Aktienfonds • Aktien Euroland

Edmond de Rothschild SICAV - Euro Sustainable Equity - R EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Edmond de Rothschild Asset Management France
ISIN

KVG
122,270 EUR
+1,340 EUR+1,11 %
Geld
122,270 EUR
Brief
122,270 EUR
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Fondsvolumen
620,89 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,46 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr2,35 %
Laufende Kosten2,46 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Edmond de Rothschild SICAV - Euro Sustainable Equity - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
4,09 %
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
4,06 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
3,96 %
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
3,62 %
KBC Group
Aktie · WKN 854943 · ISIN BE0003565737
3,51 %
Terna
Aktie · WKN A0B5N8 · ISIN IT0003242622
3,42 %
Enel
Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367
3,37 %
Schneider Electric
Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972
3,18 %
Caixabank
Aktie · WKN A0MZR4 · ISIN ES0140609019
3,03 %
Kingspan Group
Aktie · WKN 905605 · ISIN IE0004927939
3,01 %
Summe:35,25 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Edmond de Rothschild SICAV - Euro Sustainable Equity - R EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien Euroland Standardwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild SICAV - Euro Sustainable Equity - R EUR ACC

Das Verwaltungsziel des Produkts besteht darin, über den empfohlenen Anlagehorizont eine Outperformance im Vergleich zum Referenzindex MSCI EMU zu erzielen, indem er in Unternehmen in der Eurozone investiert und dabei finanzielle Rentabilität mit der Umsetzung einer Politik verbindet, die auf die Einhaltung nichtfinanzieller Kriterien abzielt. Die Anlagestrategie des Produkts berücksichtigt auch die Herausforderungen des Klimawandels und strebt eine Angleichung des Klimapfads des Portfolios an das Pariser Abkommen an. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt. Das Produkt verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie durch Auswahl börsennotierter Titel ('Stock-Picking') auf der Basis eines Anlageuniversums überwiegend aus der Eurozone. Das Produkt ist zu mindestens 75 % dauerhaft in Aktien oder anderen, im Sinne von Aktiensparplänen förderfähigen Wertpapieren angelegt und ist zu mindestens 60 % in einem Land oder mehreren Ländern der Eurozone ausgegebenen Aktien engagiert. Das Produkt kann einem Aktienrisiko von bis zu 110 % des Nettovermögens ausgesetzt sein. Das ESG-Anlageuniversum setzt sich zusammen aus allen Unternehmen des Referenzindex des Produkts, d. h. des MSCI EMU, zusammen sowie aus Unternehmen der Eurozone mit niedriger und mittlerer Börsenkapitalisierung von weniger als 5 Milliarden Euro, die nicht in diesem Index enthalten sind. Das Produkt kann auch bis zu 10 % seines Vermögens in Unternehmen außerhalb der Eurozone mit hoher Börsenkapitalisierung von mehr als 5 Milliarden Euro investieren. Die Verwaltungsgesellschaft kann Titel außerhalb dieses ESG-Universums auswählen. Sie wird jedoch sicherstellen, dass das ausgewählte ESG-Universum ein relevanter Vergleichsmaßstab für das ESG-Rating des Produkts ist.

Stammdaten zu Edmond de Rothschild SICAV - Euro Sustainable Equity - R EUR ACC

  • Fondsvolumen
    620,89 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Euroland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild SICAV - Euro Sustainable Equity - R EUR ACC

Volatilität
1 Monat
9,57 %
3 Monate
22,09 %
1 Jahr
14,89 %
3 Jahre
14,16 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,75 %
3 Monate
-13,64 %
1 Jahr
-13,64 %
3 Jahre
-16,32 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
123,08
3 Monate
123,08
1 Jahr
123,08
3 Jahre
123,08
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
114,69
3 Monate
104,42
1 Jahr
104,42
3 Jahre
83,90
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
119,24
3 Monate
117,21
1 Jahr
114,99
3 Jahre
105,72
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,57 %22,09 %14,89 %14,16 %
Maximaler Verlust-1,75 %-13,64 %-13,64 %-16,32 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)123,08123,08123,08123,08
Tiefstkurs (in EUR)114,69104,42104,4283,90
Durchschnittspreis (in EUR)119,24117,21114,99105,72

Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild SICAV - Euro Sustainable Equity - R EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,82 %
3 Monate
+1,98 %
1 Jahr
+4,83 %
3 Jahre
+25,75 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,00 %
3 Monate
+1,54 %
1 Jahr
-3,82 %
3 Jahre
-9,91 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,00 %
3 Monate
+0,51 %
1 Jahr
-0,32 %
3 Jahre
-0,29 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+9,51 %
2024
+3,15 %
2023
+17,03 %
2022
-15,82 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,02 %
2 Jahre
+0,43 %
3 Jahre
+0,50 %
4 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,24 %
2 Jahre
+11,74 %
3 Jahre
+22,83 %
4 Jahre
+24,24 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+5,82 %+1,98 %+4,83 %+25,75 %
Relativer Return-1,00 %+1,54 %-3,82 %-9,91 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,00 %+0,51 %-0,32 %-0,29 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+9,51 %+3,15 %+17,03 %-15,82 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,02 %+0,43 %+0,50 %+0,38 %
Excess Return+0,24 %+11,74 %+22,83 %+24,24 %

Fondsprospekte zu Edmond de Rothschild SICAV - Euro Sustainable Equity - R EUR ACC