Dynasty SICAV - Dynasty Global Convertibles - D CHF DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kursentwicklung
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- 0,00 %1 Woche
- 0,00 %1 Monat
- 0,00 %6 Monate
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- 0,00 %3 Jahre
- 0,00 %5 Jahre
- 0,00 %max.
Handelsdaten
Kursdetails
| Kursdatum | Kurs |
|---|---|
| Hoch | 98,523 EUR |
| Tief | 98,523 EUR |
| Vortag | 98,680 EUR |
| Eröffnung | 98,523 EUR |
| Jahreshoch | 98,680 EUR |
| Jahrestief | 87,414 EUR |
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,53 % |
| Laufende Kosten | 0,82 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.12.2024 Ausschüttend | 1,340 CHF |
20.12.2023 Ausschüttend | 1,340 CHF |
20.12.2022 Ausschüttend | 1,340 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Dynasty SICAV - Dynasty Global Convertibles - D CHF DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | – | 0,82 % | nein | 10.000,00 EUR |
| CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,38 % | nein | 100,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,38 % | nein | 100,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,38 % | nein | 100,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 10.000,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 10.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 10.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,85 % | nein | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Dynasty SICAV - Dynasty Global Convertibles - D CHF DIS
Fondsstrategie zu Dynasty SICAV - Dynasty Global Convertibles - D CHF DIS
The objective of the Class A USD shares of 'Dynasty Global Convertibles' (the 'Sub-Fund') is to achieve long-term capital growth by investing mainly in convertible bonds. The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark but uses the Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index as a performance measure. The Sub-Fund does not offer any form of guarantee with respect to investment performance and no form of capital protection. The investment policy of the Sub-Fund consists in holding a portfolio of mainly convertible bonds or similar fixed income instruments (60% minimum), standard non-convertible bonds (40% maximum), equities (as a result (or not) of the conversion of convertible bonds or similar fixed income instruments), warrants, futures, listed options and OTC derivatives. The Sub-Fund will not invest in contingent convertible bonds ('Cocos'). The securities are issued by International issuers with 30% of issuers at least being outside Europe. The securities may be denominated in any currency.
Stammdaten zu Dynasty SICAV - Dynasty Global Convertibles - D CHF DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 92,440 CHF +0,190 CHF · +0,21 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,190 CHF · +0,21 % | 92,440 CHF 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 92,440 CHF 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 98,523 EUR -0,157 EUR · -0,16 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,157 EUR · -0,16 % | 98,523 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 98,523 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Dynasty SICAV - Dynasty Global Convertibles - D CHF DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,65 % | 6,82 % | 4,72 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,10 % | -4,11 % | -4,11 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 92,25 | 92,25 | 92,25 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 89,64 | 86,86 | 85,57 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 91,25 | 89,88 | 88,49 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Dynasty SICAV - Dynasty Global Convertibles - D CHF DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,43 % | +3,61 % | +12,90 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,66 % | +2,76 % | +16,31 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,66 % | +0,96 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,17 % | +9,35 % | – | – | – | – |