Alternative Investments • AI Managed Futures

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund - D Pooled GBP ACC

WKN: A40AF6
A40AF6

ISIN: IE00BD5JQR14
IE00BD5JQR14

KVG: Waystone Management Company (IE) Limited

WKN: A40AF6
A40AF6

KVG: Waystone Management Company (IE) Limited

ISIN: IE00BD5JQR14
IE00BD5JQR14

28.05.2025, 08:00:00 •

162,096 EUR

+0,256 EUR+0,16 %

Geld

162,096 EUR

Brief

162,096 EUR

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Fondsvolumen

560,61 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kursentwicklung

Vergleichen mit Benchmark

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Intraday
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1 Woche
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1 Monat
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6 Monate
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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max.

Handelsdaten

Tagesspanne

162,10 – 162,10 EUR

52-Wochen-Spanne

155,88 – 180,53 EUR

Kursdetails

Kursdatum	Kurs
Hoch 08:00	162,096 EUR
Tief 08:00	162,096 EUR
Vortag 27.05.2025, 08:00:00	161,839 EUR
Eröffnung 08:00	162,096 EUR
Jahreshoch 18.02.2025	180,530 EUR
Jahrestief 11.04.2025	155,884 EUR

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Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund - D Pooled GBP ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund - D Pooled GBP ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BD5JQR14 (dieser Fonds)	GBP	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	10,00 Mio. GBP
IE00BYZJ5J33	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,61 %	nein	100.000,00 CHF
IE00BYZJ5H19	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,61 %	nein	100.000,00 GBP
IE00BYZJ5K48	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,61 %	nein	100.000,00 USD
IE00BWVFLJ37	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,51 %	nein	5,00 Mio. EUR
IE00B6R2TC51	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,51 %	nein	500.000,00 GBP
IE00BWVFLN72	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,51 %	nein	25,00 Mio. USD
IE00BD5JQS21	EUR	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	10,00 Mio. EUR
IE00BD5JQN75	USD	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	10.000,00 USD
IE00B6R2TG99	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,61 %	nein	100.000,00 CHF
IE00B6R2T925	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,61 %	nein	100.000,00 GBP
IE00B6R2TK36	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,61 %	nein	100.000,00 USD
IE00B6R2TB45	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,51 %	nein	25,00 Mio. EUR
IE00B6R2T693	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,61 %	nein	100.000,00 EUR
IE00BYZJ5G02	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,61 %	nein	5,00 Mio. EUR
IE00BWVFLM65	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,36 %	nein	1.000,00 CHF
IE00B6R2T818	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,36 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B6R2TD68	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,36 %	nein	1.000,00 GBP
IE00BWVFLK42	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,36 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B6R2TF82	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,36 %	nein	1.000,00 GBP
IE00BWVFLP96	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,36 %	nein	1.000,00 USD
IE00B6R2TJ21	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,36 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B6R2TN66	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,36 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund - D Pooled GBP ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.05.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

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Fondsstrategie zu MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund - D Pooled GBP ACC

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, für Anleger über einen Zeitraum von fünf Jahren Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds verfolgt sein Anlageziel durch das Engagement in einem systematischen Programm namens DUNN WMA Institutional Program (die 'Strategie'). Die zu 100 Prozent methodische Strategie bietet ein Engagement in den Sektoren Landwirtschaft, Energie, Metall, Aktien (über Aktienindizes und den CBOE Volatility Index), Anleihen, Währungen, Zinssätze (die 'Sektoren'). Die Strategie ist bestrebt, Preistrends innerhalb der Sektoren über verschiedene Zeiträume hinweg zu identifizieren und nutzen. Der Teilfonds setzt überwiegend Futures und strukturierte Schuldverschreibungen ein, um ein Engagement in den Sektoren zu erlangen.

Stammdaten zu MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund - D Pooled GBP ACC

KVG
Waystone Management Company (IE) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Martin H. Bergin, Roberto Osorio PH.D.
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Northern Trust Fiduciary Serv. (IE) Ltd

Fondsvolumen
560,61 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
19. Februar 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. GBP / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	135,573 GBP -0,207 GBP · -0,15 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,207 GBP · -0,15 %	135,573 GBP 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	135,573 GBP 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	162,096 EUR +0,256 EUR · +0,16 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,256 EUR · +0,16 %	162,096 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	162,096 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt AI Managed Futures? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund - D Pooled GBP ACC

Volatilität: 1 Monat
8,28 %
3 Monate
11,35 %
1 Jahr
9,45 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,89 %
3 Monate
-7,71 %
1 Jahr
-10,60 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
138,51
3 Monate
145,74
1 Jahr
150,45
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
134,50
3 Monate
134,50
1 Jahr
134,50
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
136,18
3 Monate
138,90
1 Jahr
142,85
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,28 %	11,35 %	9,45 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,89 %	-7,71 %	-10,60 %	–	–	–
Positive Monate	–	–	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	138,51	145,74	150,45	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	134,50	134,50	134,50	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	136,18	138,90	142,85	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund - D Pooled GBP ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,53 %
3 Monate
-8,10 %
1 Jahr
-6,73 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
-6,90 %
2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,26 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-12,00 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,53 %	-8,10 %	-6,73 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	-6,90 %	–	–	–	–	–

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,26 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-12,00 %	–	–	–	–	–

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