Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 1,11 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Ghana, Republic of DL-Bonds 2018(47-49) Reg.S Anleihe · WKN A190YW · ISIN XS1821416408 | 5,45 % |
Ukraine DL-Notes 2017(31-32) Reg.S Anleihe · WKN A19PNV · ISIN XS1577952952 | 5,10 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2013(43) Anleihe · WKN A1HJLG · ISIN US900123CB40 | 4,08 % |
Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S Anleihe · WKN A1GUB4 · ISIN USP17625AD98 | 4,00 % |
Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S Anleihe · WKN A3KWJ0 · ISIN XS2388562139 | 3,79 % |
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S Anleihe · WKN A19GD0 · ISIN XS1595714087 | 3,74 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 3,19 % |
AZUL SEC.FIN 23/28 REGS Anleihe · WKN A3LK4M · ISIN USU0551YAC94 | 2,92 % |
BOI Finance B.V. EO-Notes 2022(27) Reg.S Anleihe · WKN A3K16P · ISIN XS2348767083 | 2,92 % |
Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2019(26) Reg.S Anleihe · WKN A2R5CA · ISIN XS2023698553 | 2,66 % |
Summe: | 37,85 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 500.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | – | 1,76 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,75 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,75 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,75 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,45 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,21 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,42 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,42 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,15 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über einen Anlagezeitraum von drei Jahren die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen. Dieses Ziel soll durch diskretionäre Verwaltung von Anlagen auf allen Anleihenmärkten in Schwellenländern erreicht werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht im Aufbau eines Portfolios, das die Erwartungen des Anlageverwalters hinsichtlich der Anleihemärkte und Währungen in den Schwellenländern widerspiegelt. Ziel des Teilfonds ist es, 80 % bis 110 % des Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumenten anzulegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 78,960 USD +0,460 USD · +0,59 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 73,453 EUR +0,546 EUR · +0,75 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |