Aktienfonds • Aktien Mittel-/Osteuropa

East Capital Balkans - A SEK ACC

WKN A1W50K

ISIN LU0944738961

Emittent East Capital Asset Management S.A.

WKN A1W50K

Emittent East Capital Asset Management S.A.

ISIN LU0944738961

heute, 08:00:00 •

2,587 EUR

-0,005 EUR-0,21 %

Geld

2,587 EUR

Brief

2,587 EUR

Fondsvolumen

29,89 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

2,30 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	2,30 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu East Capital Balkans - A SEK ACC

Wertpapiername	Anteil
Mytilineos SA	9,70 %
Erste Group Bank AG	7,80 %
Alpha Bank	5,20 %
Public Power Corp SA	4,90 %
EFG Eurobank Ergasias	4,50 %
Petrom	4,40 %
Piraeus Financial Holdings SA	4,20 %
Banca Transilvania	4,10 %
NATIONAL BANK OF GREECE	4,10 %
Hidroelectrica S.A.	3,90 %
Summe:	52,80 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0944738961 (dieser Fonds)	SEK	Thesaurierend	–	2,30 %	nein	–
LU1941809938	SEK	Ausschüttend	–	2,40 %	nein	–
LU0332316016	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,30 %	nein	–
LU0332315802	EUR	Thesaurierend	–	1,70 %	nein	500.000,00 EUR
LU0972918535	EUR	Thesaurierend	–	1,70 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu East Capital Balkans - A SEK ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Osteuropa ohne Russland

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 05.12.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu East Capital Balkans - A SEK ACC

The East Capital Balkans (the 'Fund') is a feeder fund that invests at least 85% of the Fund's value in the Master UCITS East Capital Balkans (the 'Master Fund'). The Fund may also invest in any liquid assets required for the management of the Fund, as well as in derivative instruments, including OTC derivatives. The objective is that 100% of the Fund's assets will be invested in units of the Master Fund, and that derivative instruments will only be used in excep??onal cases. The Master Fund is a UCITS registered in Luxembourg. The objective of the Fund is to generate long-term capital growth on your investment, by inves??ng in companies in the Balkan region through the Master Fund. At least 75% of the assets of the Master Fund will consist of shares and equity-related instruments. The Master Fund will invest at least 50% of its assets in companies domiciled in Albania, Austria, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Greece, Hungary, Macedonia, Montenegro, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, the Czech Republic and Turkey.

Stammdaten zu East Capital Balkans - A SEK ACC

KVG
East Capital Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Peter Elam Håkansson
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Skandinaviska Enskilda Banken

Fondsvolumen
29,89 Mio. EUR
Währung
SEK
Auflagedatum
1. Oktober 2004
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	29,270 SEK -0,031 SEK · -0,11 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,031 SEK · -0,11 %	29,270 SEK heute, 08:00:00 · unbekannt	29,270 SEK heute, 08:00:00 · unbekannt	0,000 SEK 0,00 %
KVG Echtzeit	–	2,587 EUR -0,005 EUR · -0,21 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,005 EUR · -0,21 %	2,587 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	2,587 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu East Capital Balkans - A SEK ACC

Volatilität: 1 Monat
10,64 %
3 Monate
14,42 %
1 Jahr
14,42 %
3 Jahre
14,95 %
5 Jahre
15,87 %
10 Jahre
14,28 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,37 %
3 Monate
-7,18 %
1 Jahr
-8,91 %
3 Jahre
-20,00 %
5 Jahre
-34,53 %
10 Jahre
-34,53 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
71,67 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
29,32
3 Monate
29,96
1 Jahr
29,96
3 Jahre
29,96
5 Jahre
29,96
10 Jahre
29,96

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
28,38
3 Monate
27,81
1 Jahr
20,82
3 Jahre
15,29
5 Jahre
12,70
10 Jahre
11,37

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
28,90
3 Monate
28,91
1 Jahr
25,82
3 Jahre
21,13
5 Jahre
18,98
10 Jahre
16,71

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,64 %	14,42 %	14,42 %	14,95 %	15,87 %	14,28 %
Maximaler Verlust	-2,37 %	-7,18 %	-8,91 %	-20,00 %	-34,53 %	-34,53 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	75,00 %	75,00 %	71,67 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	29,32	29,96	29,96	29,96	29,96	29,96
Tiefstkurs (in EUR)	28,38	27,81	20,82	15,29	12,70	11,37
Durchschnittspreis (in EUR)	28,90	28,91	25,82	21,13	18,98	16,71

Performance-Kennzahlen zu East Capital Balkans - A SEK ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+7,37 %
3 Monate
+3,55 %
1 Jahr
+35,19 %
3 Jahre
+72,67 %
5 Jahre
+72,92 %
10 Jahre
+90,42 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,37 %
3 Monate
-5,28 %
1 Jahr
-1,87 %
3 Jahre
+389,53 %
5 Jahre
+383,77 %
10 Jahre
+341,18 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,37 %
3 Monate
-1,79 %
1 Jahr
-0,16 %
3 Jahre
+4,51 %
5 Jahre
+2,66 %
10 Jahre
+1,24 %

Performance im Jahr: 2023
+33,14 %
2022
-2,09 %
2021
+25,08 %
2020
-9,92 %
2019
+26,23 %
2018
-18,58 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,62 %
2 Jahre
+1,35 %
3 Jahre
+1,65 %
4 Jahre
+0,78 %
5 Jahre
+0,88 %
10 Jahre
+0,64 %

Excess Return: 1 Jahr
+38,01 %
2 Jahre
+48,39 %
3 Jahre
+93,17 %
4 Jahre
+63,95 %
5 Jahre
+91,92 %
10 Jahre
+141,05 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+7,37 %	+3,55 %	+35,19 %	+72,67 %	+72,92 %	+90,42 %
Relativer Return	+1,37 %	-5,28 %	-1,87 %	+389,53 %	+383,77 %	+341,18 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,37 %	-1,79 %	-0,16 %	+4,51 %	+2,66 %	+1,24 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+33,14 %	-2,09 %	+25,08 %	-9,92 %	+26,23 %	-18,58 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,62 %	+1,35 %	+1,65 %	+0,78 %	+0,88 %	+0,64 %
Excess Return	+38,01 %	+48,39 %	+93,17 %	+63,95 %	+91,92 %	+141,05 %

East Capital Balkans - A SEK ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu East Capital Balkans - A SEK ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu East Capital Balkans - A SEK ACC

Fondsstrategie zu East Capital Balkans - A SEK ACC

Stammdaten zu East Capital Balkans - A SEK ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu East Capital Balkans - A SEK ACC

Performance-Kennzahlen zu East Capital Balkans - A SEK ACC