Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
Laufende Kosten | 0,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N. | 17,01 % |
UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N. | 16,19 % |
AIS-Amundi Stoxx Europe 600 Act.Nom.UCITS ETF Acc oN | 14,86 % |
MUL Amundi Nasdaq 100 II UCITS ETF Inh.Anteile Acc | 10,55 % |
UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN | 6,45 % |
EUR Bankguthaben | 6,43 % |
iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs EUR Acc.hgd o.N | 4,31 % |
Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N. | 4,04 % |
Amundi I.S.-Am.EUR Corp.Bond Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN | 3,76 % |
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N. | 3,70 % |
Summe: | 87,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,92 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des easyfolio 70 ist ein möglichst hohes langfristiges Kapitalwachstum. Den erhöhten Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein erhöhtes Risiko gegenüber (wachstumsorientiert). Zur Erreichung des Anlageziels soll sich der Fonds aus einer planmäßigen Aktienquote von 70 Prozent, , mindestens jedoch immer 60 % und einer Anleihenquote von 30 Prozent zusammensetzen. Der Fonds beabsichtigt im Bereich Aktien weltweit in die Regionen Europa, USA, Japan, Asien/Pacific inkl. Emerging Markets zu investieren. Im Bereich der Anleihen wird eine Investition in globale Staatsanleihen, Emerging Markets Staatsanleihen, Staatsanleihen aus Europa und Unternehmensanleihen aus dem Regionen USA, Europa und Global angestrebt. Zur Umsetzung der Anlagestrategie ist beabsichtigt zu 100 Prozent Exchange Traded Funds (ETFs) zu nutzen. Mehr als 60 % seines Aktivvermögens legt der Fonds in Kapitalbeteiligungen an.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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178,580 EUR +0,400 EUR · +0,22 % heute, 14:45:53 · 0 Stk. | ||||||
178,093 EUR +0,956 EUR · +0,54 % heute, 14:56:19 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 177,885 EUR +0,504 EUR · +0,28 % heute, 14:40:28 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 178,150 EUR -0,890 EUR · -0,50 % 14.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 12,28 % | 10,19 % | 8,99 % | 9,28 % | 10,79 % | 11,26 % |
Maximaler Verlust | -7,80 % | -7,80 % | -7,80 % | -13,56 % | -15,71 % | -25,23 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 66,67 % | 65,00 % | 61,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 192,74 | 192,74 | 192,74 | 192,74 | 192,74 | 192,74 |
Tiefstkurs (in EUR) | 177,71 | 177,71 | 165,98 | 139,52 | 110,38 | 99,12 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 187,07 | 188,04 | 178,59 | 160,46 | 155,39 | 139,38 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -7,19 % | -5,74 % | +6,04 % | +15,00 % | +53,72 % | +50,33 % |
Relativer Return | +3,70 % | +3,21 % | -2,41 % | -15,98 % | -35,82 % | -40,41 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,70 % | +1,06 % | -0,20 % | -0,48 % | -0,74 % | -0,43 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | -4,57 % | +17,01 % | +11,76 % | -12,54 % | +12,06 % | +1,84 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,29 % | +1,05 % | +0,46 % | +0,50 % | +0,86 % | +0,35 % |
Excess Return | +2,60 % | +18,06 % | +13,55 % | +19,84 % | +55,22 % | +47,80 % |