Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien
Earth Gold Fund UI - S EUR ACC
- WKN
- A2P9Q4
- ISIN
- DE000A2P9Q48
• KVG
26.594,520 EUR
-1.064,350 EUR-3,85 %
Geld
26.594,520 EUR
Brief
26.594,520 EUR
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Fondsvolumen
401,98 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Earth Gold Fund UI - S EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Pan American Silver Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089 | 6,00 % |
Fresnillo Aktie · WKN A0MVZE · ISIN GB00B2QPKJ12 | 4,89 % |
| DUNDEE PRECIOUS MET.(NEW) Aktie · WKN A0CAN0 · ISIN CA2652692096 | 4,58 % |
Discovery Silver Aktie · WKN A3CM15 · ISIN CA2546771072 | 4,37 % |
G Mining Ventures Aktie · WKN A40HNQ · ISIN CA36270K1021 | 3,88 % |
Coeur Mining Aktie · WKN A0RNL2 · ISIN US1921085049 | 3,68 % |
OceanaGold Aktie · WKN A41ADE · ISIN CA6752224007 | 3,61 % |
Equinox Gold Aktie · WKN A2PQPG · ISIN CA29446Y5020 | 3,50 % |
Eldorado Gold Aktie · WKN A2PA9H · ISIN CA2849025093 | 3,49 % |
Montage Gold Aktie · WKN A2QGW5 · ISIN CA61178L1013 | 3,43 % |
| Summe: | 41,43 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Earth Gold Fund UI - S EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Branchen: Edelmetalle
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Earth Gold Fund UI - S EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mind. 51% in Wertpapiere und Investmentanteile des Goldsektors. Hierzu zählen Wertpapiere, die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind, und Wertpapiere von Ausstellern, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, Gewinnung oder Aufbereitung von Gold resultieren, sowie Anteile an Investmentfonds, die zu mind. 51% im Goldbereich investieren. Andere Werte aus dem Edelmetallbereich mit Bezug auf Silber, Platin, Palladium etc. sowie auch weitere ausgewählte Rohstoffwerte können beigemischt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI ACWI Gold IMI Index (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Stammdaten zu Earth Gold Fund UI - S EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleDonner & Reuschel AG
- Fondsvolumen401,98 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Edelmetalle Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Earth Gold Fund UI - S EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 37,47 % | 30,19 % | 34,06 % | 32,06 % | 33,22 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,86 % | -6,17 % | -16,92 % | -28,66 % | -43,81 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 63,89 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 27.658,90 | 27.658,90 | 27.658,90 | 27.658,90 | 27.658,90 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 22.775,90 | 17.689,50 | 12.397,80 | 7.882,04 | 7.611,70 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 24.845,00 | 21.278,60 | 16.865,90 | 12.196,90 | 11.505,90 | – |
Performance-Kennzahlen zu Earth Gold Fund UI - S EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +16,77 % | +49,93 % | +109,60 % | +203,91 % | +146,70 % | – |
| Relativer Return | +6,74 % | +19,49 % | +78,52 % | +114,84 % | +24,10 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +6,74 % | +6,11 % | +4,95 % | +2,15 % | +0,36 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +114,51 % | +32,41 % | +0,60 % | -15,00 % | -1,13 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,14 % | +2,39 % | +1,34 % | +0,86 % | +0,60 % | – |
| Excess Return | +106,99 % | +222,74 % | +198,28 % | +169,14 % | +148,20 % | – |