Alternative Investments • AI Managed Futures

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund - A Pooled CHF ACC

WKN: A2AJSD
A2AJSD

ISIN: IE00BYZJ5J33
IE00BYZJ5J33

KVG: Waystone Management Company (IE) Limited

WKN: A2AJSD
A2AJSD

KVG: Waystone Management Company (IE) Limited

ISIN: IE00BYZJ5J33
IE00BYZJ5J33

gestern, 08:00:00 •

121,641 EUR

+0,106 EUR+0,09 %

Geld

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Brief

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Fondsvolumen

562,75 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,61 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kursentwicklung

Vergleichen mit Benchmark

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Intraday
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1 Woche
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1 Monat
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6 Monate
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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max.

Handelsdaten

Tagesspanne

121,64 – 121,64 EUR

52-Wochen-Spanne

120,33 – 135,23 EUR

Kursdetails

Kursdatum	Kurs
Hoch 08:00	121,641 EUR
Tief 08:00	121,641 EUR
Vortag 27.05.2025, 08:00:00	121,535 EUR
Eröffnung 08:00	121,641 EUR
Jahreshoch 12.02.2025	135,231 EUR
Jahrestief 14.05.2025	120,330 EUR

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Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,10 %
Laufende Kosten	0,61 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund - A Pooled CHF ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund - A Pooled CHF ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BYZJ5J33 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,61 %	nein	100.000,00 CHF
IE00BYZJ5H19	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,61 %	nein	100.000,00 GBP
IE00BYZJ5K48	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,61 %	nein	100.000,00 USD
IE00BWVFLJ37	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,51 %	nein	5,00 Mio. EUR
IE00B6R2TC51	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,51 %	nein	500.000,00 GBP
IE00BWVFLN72	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,51 %	nein	25,00 Mio. USD
IE00BD5JQS21	EUR	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	10,00 Mio. EUR
IE00BD5JQR14	GBP	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	10,00 Mio. GBP
IE00BD5JQN75	USD	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	10.000,00 USD
IE00B6R2TG99	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,61 %	nein	100.000,00 CHF
IE00B6R2T925	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,61 %	nein	100.000,00 GBP
IE00B6R2TK36	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,61 %	nein	100.000,00 USD
IE00B6R2TB45	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,51 %	nein	25,00 Mio. EUR
IE00B6R2T693	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,61 %	nein	100.000,00 EUR
IE00BYZJ5G02	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,61 %	nein	5,00 Mio. EUR
IE00BWVFLM65	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,36 %	nein	1.000,00 CHF
IE00B6R2T818	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,36 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B6R2TD68	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,36 %	nein	1.000,00 GBP
IE00BWVFLK42	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,36 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B6R2TF82	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,36 %	nein	1.000,00 GBP
IE00BWVFLP96	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,36 %	nein	1.000,00 USD
IE00B6R2TJ21	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,36 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B6R2TN66	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,36 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

E-Mobilität

Fahre mit dem Trend: Elektromobilität revolutioniert den Verkehrssektor und eröffnet neue Perspektiven für Anleger.

Wasserstoff

Investiere in die Zukunft der Energie: Wasserstoff gilt als Schlüsseltechnologie für eine klimafreundliche Wirtschaft und bietet vielfältige Investmentchancen.

Batterien

Investiere in die Energiequelle von morgen: Batterietechnologie treibt Elektromobilität und erneuerbare Energien voran und bietet vielfältige Anlagemöglichkeiten.

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Ratings zu MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund - A Pooled CHF ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.05.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

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Fondsstrategie zu MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund - A Pooled CHF ACC

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, für Anleger über einen Zeitraum von fünf Jahren Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds verfolgt sein Anlageziel durch das Engagement in einem systematischen Programm namens DUNN WMA Institutional Program (die 'Strategie'). Die zu 100 Prozent methodische Strategie bietet ein Engagement in den Sektoren Landwirtschaft, Energie, Metall, Aktien (über Aktienindizes und den CBOE Volatility Index), Anleihen, Währungen, Zinssätze (die 'Sektoren'). Die Strategie ist bestrebt, Preistrends innerhalb der Sektoren über verschiedene Zeiträume hinweg zu identifizieren und nutzen. Der Teilfonds setzt überwiegend Futures und strukturierte Schuldverschreibungen ein, um ein Engagement in den Sektoren zu erlangen.

Stammdaten zu MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund - A Pooled CHF ACC

KVG
Waystone Management Company (IE) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Martin H. Bergin, Roberto Osorio PH.D.
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Northern Trust Fiduciary Serv. (IE) Ltd

Fondsvolumen
562,75 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
18. Mai 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	113,842 CHF -0,189 CHF · -0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,189 CHF · -0,17 %	113,842 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	113,842 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	121,641 EUR +0,106 EUR · +0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,106 EUR · +0,09 %	121,641 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	121,641 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt AI Managed Futures? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund - A Pooled CHF ACC

Volatilität: 1 Monat
9,14 %
3 Monate
11,37 %
1 Jahr
10,88 %
3 Jahre
10,56 %
5 Jahre
9,97 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,16 %
3 Monate
-9,51 %
1 Jahr
-13,69 %
3 Jahre
-15,25 %
5 Jahre
-15,25 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
116,70
3 Monate
124,90
1 Jahr
130,95
3 Jahre
133,36
5 Jahre
133,36
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
113,02
3 Monate
113,02
1 Jahr
113,02
3 Jahre
113,02
5 Jahre
95,25
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
114,61
3 Monate
117,74
1 Jahr
122,42
3 Jahre
123,63
5 Jahre
115,11
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,14 %	11,37 %	10,88 %	10,56 %	9,97 %	–
Maximaler Verlust	-3,16 %	-9,51 %	-13,69 %	-15,25 %	-15,25 %	–
Positive Monate	–	–	33,33 %	52,78 %	53,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	116,70	124,90	130,95	133,36	133,36	–
Tiefstkurs (in EUR)	113,02	113,02	113,02	113,02	95,25	–
Durchschnittspreis (in EUR)	114,61	117,74	122,42	123,63	115,11	–

Performance-Kennzahlen zu MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund - A Pooled CHF ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,91 %
3 Monate
-7,62 %
1 Jahr
-7,01 %
3 Jahre
+5,76 %
5 Jahre
+28,22 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
-7,12 %
2024
+5,74 %
2023
-2,54 %
2022
+31,47 %
2021
+5,43 %
2020
-2,22 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,53 %
2 Jahre
-0,70 %
3 Jahre
-0,19 %
4 Jahre
+0,28 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-16,68 %
2 Jahre
-14,40 %
3 Jahre
-6,01 %
4 Jahre
+11,99 %
5 Jahre
+13,42 %
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,91 %	-7,62 %	-7,01 %	+5,76 %	+28,22 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	-7,12 %	+5,74 %	-2,54 %	+31,47 %	+5,43 %	-2,22 %

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,53 %	-0,70 %	-0,19 %	+0,28 %	+0,26 %	–
Excess Return	-16,68 %	-14,40 %	-6,01 %	+11,99 %	+13,42 %	–

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