Branchenfonds • Branche: Technologie & Telekom Aktien

Edmond de Rothschild Fund Big Data - P USD ACC

WKN: A3DTSR

ISIN: LU2490074718

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

WKN: A3DTSR

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

ISIN: LU2490074718

18.04.2024, 08:00:00 •

125,983 EUR

+0,649 EUR+0,52 %

Geld

125,983 EUR

Brief

125,983 EUR

Fondsvolumen

2,07 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,71 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,71 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund Big Data - P USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Verizon Aktie · WKN 868402 · ISIN US92343V1044	4,68 %
Orange Aktie · WKN 906849 · ISIN FR0000133308	4,67 %
Match Group Aktie · WKN A2P75D · ISIN US57667L1070	4,60 %
Akamai Technologies Aktie · WKN 928906 · ISIN US00971T1016	3,87 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	3,77 %
Schlumberger Aktie · WKN 853390 · ISIN AN8068571086	3,76 %
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046	3,69 %
Netapp Aktie · WKN A0NHKR · ISIN US64110D1046	3,68 %
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628	3,61 %
Veeva System Aktie · WKN A1W5SA · ISIN US9224751084	3,06 %
Summe:	39,39 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2490074718 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	15,00 Mio. EUR
LU1244893852	CHF	Thesaurierend	3,00 %	2,06 %	nein	–
LU1244893696	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,06 %	nein	–
LU1244893779	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,06 %	nein	–
LU1380777133	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,06 %	nein	–
LU1781816613	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,31 %	nein	–
LU1790341074	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,31 %	nein	–
LU1781816530	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,31 %	nein	–
LU2596456975	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,59 %	nein	–
LU1790340936	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,31 %	nein	–
LU1244894231	EUR	Thesaurierend	–	1,07 %	nein	500.000,00 EUR
LU1244894314	USD	Thesaurierend	–	1,07 %	nein	500.000,00 EUR
LU1904152284	USD	Ausschüttend	–	1,07 %	nein	500.000,00 EUR
LU1244894587	EUR	Thesaurierend	–	1,17 %	nein	500.000,00 EUR
LU2053387994	EUR	Thesaurierend	–	0,97 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1244894827	EUR	Thesaurierend	–	0,97 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1244895048	USD	Thesaurierend	–	0,98 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU2225826366	EUR	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	15,00 Mio. EUR
LU1244895394	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,56 %	nein	–
LU1244895477	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,64 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Edmond de Rothschild Fund Big Data - P USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund Big Data - P USD ACC

Ziel des Teilfonds ist eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Investitionen an den internationalen Kapitalmärkten und durch Titelselektion, einschließlich Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken 'Big Data' beschäftigen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken -Big Data- beschäftigen. Zwischen 60% und 100% des Teilfonds-Nettovermögens sind direkt oder über OGA und/oder über den Einsatz von Finanzkontrakten an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert. Der Teilfonds kann ADRs (American Depositary Receipts), GDRs (Global Depositary Receipts) und Wertpapiere ohne Stimmrechte halten. Der Teilfonds kann ferner bis zu 40% seines Nettovermögens in handelbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente primär zur Verwaltung von Barmitteln investieren.

Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund Big Data - P USD ACC

KVG
Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Fondsmanager/Anlageberater
Jacques-Aurélien MARCIREAU, Xiadong BAO
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Edmond de Rothschild (Europe)

Fondsvolumen
2,07 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
18. Juli 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
15,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	134,080 USD +0,370 USD · +0,28 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,370 USD · +0,28 %	134,080 USD 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	134,080 USD 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	125,983 EUR +0,649 EUR · +0,52 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,649 EUR · +0,52 %	125,983 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	125,983 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund Big Data - P USD ACC

Volatilität: 1 Monat
11,74 %
3 Monate
10,58 %
1 Jahr
11,85 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,07 %
3 Monate
-6,07 %
1 Jahr
-11,07 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
142,61
3 Monate
142,61
1 Jahr
142,61
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
133,96
3 Monate
131,56
1 Jahr
112,68
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
140,25
3 Monate
137,71
1 Jahr
126,83
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,74 %	10,58 %	11,85 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-6,07 %	-6,07 %	-11,07 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	142,61	142,61	142,61	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	133,96	131,56	112,68	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	140,25	137,71	126,83	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund Big Data - P USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,64 %
3 Monate
+3,70 %
1 Jahr
+17,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,18 %
3 Monate
+0,87 %
1 Jahr
+10,03 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,18 %
3 Monate
+0,29 %
1 Jahr
+0,80 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,01 %
2023
+23,67 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,93 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+11,21 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,64 %	+3,70 %	+17,67 %	–	–	–
Relativer Return	+0,18 %	+0,87 %	+10,03 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,18 %	+0,29 %	+0,80 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,01 %	+23,67 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,93 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+11,21 %	–	–	–	–	–

Edmond de Rothschild Fund Big Data - P USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund Big Data - P USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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