Aktienfonds • Aktien Mittel-/Osteuropa

East Capital Balkans - A1 SEK DIS

WKN: A3DGL3
A3DGL3

ISIN: LU1941809938
LU1941809938

KVG: East Capital Asset Management S.A.

WKN: A3DGL3
A3DGL3

KVG: East Capital Asset Management S.A.

ISIN: LU1941809938
LU1941809938

gestern, 08:00:00 •

3,381 EUR

-0,015 EUR-0,43 %

Geld

3,381 EUR

Brief

3,381 EUR

Fondsvolumen

52,37 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

2,40 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	2,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu East Capital Balkans - A1 SEK DIS

Wertpapiername	Anteil
Banca Transilvania Aktie · WKN 927146 · ISIN ROTLVAACNOR1	8,31 %
Sabanci Hldg Aktie · WKN 908069 · ISIN TRASAHOL91Q5	6,15 %
Alpha Bank Aktie · WKN A2AA50 · ISIN GRS015003007	6,15 %
Erste Group Bank Aktie · WKN 909943 · ISIN AT0000652011	4,65 %
Bim Birlesik Aktie · WKN A0ETHD · ISIN TREBIMM00018	4,61 %
National Bank of Greece Aktie · WKN A2N40X · ISIN GRS003003035	4,59 %
Akbank Aktie · WKN 880456 · ISIN TRAAKBNK91N6	4,08 %
PURCARI WINERIES EO -,01 Aktie · WKN A2JDJ1 · ISIN CY0107600716	4,01 %
Coca-Cola Icecek Aktie · WKN A0DLJ7 · ISIN TRECOLA00011	3,52 %
Koc Hldg Aktie · WKN 890216 · ISIN TRAKCHOL91Q8	3,47 %
Summe:	49,54 %

Stand: 31.07.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1941809938 (dieser Fonds)	SEK	Ausschüttend	–	2,40 %	nein	–
LU0332316016	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,30 %	nein	–
LU0944738961	SEK	Thesaurierend	–	2,30 %	nein	–
LU0332315802	EUR	Thesaurierend	–	1,70 %	nein	500.000,00 EUR
LU0972918535	EUR	Thesaurierend	–	1,70 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu East Capital Balkans - A1 SEK DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Osteuropa ohne Russland

Stand: 31.12.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 15.01.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.12.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu East Capital Balkans - A1 SEK DIS

To provide long-term capital growth on your investment by investing in shares of companies located in the Balkan region. At least 75% of the sub-fund's assets shall consist of shares and equity related instruments. The sub-fund will invest at least 50% of its assets in companies located in Albania, Austria, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Cyprus, Greece, Croatia, Hungary, Macedonia, Montenegro, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, the Czech Republic and Turkey.

Stammdaten zu East Capital Balkans - A1 SEK DIS

KVG
East Capital Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
–
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Skandinaviska Enskilda Banken

Fondsvolumen
52,37 Mio. EUR
Währung
SEK
Auflagedatum
4. Mai 2005
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	38,934 SEK -0,164 SEK · -0,42 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,164 SEK · -0,42 %	38,934 SEK gestern, 08:00:00 · unbekannt	38,934 SEK gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 SEK 0,00 %
KVG Echtzeit	–	3,381 EUR -0,015 EUR · -0,43 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,015 EUR · -0,43 %	3,381 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,381 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu East Capital Balkans - A1 SEK DIS

Volatilität: 1 Monat
9,23 %
3 Monate
11,76 %
1 Jahr
14,36 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,21 %
3 Monate
-2,73 %
1 Jahr
-14,77 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
39,11
3 Monate
39,11
1 Jahr
41,22
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
37,88
3 Monate
35,13
1 Jahr
30,84
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
38,55
3 Monate
37,28
1 Jahr
36,02
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,23 %	11,76 %	14,36 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,21 %	-2,73 %	-14,77 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	39,11	39,11	41,22	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	37,88	35,13	30,84	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	38,55	37,28	36,02	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu East Capital Balkans - A1 SEK DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,94 %
3 Monate
+8,91 %
1 Jahr
+23,82 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,79 %
3 Monate
+7,36 %
1 Jahr
+9,98 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,79 %
3 Monate
+2,40 %
1 Jahr
+0,80 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+1,88 %
2024
+28,01 %
2023
+34,44 %
2022
–
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,63 %
2 Jahre
+2,01 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+23,56 %
2 Jahre
+67,87 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,94 %	+8,91 %	+23,82 %	–	–	–
Relativer Return	+0,79 %	+7,36 %	+9,98 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,79 %	+2,40 %	+0,80 %	–	–	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+1,88 %	+28,01 %	+34,44 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,63 %	+2,01 %	–	–	–	–
Excess Return	+23,56 %	+67,87 %	–	–	–	–

East Capital Balkans - A1 SEK DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu East Capital Balkans - A1 SEK DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu East Capital Balkans - A1 SEK DIS

Fondsstrategie zu East Capital Balkans - A1 SEK DIS

Stammdaten zu East Capital Balkans - A1 SEK DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu East Capital Balkans - A1 SEK DIS

Performance-Kennzahlen zu East Capital Balkans - A1 SEK DIS