Branchenfonds • Branche: Technologie & Telekom Aktien

EdR Fd.Big Data K EUR

WKN A2N9KT

ISIN LU1244894587

Emittent Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

WKN A2N9KT

Emittent Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

ISIN LU1244894587

gestern, 08:00:00 • KVG

170,520 EUR

-0,860 EUR-0,50 %

Geld

170,520 EUR

Brief

170,520 EUR

Fondsvolumen

1,43 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,31 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,85 %
Laufende Kosten	1,31 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu EdR Fd.Big Data K EUR

Wertpapiername	Anteil
Netapp Aktie · WKN A0NHKR · ISIN US64110D1046	4,01 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	3,99 %
Match Group Aktie · WKN A2P75D · ISIN US57667L1070	3,87 %
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628	3,61 %
Verizon Aktie · WKN 868402 · ISIN US92343V1044	3,60 %
Orange Aktie · WKN 906849 · ISIN FR0000133308	3,53 %
Guidewire Software Aktie · WKN A1JS4X · ISIN US40171V1008	3,50 %
Akamai Technologies Aktie · WKN 928906 · ISIN US00971T1016	3,49 %
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835	3,48 %
Schlumberger Aktie · WKN 853390 · ISIN AN8068571086	3,46 %
Summe:	36,54 %

Stand: 31.01.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1244894587 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,31 %	nein	500.000,00 EUR
LU1244893852	CHF	Thesaurierend	3,00 %	2,20 %	nein	–
LU1244893696	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,20 %	nein	–
LU1244893779	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,20 %	nein	–
LU1380777133	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,19 %	nein	–
LU1781816613	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,46 %	nein	–
LU1790341074	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,46 %	nein	–
LU1781816530	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,46 %	nein	–
LU1790340936	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,47 %	nein	–
LU1244894231	EUR	Thesaurierend	–	1,21 %	nein	500.000,00 EUR
LU1244894314	USD	Thesaurierend	–	1,21 %	nein	500.000,00 EUR
LU1904152284	USD	Ausschüttend	–	1,21 %	nein	500.000,00 EUR
LU2053387994	EUR	Thesaurierend	–	1,11 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1244894827	EUR	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1244895048	USD	Thesaurierend	–	1,11 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU2225826366	EUR	Thesaurierend	–	0,87 %	nein	15,00 Mio. EUR
LU1244895394	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,70 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu EdR Fd.Big Data K EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Branchen: Technologie

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu EdR Fd.Big Data K EUR

Ziel des Teilfonds ist eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Investitionen an den internationalen Kapitalmärkten und durch Titelselektion, einschließlich Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken 'Big Data' beschäftigen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken -Big Data- beschäftigen. Zwischen 60% und 100% des Teilfonds-Nettovermögens sind direkt oder über OGA und/oder über den Einsatz von Finanzkontrakten an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert. Der Teilfonds kann ADRs (American Depositary Receipts), GDRs (Global Depositary Receipts) und Wertpapiere ohne Stimmrechte halten. Der Teilfonds kann ferner bis zu 40% seines Nettovermögens in handelbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente primär zur Verwaltung von Barmitteln investieren.

Stammdaten zu EdR Fd.Big Data K EUR

KVG
Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Fondsmanager/Anlageberater
Jacques-Aurélien MARCIREAU, Xiadong BAO
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Edmond de Rothschild (Europe)

Fondsvolumen
1,43 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
9. November 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	170,520 EUR -0,860 EUR · -0,50 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,860 EUR · -0,50 %	170,520 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	170,520 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu EdR Fd.Big Data K EUR

Volatilität: 1 Monat
18,82 %
3 Monate
15,30 %
1 Jahr
18,68 %
3 Jahre
17,76 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,60 %
3 Monate
-8,75 %
1 Jahr
-14,64 %
3 Jahre
-15,18 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
175,35
3 Monate
179,47
1 Jahr
181,98
3 Jahre
183,13
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
163,77
3 Monate
160,31
1 Jahr
155,33
3 Jahre
89,72
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
170,31
3 Monate
170,98
1 Jahr
168,87
3 Jahre
153,07
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	18,82 %	15,30 %	18,68 %	17,76 %	–	–
Maximaler Verlust	-6,60 %	-8,75 %	-14,64 %	-15,18 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	69,44 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	175,35	179,47	181,98	183,13	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	163,77	160,31	155,33	89,72	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	170,31	170,98	168,87	153,07	–	–

Performance-Kennzahlen zu EdR Fd.Big Data K EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,18 %
3 Monate
+6,25 %
1 Jahr
-4,38 %
3 Jahre
+85,86 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,42 %
3 Monate
-2,39 %
1 Jahr
+1,18 %
3 Jahre
+11,46 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,42 %
3 Monate
-0,80 %
1 Jahr
+0,10 %
3 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+5,79 %
2022
-9,58 %
2021
+30,86 %
2020
+14,09 %
2019
+30,76 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,22 %
2 Jahre
+0,46 %
3 Jahre
+1,32 %
4 Jahre
+0,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-4,04 %
2 Jahre
+15,06 %
3 Jahre
+87,39 %
4 Jahre
+64,59 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,18 %	+6,25 %	-4,38 %	+85,86 %	–	–
Relativer Return	-1,42 %	-2,39 %	+1,18 %	+11,46 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,42 %	-0,80 %	+0,10 %	+0,30 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+5,79 %	-9,58 %	+30,86 %	+14,09 %	+30,76 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,22 %	+0,46 %	+1,32 %	+0,67 %	–	–
Excess Return	-4,04 %	+15,06 %	+87,39 %	+64,59 %	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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