
LU1280365633	EUR	Thesaurierend	–	0,82 %	nein	10.000,00 EUR
LU1586705938	USD	Thesaurierend	–	0,82 %	nein	10.000,00 USD
LU1508332993	EUR	Ausschüttend	1,00 %	0,85 %	nein	10.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Dynasty SICAV S.A.-Dynasty Global Convertibles - D CHF DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global CHF-hedged

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Dynasty SICAV S.A.-Dynasty Global Convertibles - D CHF DIS

Anlageziel des 'Dynasty Global Convertibles' (der 'Teilfonds') ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Wandelanleihen. Der Teilfonds hat keine Benchmark. Der Fonds bietet keine Garantie im Hinblick auf die Wertentwicklung der Anlage und keinerlei Kapitalschutz. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, ein Portfolio zu halten, das vorwiegend Wandelanleihen oder ähnliche fest verzinsliche Instrumente (mindestens 60%), aber auch herkömmliche nicht wandelbare Anleihen (höchstens 40%) enthält. Die Auswahl der Wandelanleihen hängt im Wesentlichen von der Optimierung des Risiko/Renditeprofils ab.Die Wertpapiere werden von internationalen Emittenten begeben, von, denen mindestens 30% ihren Sitz außerhalb Europas haben. Die Wertpapiere können auf jede beliebige Währung lauten.

Stammdaten zu Dynasty SICAV S.A.-Dynasty Global Convertibles - D CHF DIS

KVG
Dynasty AM S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Philippe Halb, Simon ROGER
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
UBS Europe SE ,Lux.

Fondsvolumen
236,34 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
2. März 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	87,380 CHF +0,180 CHF · +0,21 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,180 CHF · +0,21 %	87,220 CHF 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	87,220 CHF 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	89,259 EUR -0,060 EUR · -0,07 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,060 EUR · -0,07 %	89,043 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	89,043 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Dynasty SICAV S.A.-Dynasty Global Convertibles - D CHF DIS

Volatilität: 1 Monat
2,85 %
3 Monate
4,46 %
1 Jahr
4,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,26 %
3 Monate
-1,31 %
1 Jahr
-5,41 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
88,00
3 Monate
88,00
1 Jahr
88,00
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
86,89
3 Monate
85,32
1 Jahr
81,87
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
87,58
3 Monate
86,92
1 Jahr
84,90
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,85 %	4,46 %	4,67 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,26 %	-1,31 %	-5,41 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	88,00	88,00	88,00	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	86,89	85,32	81,87	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	87,58	86,92	84,90	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Dynasty SICAV S.A.-Dynasty Global Convertibles - D CHF DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,05 %
3 Monate
-2,01 %
1 Jahr
+7,97 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-2,44 %
2023
+16,31 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,86 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,06 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,05 %	-2,01 %	+7,97 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,44 %	+16,31 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,86 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+4,06 %	–	–	–	–	–