Rentenfonds • Renten Emerging Markets

EdR Fd.Emerging Bonds I USD

WKN A2DLC8

ISIN LU1225424594

Emittent Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

WKN A2DLC8

Emittent Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

ISIN LU1225424594

02.10.2023, 08:00:00 •

63,873 EUR

+0,180 EUR+0,28 %

Geld

63,873 EUR

Brief

63,873 EUR

Fondsvolumen

11,72 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	1,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu EdR Fd.Emerging Bonds I USD

Wertpapiername	Anteil
Ghana, Republic of DL-Bonds 2018(47-49) Reg.S Anleihe · WKN A190YW · ISIN XS1821416408	5,08 %
USA 23/23 ZO Unbekannt	4,41 %
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S Anleihe · WKN A19GD0 · ISIN XS1595714087	4,34 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2015(15/45) Anleihe · WKN A1ZVDU · ISIN US195325CU73	4,15 %
Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S Anleihe · WKN A3KWJ0 · ISIN XS2388562139	4,09 %
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S Anleihe · WKN A19WVC · ISIN XS1777972941	3,66 %
Türkei, Republik DL-Notes 2013(43) Anleihe · WKN A1HJLG · ISIN US900123CB40	3,56 %
Ukraine DL-Notes 2017(31-32) Reg.S Anleihe · WKN A19PNV · ISIN XS1577952952	3,22 %
VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 2011(29-31) REG.S Anleihe · WKN A1GUB4 · ISIN USP17625AD98	3,11 %
Ukraine EO-Notes 2020(32) Reg.S Anleihe · WKN A28SU5 · ISIN XS2010033343	2,92 %
Summe:	38,54 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1225424594 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	500.000,00 EUR
LU1225423430	CHF	Thesaurierend	–	1,74 %	nein	–
LU1160351208	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,74 %	nein	–
LU1160351034	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,74 %	nein	–
LU1160350812	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,74 %	nein	–
LU1781815565	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,44 %	nein	–
LU1225424750	CHF	Thesaurierend	–	1,21 %	nein	500.000,00 EUR
LU1160352354	EUR	Thesaurierend	–	1,09 %	nein	500.000,00 EUR
LU1225425567	EUR	Ausschüttend	–	1,08 %	nein	500.000,00 EUR
LU1160351976	EUR	Thesaurierend	–	1,40 %	nein	500.000,00 EUR
LU1160351620	USD	Thesaurierend	–	1,40 %	nein	500.000,00 EUR
LU1160351547	EUR	Thesaurierend	1,00 %	2,14 %	nein	–
LU1160351380	USD	Thesaurierend	1,00 %	2,14 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu EdR Fd.Emerging Bonds I USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2021

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu EdR Fd.Emerging Bonds I USD

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über einen Anlagezeitraum von drei Jahren die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen. Dieses Ziel soll durch diskretionäre Verwaltung von Anlagen auf allen Anleihenmärkten in Schwellenländern erreicht werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht im Aufbau eines Portfolios, das die Erwartungen des Anlageverwalters hinsichtlich der Anleihemärkte und Währungen in den Schwellenländern widerspiegelt. Ziel des Teilfonds ist es, 80 % bis 110 % des Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumenten anzulegen.

Stammdaten zu EdR Fd.Emerging Bonds I USD

KVG
Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Fondsmanager/Anlageberater
R. BORDENAVE, A. KRIEF, B. MELMAN
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)

Fondsvolumen
11,72 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
19. Dezember 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	66,940 USD -0,390 USD · -0,58 % 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,390 USD · -0,58 %	66,940 USD 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	66,940 USD 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	63,873 EUR +0,180 EUR · +0,28 % 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,180 EUR · +0,28 %	63,873 EUR 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	63,873 EUR 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu EdR Fd.Emerging Bonds I USD

Volatilität: 1 Monat
9,45 %
3 Monate
10,62 %
1 Jahr
14,24 %
3 Jahre
13,33 %
5 Jahre
13,87 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,82 %
3 Monate
-4,62 %
1 Jahr
-12,35 %
3 Jahre
-36,74 %
5 Jahre
-49,66 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
69,10
3 Monate
70,40
1 Jahr
70,40
3 Jahre
82,67
5 Jahre
103,90
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
67,15
3 Monate
66,33
1 Jahr
52,30
3 Jahre
52,30
5 Jahre
52,30
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
68,46
3 Monate
68,54
1 Jahr
64,42
3 Jahre
71,46
5 Jahre
77,87
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,45 %	10,62 %	14,24 %	13,33 %	13,87 %	–
Maximaler Verlust	-2,82 %	-4,62 %	-12,35 %	-36,74 %	-49,66 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	47,22 %	50,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	69,10	70,40	70,40	82,67	103,90	–
Tiefstkurs (in EUR)	67,15	66,33	52,30	52,30	52,30	–
Durchschnittspreis (in EUR)	68,46	68,54	64,42	71,46	77,87	–

Performance-Kennzahlen zu EdR Fd.Emerging Bonds I USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,14 %
3 Monate
+3,61 %
1 Jahr
+6,97 %
3 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
-20,37 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+8,99 %
2022
-14,75 %
2021
+4,20 %
2020
-13,15 %
2019
-7,62 %
2018
-1,77 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,97 %
2 Jahre
-0,55 %
3 Jahre
-0,21 %
4 Jahre
-0,33 %
5 Jahre
-0,43 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+13,78 %
2 Jahre
-15,95 %
3 Jahre
-8,20 %
4 Jahre
-17,44 %
5 Jahre
-26,00 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,14 %	+3,61 %	+6,97 %	-0,09 %	-20,37 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+8,99 %	-14,75 %	+4,20 %	-13,15 %	-7,62 %	-1,77 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,97 %	-0,55 %	-0,21 %	-0,33 %	-0,43 %	–
Excess Return	+13,78 %	-15,95 %	-8,20 %	-17,44 %	-26,00 %	–

EdR Fd.Emerging Bonds I USD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu EdR Fd.Emerging Bonds I USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Luxusgüter

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu EdR Fd.Emerging Bonds I USD

Fondsstrategie zu EdR Fd.Emerging Bonds I USD

Stammdaten zu EdR Fd.Emerging Bonds I USD

Weitere Kurse

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