Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien

Earth Gold Fund UI - R EUR ACC

WKN A0Q2SD

ISIN DE000A0Q2SD8

Emittent Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN A0Q2SD

Emittent Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN DE000A0Q2SD8

heute, 11:30:38 •

87,300 EUR

-0,310 EUR-0,35 %

Geld

87,340 EUR

(200 Stk.)

Brief

89,210 EUR

(200 Stk.)

Fondsvolumen

151,72 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,26 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	2,22 %
Laufende Kosten	2,26 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Earth Gold Fund UI - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Eldorado Gold Aktie · WKN A2PA9H · ISIN CA2849025093	6,62 %
Fortuna Silver Mines Aktie · WKN A0ETVA · ISIN CA3499151080	5,87 %
Kinross Gold Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047	5,79 %
Pan American Silver Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089	5,57 %
Centerra Gold Aktie · WKN A0B6PD · ISIN CA1520061021	5,52 %
AngloGold Ashanti ADR Aktie · WKN A3EQAK · ISIN GB00BRXH2664	5,42 %
Torex Gold Resources Aktie · WKN A2AMAJ · ISIN CA8910546032	4,72 %
Dundee Precious Metals Inc Aktie · WKN A0CAN0 · ISIN CA2652692096	4,41 %
OceanaGold Co. Aktie · WKN A0MVLD · ISIN CA6752221037	4,33 %
Mag Silver Aktie · WKN 460241 · ISIN CA55903Q1046	4,06 %
Summe:	52,31 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0Q2SD8 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,26 %	Universal Investment	–
DE000A1CUGZ4	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,17 %	nein	500.000,00 EUR
DE000A2P9Q48	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	10,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Earth Gold Fund UI - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Edelmetalle

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Earth Gold Fund UI - R EUR ACC

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mind. 51% in Wertpapiere und Investmentanteile des Goldsektors. Hierzu zählen Wertpapiere, die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind, und Wertpapiere von Ausstellern, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, Gewinnung oder Aufbereitung von Gold resultieren, sowie Anteile an Investmentfonds, die zu mind. 51% im Goldbereich investieren. Andere Werte aus dem Edelmetallbereich mit Bezug auf Silber, Platin, Palladium etc. sowie auch weitere ausgewählte Rohstoffwerte können beigemischt werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Stammdaten zu Earth Gold Fund UI - R EUR ACC

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Donner & Reuschel AG

Fondsvolumen
151,72 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Juli 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	10 Stk.	87,300 EUR -0,310 EUR · -0,35 % heute, 11:30:38 · 0 Stk.	-0,310 EUR · -0,35 %	87,340 EUR heute, 11:39:39 · 200 Stk.	89,210 EUR heute, 11:39:39 · 200 Stk.	1,870 EUR 2,10 %
Frankfurt verzögert	–	87,551 EUR +0,427 EUR · +0,49 % heute, 09:22:46 · 0 Stk.	+0,427 EUR · +0,49 %	87,331 EUR heute, 11:24:33 · 1 Stk.	89,230 EUR heute, 11:24:33 · 1 Stk.	1,899 EUR 2,13 %
KVG Echtzeit	–	88,830 EUR -0,380 EUR · -0,43 % 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,380 EUR · -0,43 %	88,830 EUR 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	93,270 EUR 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	4,440 EUR 4,76 %
Hamburg Echtzeit	–	88,160 EUR -0,290 EUR · -0,33 % heute, 08:03:38 · 0 Stk.	-0,290 EUR · -0,33 %	87,410 EUR heute, 11:37:57 · 229 Stk.	88,590 EUR heute, 11:37:57 · 226 Stk.	1,180 EUR 1,33 %

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Risiko-Kennzahlen zu Earth Gold Fund UI - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
25,65 %
3 Monate
25,54 %
1 Jahr
31,10 %
3 Jahre
33,46 %
5 Jahre
36,19 %
10 Jahre
35,68 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,35 %
3 Monate
-13,88 %
1 Jahr
-24,99 %
3 Jahre
-44,78 %
5 Jahre
-44,87 %
10 Jahre
-54,94 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
49,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
93,27
3 Monate
99,18
1 Jahr
113,86
3 Jahre
144,03
5 Jahre
144,03
10 Jahre
144,03

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
85,64
3 Monate
85,41
1 Jahr
79,53
3 Jahre
79,53
5 Jahre
41,60
10 Jahre
25,54

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
90,34
3 Monate
92,05
1 Jahr
96,24
3 Jahre
107,07
5 Jahre
91,54
10 Jahre
71,15

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	25,65 %	25,54 %	31,10 %	33,46 %	36,19 %	35,68 %
Maximaler Verlust	-5,35 %	-13,88 %	-24,99 %	-44,78 %	-44,87 %	-54,94 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	50,00 %	55,00 %	49,17 %
Höchstkurs (in EUR)	93,27	99,18	113,86	144,03	144,03	144,03
Tiefstkurs (in EUR)	85,64	85,41	79,53	79,53	41,60	25,54
Durchschnittspreis (in EUR)	90,34	92,05	96,24	107,07	91,54	71,15

Performance-Kennzahlen zu Earth Gold Fund UI - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,33 %
3 Monate
-3,64 %
1 Jahr
+2,90 %
3 Jahre
-22,77 %
5 Jahre
+90,42 %
10 Jahre
+82,73 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,11 %
3 Monate
-3,54 %
1 Jahr
-8,03 %
3 Jahre
-49,88 %
5 Jahre
+4,08 %
10 Jahre
-10,92 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,11 %
3 Monate
-1,20 %
1 Jahr
-0,70 %
3 Jahre
-1,90 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
-0,10 %

Performance im Jahr: 2023
-8,24 %
2022
-17,44 %
2021
-1,98 %
2020
+56,71 %
2019
+71,55 %
2018
-22,94 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,01 %
2 Jahre
-0,18 %
3 Jahre
-0,24 %
4 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
+0,39 %
10 Jahre
+0,17 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,31 %
2 Jahre
-11,44 %
3 Jahre
-21,79 %
4 Jahre
+30,67 %
5 Jahre
+92,73 %
10 Jahre
+81,36 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,33 %	-3,64 %	+2,90 %	-22,77 %	+90,42 %	+82,73 %
Relativer Return	-1,11 %	-3,54 %	-8,03 %	-49,88 %	+4,08 %	-10,92 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,11 %	-1,20 %	-0,70 %	-1,90 %	+0,07 %	-0,10 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-8,24 %	-17,44 %	-1,98 %	+56,71 %	+71,55 %	-22,94 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,01 %	-0,18 %	-0,24 %	+0,18 %	+0,39 %	+0,17 %
Excess Return	-0,31 %	-11,44 %	-21,79 %	+30,67 %	+92,73 %	+81,36 %